Band II - Dezernat SR

Haushaltsplan der

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Produkt 010306 Städteregionsrat Nr. Bezeichnung Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 - Personalauszahlungen -339.583,67 -334.882,00 -331.200,00 -334.512,00 -337.856,00 -341.234,00 11 - Versorgungsauszahlungen -74.034,90 -60.754,00 -74.877,00 -75.626,00 -76.383,00 -77.147,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -42,84 -45,00 -45,00 -45,00 -45,00 -45,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -10.475,42 -13.345,00 -13.345,00 -13.371,00 -13.397,00 -13.423,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -424.136,83 -409.026,00 -419.467,00 -423.554,00 -427.681,00 -431.849,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -424.136,83 -409.026,00 -419.467,00 -423.554,00 -427.681,00 -431.849,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

freiwillig StR-Rat KSt. 601000 Produkt 01.03.06 Städteregionsrat Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2019 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2017 2018 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2020 2021 2022 € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 192.434,50 202.408 195.720 0 195.720 197.677 199.653 201.649 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 93.471,41 92.792 95.168 0 95.168 96.120 97.081 98.052 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 7.338,79 7.286 7.503 0 7.503 7.578 7.654 7.731 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte 19.563,65 18.399 19.136 0 19.136 19.327 19.520 19.715 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 12.342,17 13.997 13.673 0 13.673 13.810 13.948 14.087 Zw.-summe Personalaufwendungen 325.150,52 334.882 331.200 0 331.200 334.512 337.856 341.234 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 55.445,22 50.693 60.550 0 60.550 61.156 61.768 62.386 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 12.920,83 10.061 14.327 0 14.327 14.470 14.615 14.761 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 68.366,05 60.754 74.877 0 74.877 75.626 76.383 77.147 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 393.516,57 395.636 406.077 0 406.077 410.138 414.239 418.381 541130 Dienstreisekosten 1.274,37 1.500 1.500 0 1.500 1.515 1.530 1.545 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 222,60 790 790 0 790 798 806 814 543120 Bücher und Zeitschriften 0,00 75 75 0 75 76 77 78 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 62,45 150 150 0 150 152 154 156 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 42,84 45 45 0 45 45 45 45 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 549100 Verfügungsmittel f 8.000,74 10.830 10.830 0 10.830 10.830 10.830 10.830 Zwischensumme 403.119,57 409.026 419.467 0 419.467 423.554 427.681 431.849 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547700 Wertveränderungen bei Sachanl. Verrechn.Allg.Rückl 2.478,44 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.417,85 1.293 505 0 505 510 515 520 Zwischensumme 3.896,29 1.293 505 0 505 510 515 520 Summe Aufwendungen 407.015,86 410.319 419.972 0 419.972 424.064 428.196 432.369 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 6.319,71 5.501 5.649 0 5.649 5.705 5.764 5.825 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 1.189,17 1.687 1.604 0 1.604 1.620 1.636 1.652 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 7.426,71 8.468 8.075 0 8.075 8.156 8.238 8.320 581103 ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 1.428,70 1.532 1.588 0 1.588 1.604 1.620 1.636 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 9.059,35 3.840 5.250 0 5.250 5.302 5.355 5.410 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 1.731,72 2.346 2.466 0 2.466 2.491 2.516 2.541 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 1.327,92 6.662 1.330 0 1.330 1.344 1.358 1.371 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 105.837,88 106.328 101.028 0 101.028 102.038 103.059 104.089 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 16.990,00 17.423 17.527 0 17.527 17.702 17.880 18.059 Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 151.311,16 153.787 144.517 0 144.517 145.962 147.426 148.903 Summe Aufwendungen einschl. ILV 558.327,02 564.106 564.489 0 564.489 570.026 575.622 581.272 Saldo (Zuschussbedarf) -558.327,02 -564.106 -564.489 0 -564.489 -570.026 -575.622 -581.272 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081115 Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081120 Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.463,44 0 0 0 0 0 0 0 081120 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 15,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 2.478,44 0 0 0 0 0 0 0