Band II - Dezernat V

freiwillig A 51 KSt.

freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt 05.07.01 Aufgaben/Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz - UVG - (diff. RU) Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2019 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2017 2018 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2020 2021 2022 € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 421103 Erstattungen vom Land (UVG) 487.744,85 966.700 966.700 0 966.700 976.367 986.131 995.992 421104 Rückeinnahmen (UVG) 21.939,94 10.000 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303 421105 Rückforderung von UVG-Leistungen 10.793,70 7.500 7.500 0 7.500 7.575 7.651 7.728 421112 Rückeinnahmen UVG (privat-rechtlich) 216.442,34 207.000 293.000 0 293.000 295.930 298.889 301.878 421130 Ersätze Dritter 11.300,00 7.500 7.500 0 7.500 7.575 7.651 7.728 458301 Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen 54.443,47 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 802.664,30 1.198.700 1.284.700 0 1.284.700 1.297.547 1.310.523 1.323.629 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 802.664,30 1.198.700 1.284.700 0 1.284.700 1.297.547 1.310.523 1.323.629 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 76.533,20 75.919 119.811 0 119.811 121.008 122.217 123.440 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 26.981,91 125.325 54.671 0 54.671 55.218 55.770 56.328 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 2.128,19 9.841 4.310 0 4.310 4.353 4.397 4.441 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 5.710,52 24.851 10.993 0 10.993 11.103 11.214 11.326 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 5.972,02 5.250 8.370 0 8.370 8.454 8.539 8.624 Zw.-summe Personalaufwendungen 117.325,84 241.186 198.155 0 198.155 200.136 202.137 204.159 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 26.613,71 19.014 37.066 37.066 37.437 37.811 38.189 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 6.328,57 3.774 8.770 8.770 8.858 8.947 9.036 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 32.942,28 22.788 45.836 0 45.836 46.295 46.758 47.225 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 150.268,12 263.974 243.991 0 243.991 246.431 248.895 251.384 533901 Erstattungen an das Land 29.003,37 103.500 146.500 0 146.500 147.965 149.445 150.939 533903 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz 827.177,52 1.381.000 1.381.000 0 1.381.000 1.394.810 1.408.758 1.422.846 533904 Zuf.Rückst.Leistung Unterhaltsvorschussgesetz 120.000,00 0 0 0 0 0 0 0 543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten 0,00 500 500 0 500 505 510 515 Zwischensumme 1.126.449,01 1.748.974 1.771.991 0 1.771.991 1.789.711 1.807.608 1.825.684 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betrieb-und Geschäftsausstattung 61,38 0 0 0 0 0 0 0 573110 AfA auf Forderungen und sonst. VG 53.673,47 0 184 0 184 186 188 190 573120 AfA auf Forderungen und sonst. VG (Wertberichtigung) 32.514,32 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 86.249,17 0 184 0 184 186 188 190 Summe Aufwendungen 1.212.698,18 1.748.974 1.772.175 0 1.772.175 1.789.897 1.807.796 1.825.874 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 5.180,41 4.286 2.506 0 2.506 2.531 2.556 2.582 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 977,39 1.319 712 0 712 719 726 733 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 6.084,43 6.599 3.582 0 3.582 3.618 3.654 3.691 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 1.170,06 1.193 704 0 704 711 718 725 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 1.306,81 1.616 782 0 782 790 798 806 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 842,70 1.075 612 0 612 618 624 630 581400 Aufwendungenaus ILV (Druckerei) 2.120,52 1.400 861 0 861 870 879 888 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 905,28 658 438 0 438 442 446 450 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 4.836,00 4.902 4.889 0 4.889 4.938 4.987 5.037 Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 23.423,60 23.048 15.086 0 15.086 15.237 15.388 15.542 Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.236.121,78 1.772.022 1.787.261 0 1.787.261 1.805.134 1.823.184 1.841.416 Saldo (Zuschussbedarf) -433.457,48 -573.322 -502.561 0 -502.561 -507.587 -512.661 -517.787 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081111 Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 2.393,91 0 0 0 0 0 0 0 Summe 0,00 0 0 0 0 0 0 0