Band II - Dezernat V

freiwillig A 51 KSt.

freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt 06.01.01 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Jugendgerichtshilfe (diff. RU) Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2019 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2017 2018 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2020 2021 2022 € € € € € € € € Teilprodukt 951100 "Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz" (diff. RU) 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land 62.701,35 63.130 83.000 0 83.000 83.830 84.668 85.515 414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 0,00 0 1.400 0 1.400 1.414 1.428 1.442 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen 8.331,13 8.000 6.600 0 6.600 6.666 6.733 6.800 414900 Rückzahlungen von ausgezahlten Zuschüssen für lfd. Zwecke 1.604,00 500 500 0 500 505 510 515 416100 Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend. 1.179,81 0 0 0 0 0 0 0 446400 Teilnehmerbeiträge u.ä. 26.291,08 23.000 23.000 0 23.000 23.230 23.462 23.697 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 100 0 100 101 102 103 Zwischensumme 100.107,37 94.730 114.600 0 114.600 115.746 116.903 118.072 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwend. 0,00 0 4.720 0 4.720 4.767 4.815 4.863 Zwischensumme 0,00 0 4.720 0 4.720 4.767 4.815 4.863 Summe Erträge 100.107,37 94.730 119.320 0 119.320 120.513 121.718 122.935 5 Ordentliche Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 163.254,26 201.280 202.438 0 202.438 204.462 206.507 208.572 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 12.991,75 15.805 15.961 0 15.961 16.121 16.282 16.445 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 33.088,05 39.911 40.705 0 40.705 41.112 41.523 41.938 Zw.-summe Personalaufwendungen 209.334,06 256.996 259.104 0 259.104 261.695 264.312 266.955 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. F. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 209.334,06 256.996 259.104 0 259.104 261.695 264.312 266.955 521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen (Grenzlandhallen Roetgen) 4.111,21 14.500 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152 525110 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung 1.264,43 2.700 2.700 0 2.700 2.727 2.754 2.782 525120 Pflege- und Inspektion, Unterhaltung und Instandsetzung, TÜV-Gebühren 140,06 500 1.500 0 1.500 1.515 1.530 1.545 531203 Förderung der Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit 216.980,30 223.000 245.234 0 245.234 247.686 250.163 252.665 531817 Zuschüsse nach den Jugendhilferichtlinien 24.066,03 32.000 32.000 0 32.000 32.320 32.643 32.969 533136 Eigene Maßnahmen der Jugendarbeit 75.647,10 76.500 75.000 0 75.000 75.750 76.508 77.273 542299 Sonstige Mieten und Pachten 10,00 10 10 0 10 10 10 10 542303 Leasing Kfz 2.451,96 2.600 3.500 0 3.500 3.535 3.570 3.606 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€) 0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 543163 Geräte, Ausstattung allgemein (60 € bis 410 €) 0,00 2.000 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben (Jugendmobil) 1.424,14 3.500 4.000 0 4.000 4.040 4.080 4.121 544112 Kfz.-Steuer (bis 2017) 417,00 0 0 0 0 0 0 0 544121 Kfz.-Versicherungen (bis 2017) 1.002,01 0 0 0 0 0 0 0 544122 Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017) (Grenzlandhallen Roetgen) 326,49 0 0 0 0 0 0 0 544512 Kfz.-Steuer (ab 2018) 0,00 650 650 0 650 657 664 671 544621 Kfz.-Versicherungen (ab 2018) 0,00 2.300 1.900 0 1.900 1.919 1.938 1.957 544622 Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) (Grenzlandhallen Roetgen) 0,00 590 420 0 420 424 428 432 549300 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institutionen 250,00 250 290 0 290 293 296 299 Zwischensumme 537.424,79 619.096 634.308 0 634.308 640.651 647.057 653.527 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 547700 Wertveränd.b.Sachanl.verr.allgem.Rücklagen 13,00 0 0 0 0 0 0 0 571541 AfA PKW/Anhänger 1.216,14 0 4.865 0 4.865 4.914 4.963 5.013 571543 AfA Spezialfahrzeuge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 123,31 373 170 0 170 172 174 176 Zwischensumme 1.352,45 373 5.035 0 5.035 5.086 5.137 5.189 Summe Aufwendungen 538.777,24 619.469 639.343 0 639.343 645.737 652.194 658.716

freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt 06.01.01 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Jugendgerichtshilfe (diff. RU) Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2019 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2017 2018 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2020 2021 2022 € € € € € € € € 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 10.341,21 8.555 2.661 0 2.661 2.688 2.715 2.742 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 1.945,64 2.625 756 0 756 764 772 780 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 12.142,92 13.167 3.804 0 3.804 3.842 3.880 3.919 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 2.335,82 2.382 748 0 748 755 763 771 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 2.606,30 3.223 831 0 831 839 847 855 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 1.685,40 2.146 650 0 650 657 664 671 581400 Aufwendungenaus ILV (Druckerei) 4.234,39 2.796 914 0 914 923 932 941 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 1.802,71 1.313 465 0 465 470 475 480 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 9.651,00 9.782 9.756 0 9.756 9.854 9.953 10.053 Summe Aufwendungen aus ILV 46.745,39 45.989 20.585 0 20.585 20.792 21.001 21.212 Summe Aufwendungen einschl. ILV 585.522,63 665.458 659.928 0 659.928 666.529 673.195 679.928 Saldo (Zuschussbedarf) -485.415,26 -570.728 -540.608 0 -540.608 -546.016 -551.477 -556.993 √ 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 231101 Zugänge SoPo aus Zuwendungen 37.757,21 35.000,00 100 0 100 0 0 0 081120 Abgänge Betriebs-u.Geschätsausstattung 5,00 0 0 0 0 0 0 0 081220 Abgang geringwertige Wirtschaftsgüter 8,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe -37.770,21 35.000 100 0 100 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 071211 Zugänge PKW/Anhänger 38.916,57 0,00 100 0 100 0 0 0 081110 Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung 709,90 5.000,00 5.000 0 5.000 0 0 0 081111 Zugänge BGA (Zentrale Beschaffung) 802,23 0 0 0 0 0 0 0 Summe 40.428,70 5.000 5.100 0 5.100 0 0 0