Band II - Dezernat III

Teilfinanzhaushalt

Teilfinanzhaushalt Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII und PfG NW Nr. Bezeichnung Ergebnis 2017 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Ansatz 2018 Ansatz 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 82.500,00 82.500,00 82.500,00 82.500,00 82.500,00 82.500,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 5.159.138,16 3.920.400,00 4.050.000,00 4.131.000,00 4.213.618,00 4.297.890,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.370,00 28.000,00 5.000,00 5.050,00 5.101,00 5.152,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 66.204.594,54 72.386.500,00 67.264.500,00 68.609.740,00 69.981.884,00 71.381.472,00 07 + Sonstige Einzahlungen 373.209,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 71.821.812,23 76.417.400,00 71.402.000,00 72.828.290,00 74.283.103,00 75.767.014,00 10 - Personalauszahlungen -3.483.619,59 -3.640.642,00 -3.712.933,00 -3.750.063,00 -3.787.564,00 -3.825.439,00 11 - Versorgungsauszahlungen -649.385,49 -486.908,00 -568.250,00 -573.932,00 -579.671,00 -585.468,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -391,55 -74.908,00 -110.500,00 -111.605,00 -112.721,00 -113.848,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -141.147.303,54 -142.744.350,00 -149.648.455,00 -152.631.870,00 -155.674.859,00 -158.778.610,00 15 - Sonstige Auszahlungen 3.445.033,21 -65.100,00 -66.300,00 -66.980,00 -67.666,00 -68.361,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -141.835.666,96 -147.011.908,00 -154.106.438,00 -157.134.450,00 -160.222.481,00 -163.371.726,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -70.013.854,73 -70.594.508,00 -82.704.438,00 -84.306.160,00 -85.939.378,00 -87.604.712,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -1.604,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -1.604,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -1.604,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

freiwillig A 50 KSt. 350000 Produkt 05.01.01 Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2019 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2017 2018 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2020 2021 2022 Teilprodukt: 950100 "Verwaltung" € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414401 Zuschüsse und Zuweisungen für lfd. Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen 82.500,00 82.500 43.840 38.660 82.500 82.500 82.500 82.500 431100 Verwaltungsgebühren (niedrschw. Betreuungs- und Entlastungsangebote) 2.400,00 28.000 2.657 2.343 5.000 5.050 5.101 5.152 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448403 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen 3.450,35 0 0 0 0 0 0 0 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 3.456,00 5.000 2.657 2.343 5.000 5.050 5.101 5.152 454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG >410 € 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 91.806,35 115.500 49.154 43.346 92.500 92.600 92.702 92.804 Zahlungsunwirksame Erträge 454700 Erträge aus der Verrechnung mit der Allg. Rücklage 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 91.806,35 115.500 49.154 43.346 92.500 92.600 92.702 92.804 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 53,14% 46,86% 100,00% 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 1.465.051,98 1.622.212 789.313 696.034 1.485.347 1.500.200 1.515.202 1.530.354 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 1.441.731,01 1.492.979 881.774 777.565 1.659.339 1.675.933 1.692.693 1.709.618 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZvK) 116.285,53 117.235 69.521 61.306 130.827 132.135 133.456 134.791 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 290.244,86 296.041 177.302 156.349 333.651 336.988 340.358 343.762 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 108.591,22 112.175 55.143 48.626 103.769 104.807 105.855 106.914 Zw.-summe Personalaufwendungen 3.421.904,60 3.640.642 1.973.053 1.739.880 3.712.933 3.750.063 3.787.564 3.825.439 512100 Beiträge VK Beame (Rhein. Versorgungskasse) 486.254,58 406.275 244.188 215.331 459.519 464.114 468.755 473.443 514100 Beihilfen, Untersützungsl. f. Versorgungsempf. 113.386,87 80.633 57.780 50.951 108.731 109.818 110.916 112.025 Zw.-summe Versorgungsaufwedungen 599.641,45 486.908 301.968 266.282 568.250 573.932 579.671 585.468 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 4.021.546,05 4.127.550 2.275.021 2.006.162 4.281.183 4.323.995 4.367.235 4.410.907 533157 Leistungen für Kinder/Jugendliche in Pflegefamilien 145.700,08 50.000 185.990 164.010 350.000 353.500 357.035 360.605 541130 Dienstreisekosten 415,26 1.000 531 469 1.000 1.010 1.020 1.030 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 10.601,80 11.300 6.111 5.389 11.500 11.615 11.731 11.848 543120 Bücher und Zeitschriften 5.294,91 2.800 1.488 1.312 2.800 2.828 2.856 2.885 543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten 26.212,04 42.500 22.584 19.916 42.500 42.925 43.354 43.788 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 51,63 400 213 187 400 404 408 412 543163 Geräte, Ausstattung allgemein (60 € bis 410 €)) 162,23 0 0 0 0 0 0 0 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 17.312,70 5.000 2.657 2.343 5.000 5.050 5.101 5.152 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 37.919,14 54.908 37.464 33.036 70.500 71.205 71.917 72.636 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 20.000 21.256 18.744 40.000 40.400 40.804 41.212 549300 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institutionen f 1.374,96 1.400 744 656 1.400 1.414 1.428 1.442 Zwischensumme 4.266.590,80 4.316.858 2.554.059 2.252.224 4.806.283 4.854.346 4.902.889 4.951.917 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 507300 Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit 20.091,00 19.484 0 0 0 0 0 0 547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen (Verrechnung mit Allg. Rücklage) 107,00 0 0 0 0 0 0 0 570100 AfA auf immaterielle VG 171,36 171 171 0 171 173 175 177 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 390,19 380 442 0 442 446 450 455 Zwischensumme 20.759,55 20.035 613 0 613 619 625 632 Summe Aufwendungen 4.287.350,35 4.336.893 2.554.672 2.252.224 4.806.896 4.854.965 4.903.514 4.952.549 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 101.358,60 95.480 51.310 45.247 96.557 97.523 98.498 99.483 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 19.072,06 29.281 14.570 12.849 27.419 27.693 27.970 28.250 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 119.112,52 146.978 73.358 64.688 138.046 139.426 140.820 142.228 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 22.913,86 26.593 14.422 12.717 27.139 27.410 27.684 27.961 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 23.000,09 28.937 13.423 11.836 25.259 25.512 25.767 26.025 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 28.865,19 41.114 22.838 20.139 42.977 43.407 43.841 44.279 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 45.261,30 40.230 25.683 22.648 48.331 48.814 49.302 49.795 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 8.537,65 6.489 4.840 4.268 9.108 9.199 9.291 9.384 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 200.729,00 201.201 106.963 94.322 201.285 203.298 205.331 207.384 Summe Aufwendungen aus ILV 568.850,27 616.303 327.407 288.714 616.121 622.282 628.504 634.789 Summe Aufwendungen einschl. ILV 4.856.200,62 4.953.196 2.882.079 2.540.938 5.423.017 5.477.247 5.532.018 5.587.338 Saldo (Zuschussbedarf) -4.764.394,27 -4.837.696 -2.832.925 -2.497.592 -5.330.517 -5.384.647 -5.439.316 -5.494.534 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 011008 Zugänge DV-Software (zentrale Beschaffung A10.6) 856,80 0 0 0 0 0 0 0 081111 Zug. BGA (Zentrale Beschaffung) 802,23 0 0 0 0 0 0 0 081120 Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung 34,00 0 0 0 0 0 0 0 081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 73,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 1.552,03 0 0 0 0 0 0 0