Band II - Dezernat III

Haushaltsplan der

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Produkt 050303 Besondere Soziale Leistungen (Bildung+Teilhabe) Nr. Bezeichnung Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.771.688,93 2.711.558,00 2.691.558,00 2.745.389,00 2.800.297,00 2.856.303,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 2.771.688,93 2.711.558,00 2.691.558,00 2.745.389,00 2.800.297,00 2.856.303,00 10 - Personalauszahlungen -27.591,46 -28.702,00 -27.581,00 -27.856,00 -28.134,00 -28.416,00 11 - Versorgungsauszahlungen -10.274,63 -8.057,00 -9.863,00 -9.962,00 -10.062,00 -10.162,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -2.447.010,65 -2.469.335,00 -2.459.535,00 -2.508.726,00 -2.558.901,00 -2.610.079,00 15 - Sonstige Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -2.484.876,74 -2.506.094,00 -2.496.979,00 -2.546.544,00 -2.597.097,00 -2.648.657,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) 286.812,19 205.464,00 194.579,00 198.845,00 203.200,00 207.646,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

freiwillig A 50 KSt. 350000 Produkt 05.03.03 Sonstige soziale Leistungen Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2019 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2017 2018 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2020 2021 2022 € € € € € € € € Teilprodukt: 950510 "Leistungen nach dem BKGG" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 2,00% 2,00% 2,00% 449103 Bundeserstattung für Verwaltungskosten Bildung und Teilhabe -BTP- 267.067,49 277.000 130.696 136.304 267.000 272.340 277.787 283.343 449104 Bundeserstattung der Leistungen für Bildung und Teilhabe für Empfänger Kinderzuschlag -BTP- 247.148,32 240.000 0 0 0 0 0 0 449105 Bundeserstattung der Leistungen für Bildung und Teilhabe für Wohngeldempfänger -BTP- 783.498,47 770.000 0 0 0 0 0 0 449106 Erst. des Bundes für Leistungen Bildung/Teilhabe 0,00 0 505.600 494.400 1.000.000 1.020.000 1.040.400 1.061.208 449108 Erstattung des Bundes Bildung/Teilhabe für Vorjahre 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 1.297.714,28 1.287.000 636.296 630.704 1.267.000 1.292.340 1.318.187 1.344.551 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 1.297.714,28 1.287.000 636.296 630.704 1.267.000 1.292.340 1.318.187 1.344.551 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 50,00% 50,00% 100,00% 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 25.854,18 26.846 12.890 12.890 25.780 26.037 26.297 26.561 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 4,72 0 0 0 0 0 0 0 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 30,54 0 0 0 0 0 0 0 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 1.692,07 1.856 900 901 1.801 1.819 1.837 1.855 Zw.-summe Personalaufwendungen 27.581,51 28.702 13.790 13.791 27.581 27.856 28.134 28.416 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 7.762,33 6.723 3.988 3.988 7.976 8.056 8.137 8.218 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 1.713,98 1.334 944 943 1.887 1.906 1.925 1.944 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 9.476,31 8.057 4.932 4.931 9.863 9.962 10.062 10.162 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 37.057,82 36.759 18.722 18.722 37.444 37.818 38.196 38.578 533811 Leistungen für Bildung und Teilhabe 0,00 0 440.600 559.400 1.000.000 1.020.000 1.040.400 1.061.208 533812 Leistungen für Bildung und Teilhabe für Empfänger Kinderzuschlag (BTP) 219.561,42 240.000 0 0 0 0 0 0 533813 Leistungen für Bildung und Teilhabe für Wohngeldempfänger (BTP) 764.933,44 770.000 0 0 0 0 0 0 533814 Verwaltungsaufwendungen der Kommunen (BTP) 240.360,75 244.800 120.614 124.386 245.000 249.900 254.898 259.996 533819 Zuführung zu Rückstellung Verwaltungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 1.261.913,43 1.291.559 579.936 702.508 1.282.444 1.307.718 1.333.494 1.359.782 Zahlungsunwirksame Aufwendungen Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 1.261.913,43 1.291.559 579.936 702.508 1.282.444 1.307.718 1.333.494 1.359.782 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 10.885,26 850 422 423 845 853 862 871 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 2.048,30 261 120 120 240 242 244 246 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 12.792,28 1.309 604 603 1.207 1.219 1.231 1.243 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 2.460,93 237 118 119 237 239 241 243 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 2.470,36 257 111 110 221 223 225 227 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 3.097,61 365 188 188 376 380 384 388 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 4.857,91 301 212 211 423 427 431 435 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 917,55 58 40 40 80 81 82 83 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 21.557,00 1.791 880 880 1.760 1.778 1.796 1.814 Summe Aufwendungen aus ILV 61.087,20 5.429 2.695 2.694 5.389 5.442 5.496 5.550 Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.323.000,63 1.296.988 582.631 705.202 1.287.833 1.313.160 1.338.990 1.365.332 Saldo (Zuschussbedarf) -25.286,35 -9.988 53.665 -74.498 -20.833 -20.820 -20.803 -20.781