Band II - Dezernat III

Haushaltsplan der

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilergebnishaushalt Produkt 050306 Sozialplanung Nr. Bezeichnung Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 47.321,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 47.321,65 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 - Personalaufwendungen -123.343,16 -206.330,00 -294.391,00 -297.335,00 -300.308,00 -303.311,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 -26.802,00 -27.070,00 -27.341,00 -27.614,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -311,98 -10.300,00 -10.510,00 -10.615,00 -10.721,00 -10.828,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -185,47 -187,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 -10.000,00 -10.100,00 -10.201,00 -10.303,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -66.981,73 -38.300,00 -46.300,00 -46.763,00 -47.230,00 -47.701,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -190.822,34 -255.117,00 -388.003,00 -391.883,00 -395.801,00 -399.757,00 18 = Ordentliches Ergebnis -143.500,69 -250.117,00 -388.003,00 -391.883,00 -395.801,00 -399.757,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -143.500,69 -250.117,00 -388.003,00 -391.883,00 -395.801,00 -399.757,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -143.500,69 -250.117,00 -388.003,00 -391.883,00 -395.801,00 -399.757,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -28.564,27 -25.525,00 -30.508,00 -30.813,00 -31.122,00 -31.434,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -172.064,96 -275.642,00 -418.511,00 -422.696,00 -426.923,00 -431.191,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -694,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -694,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Produkt 050306 Sozialplanung Nr. Bezeichnung Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 47.321,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 47.321,65 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 - Personalauszahlungen -124.659,06 -206.330,00 -294.391,00 -297.335,00 -300.308,00 -303.311,00 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 -26.802,00 -27.070,00 -27.341,00 -27.614,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -311,98 -10.300,00 -10.510,00 -10.615,00 -10.721,00 -10.828,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 -10.000,00 -10.100,00 -10.201,00 -10.303,00 15 - Sonstige Auszahlungen -81.862,86 -38.300,00 -46.300,00 -46.763,00 -47.230,00 -47.701,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -206.833,90 -254.930,00 -388.003,00 -391.883,00 -395.801,00 -399.757,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -159.512,25 -249.930,00 -388.003,00 -391.883,00 -395.801,00 -399.757,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00