Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Produkt 050301 Besondere Soziale Leistungen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 832.158,03 768.000,00 776.000,00 783.760,00 791.598,00 799.514,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6.310,00 5.000,00 5.000,00 5.050,00 5.101,00 5.152,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.875,10 11.500,00 11.500,00 11.615,00 11.731,00 11.848,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 843.343,13 784.500,00 792.500,00 800.425,00 808.430,00 816.514,00 10 - Personalauszahlungen -645.180,20 -628.159,00 -693.244,00 -700.176,00 -707.178,00 -714.250,00 11 - Versorgungsauszahlungen -82.387,36 -52.525,00 -81.371,00 -82.185,00 -83.007,00 -83.837,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -766.131,87 -779.500,00 -787.500,00 -795.375,00 -803.329,00 -811.362,00 15 - Sonstige Auszahlungen -8.285,96 -13.300,00 -13.000,00 -13.130,00 -13.261,00 -13.394,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -1.501.985,39 -1.473.484,00 -1.575.115,00 -1.590.866,00 -1.606.775,00 -1.622.843,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -658.642,26 -688.984,00 -782.615,00 -790.441,00 -798.345,00 -806.329,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
freiwillig A 50 KSt. 350000 Produkt 05.03.01 Besondere soziale Leistungen Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2019 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2017 2018 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2020 2021 2022 € € € € € € € € Teilprodukt: 950400 "Verwaltung" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 431100 Verwaltungsgebühren 6.330,00 5.000 1.738 3.262 5.000 5.050 5.101 5.152 448803 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 6.330,00 5.000 1.738 3.262 5.000 5.050 5.101 5.152 Zahlungsunwirksame Erträge 458301 Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 6.330,00 5.000 1.738 3.262 5.000 5.050 5.101 5.152 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 34,77% 65,23% 100,00% 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 161.426,50 174.995 73.954 138.740 212.694 214.821 216.969 219.139 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 358.054,45 345.441 126.509 237.335 363.844 367.481 371.156 374.867 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 28.081,56 27.125 9.974 18.713 28.687 28.974 29.264 29.557 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 69.225,14 68.497 25.438 47.722 73.160 73.892 74.631 75.377 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 13.835,17 12.101 5.166 9.693 14.859 15.008 15.158 15.310 507300 Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 630.622,82 628.159 241.041 452.203 693.244 700.176 707.178 714.250 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 61.544,20 43.827 22.879 42.922 65.801 66.459 67.124 67.795 514100 Beihilfen, Unterstützungsl. f . Versorgungsempfänger 14.371,13 8.698 5.414 10.156 15.570 15.726 15.883 16.042 Zw.summe Versorgungsaufwendungen 75.915,33 52.525 28.293 53.078 81.371 82.185 83.007 83.837 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 706.538,15 680.684 269.334 505.281 774.615 782.361 790.185 798.087 541130 Dienstreisekosten 5.253,34 6.000 2.086 3.914 6.000 6.060 6.121 6.182 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 0,00 600 209 391 600 606 612 618 543120 Bücher und Zeitschriften 330,35 400 139 261 400 404 408 412 543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten 786,70 4.300 869 1.631 2.500 2.525 2.550 2.576 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € bis 410 €) 87,82 0 0 0 0 0 0 0 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 1.437,68 2.000 1.217 2.283 3.500 3.535 3.570 3.606 545212 Personalkostenerstattung an die Stadt Aachen für die Durchführung des USG 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 714.434,04 693.984 273.854 513.761 787.615 795.491 803.446 811.481 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 507300 Zuführung zu Rückstellungen für Inanspruchnahme von Altersteilzeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 573110 AfA auf Forderungen und sonst. VG (Niederschlagung und Erlass) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 714.434,04 693.984 273.854 513.761 787.615 795.491 803.446 811.481 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 20.984,79 15.746 6.075 11.396 17.471 17.646 17.822 18.000 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 3.948,90 4.829 1.725 3.236 4.961 5.011 5.061 5.112 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 24.660,99 24.239 8.685 16.292 24.977 25.227 25.479 25.734 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 4.744,23 4.386 1.707 3.203 4.910 4.959 5.009 5.059 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 4.762,28 4.772 1.589 2.981 4.570 4.616 4.662 4.709 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 5.974,96 6.780 2.704 5.072 7.776 7.854 7.933 8.012 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 9.377,56 5.590 3.041 5.704 8.745 8.832 8.920 9.009 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 1.767,24 1.070 573 1.075 1.648 1.664 1.681 1.698 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 41.559,00 33.181 12.663 23.757 36.420 36.784 37.152 37.524 Summe Aufwendungen aus ILV 117.779,95 100.593 38.762 72.716 111.478 112.593 113.719 114.857 Summe Aufwendungen einschl. ILV 832.213,99 794.577 312.616 586.477 899.093 908.084 917.165 926.338 Saldo (Zuschussbedarf) -825.883,99 -789.577 -310.878 -583.215 -894.093 -903.034 -912.064 -921.186 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Haushaltssatzung 2019 Band II Produ
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.03.04 Dezernentin III f
Teilfinanzhaushalt Produkt 050302 A
Investitionen Produkt 050302 Aufgab
Produkt 05.06.01 Aufgaben/Leistunge
Teilfinanzhaushalt Produkt 050601 A
freiwillig A 57 KSt. 357000 Produkt
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 05.03.04 Inklusion Dezernat
Teilergebnishaushalt Produkt 050304
freiwillig Inklusionsamt KSt. 35800
Produkt 05.03.06 Sozialplanung Deze
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freiwillig Inklusionsamt KSt. 35800
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