Teilfinanzhaushalt Produkt 040602 Kultur, Projektentwicklung, Forschung Nr. Bezeichnung Ergebnis 2017 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Ansatz 2018 Ansatz 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 120.349,39 97.000,00 25.000,00 25.250,00 25.503,00 25.758,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 13.385,98 8.250,00 10.250,00 10.353,00 10.457,00 10.562,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige Einzahlungen 211,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 133.946,60 105.250,00 35.250,00 35.603,00 35.960,00 36.320,00 10 - Personalauszahlungen -259.349,90 -270.095,00 -296.447,00 -299.411,00 -302.405,00 -305.429,00 11 - Versorgungsauszahlungen -9.660,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -381.589,03 -363.623,00 -276.623,00 -254.057,00 -281.516,00 -258.998,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -650.599,30 -633.718,00 -573.070,00 -553.468,00 -583.921,00 -564.427,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -516.652,70 -528.468,00 -537.820,00 -517.865,00 -547.961,00 -528.107,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
freiwillig A 16 KSt. 616000 Produkt 04.06.02 Kultur Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2019 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2017 2018 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2020 2021 2022 € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (K & S/EMA) f 110.809,03 86.000 25.000 0 25.000 25.250 25.503 25.758 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeindeverbände (LVR) f 0,00 11.000 0 0 0 0 0 0 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich (bisher: E/414400) f 0,00 0 0 0 0 0 0 0 446400 Teilnehmerbeiträge (Erträge aus Kartenverkauf) 13.010,00 8.000 10.000 10.000 10.100 10.201 10.303 446900 Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte f 375,98 250 250 0 250 253 256 259 456500 Versicherungsleistungen 211,23 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 124.406,24 105.250 35.250 0 35.250 35.603 35.960 36.320 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/ PRAP aus Zuwendungen f 0,00 0 0 0 0 0 0 0 454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG >410 € 0,00 0 0 0 0 0 0 0 458302 Andere nicht zahlungswirksame ord. Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 124.406,24 105.250 35.250 0 35.250 35.603 35.960 36.320 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen f 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte f 8.329,79 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte f 175.650,57 210.411 220.363 0 220.363 222.566 224.792 227.040 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) f 13.879,28 16.522 17.374 0 17.374 17.548 17.723 17.900 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte f 32.133,24 41.722 44.310 0 44.310 44.753 45.201 45.653 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. für Beschäftigte f 1.692,07 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 231.684,95 268.655 282.047 0 282.047 284.867 287.716 290.593 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) f 7.207,88 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen, Unterstützungen f. Versorgungsempf. f 1.713,99 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 8.921,87 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 240.606,82 268.655 282.047 0 282.047 284.867 287.716 290.593 501900 Gehalt sonstige Beschäftigte (einschl. Honorar Freiwilliges Kulturelles Jahr) f 20.736,00 1.440 14.400 0 14.400 14.544 14.689 14.836 541130 Dienstreisekosten f 2.215,96 1.125 1.125 0 1.125 1.136 1.147 1.158 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen f 217,05 250 250 0 250 253 256 259 543120 Bücher und Zeitschriften f 0,00 38 38 0 38 38 38 38 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) f 82,67 75 75 0 75 76 77 78 543905 Projekt- und Sachkosten "KUK" f 38.994,40 42.900 42.900 0 42.900 43.329 43.762 44.200 543946 Projekt- und Sachkosten "Kultur und Schule" f 0 einschl. Co- Finanzierungsanteil für Kulturprojekte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543947 Projekt- u. Sachkosten "Sonstige Projekte v. A 16" f 2.016,00 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 543965 Projekt "Kulturfestival" f 117.813,98 90.000 90.000 0 90.000 90.900 91.809 92.727 543974 Kulturprojekte (einschl. Kulturrucksack) f 129.354,41 122.000 35.000 0 35.000 35.350 35.704 36.061 543986 Regionale Kulturförderung f 0,00 8.250 8.250 0 8.250 8.250 8.250 8.250 543980 Kultur und Kulturwirtschaft f 11.691,70 26.667 26.667 0 26.667 26.934 27.203 27.475 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben f 271,64 6.318 6.318 0 6.318 6.381 6.445 6.509 543997 Aufwendungen "Septemberspecial" f 25.000,00 25.000 25.000 0 25.000 25.250 25.503 25.758 543998 Aufwendungen "Chorbienale" f 25.000,00 25.000 25.000 0 25.000 0 25.000 0 544112 Kfz.-Steuer 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544121 Kfz.-Versicherung -17,28 0 0 0 0 0 0 0 549913 Beiträge zur Künstlersozialkasse 11.255,24 15.000 15.000 0 15.000 15.150 15.302 15.455 545821 IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545831 IT-Fachanwendungen (Projekte) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 625.238,59 633.718 573.070 0 573.070 553.468 583.921 564.427 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung f 253,60 254 91 0 91 92 93 94 547700 Wertveränderungen bei Sachanl. Verrechn.Allg.Rückl 215,02 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 468,62 254 91 0 91 92 93 94 Summe Aufwendungen 625.707,21 633.972 573.161 0 573.161 553.560 584.014 564.521 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) f 7.953,19 8.251 7.060 0 7.060 7.131 7.202 7.274 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) f 1.486,46 2.530 2.005 0 2.005 2.025 2.045 2.065 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) f 9.283,38 12.702 10.094 0 10.094 10.195 10.297 10.400 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) f 1.785,88 2.298 1.984 0 1.984 2.004 2.024 2.044 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) f 2.511,27 2.784 2.683 0 2.683 2.710 2.737 2.764 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) f 1.731,72 2.346 2.466 0 2.466 2.491 2.516 2.541 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) f 6.452,16 7.236 6.463 0 6.463 6.528 6.593 6.659 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) f 1.202,50 582 1.159 0 1.159 1.171 1.183 1.195 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) f 24.517,00 29.451 29.625 0 29.625 29.921 30.220 30.522 Summe Aufwendungen aus ILV 56.923,56 68.180 63.539 0 63.539 64.176 64.817 65.464 Summe Aufwendungen einschl. ILV 682.630,77 702.152 636.700 0 636.700 617.736 648.831 629.985 Saldo (Zuschussbedarf) -558.224,53 -596.902 -601.450 0 -601.450 -582.133 -612.871 -593.665
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