Band II - Dezernat V

freiwillig A 51 KSt.

freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt 06.01.01 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Jugendgerichtshilfe (diff. RU) Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2019 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2017 2018 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2020 2021 2022 € € € € € € € € Teilprodukt 951110 "Jugendgerichshilfe" (diff. RU) 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 446400 Ersätze Dritter, Teilnehmergebühren für Maßnahmen nach dem Jugendgerichtsgesetz 0,00 670 600 0 600 606 612 618 Zwischensumme 0,00 670 600 0 600 606 612 618 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 0,00 670 600 0 600 606 612 618 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 71.103,25 75.471 70.183 0 70.183 70.886 71.596 72.314 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 3.109,88 3.054 3.113 0 3.113 3.144 3.175 3.207 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 243,62 240 245 0 245 247 249 251 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 656,72 606 626 0 626 632 638 644 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 4.678,08 5.219 4.903 0 4.903 4.952 5.002 5.052 Zw.-summe Personalaufwendungen 79.791,55 84.590 79.070 0 79.070 79.861 80.660 81.468 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 21.069,18 18.901 21.713 0 21.713 21.930 22.149 22.370 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 4.878,27 3.751 5.138 0 5.138 5.189 5.241 5.293 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 25.947,45 22.652 26.851 0 26.851 27.119 27.390 27.663 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 105.739,00 107.242 105.921 0 105.921 106.980 108.050 109.131 533138 Prävention im Rahmen der NRW-Initiative "Kurve kriegen" 0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 2.336,10 6.000 6.000 0 6.000 6.060 6.121 6.182 Zwischensumme 108.075,10 114.242 112.921 0 112.921 114.050 115.191 116.343 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547700 Wertveränd.b.Sachanl.verr.allgem.Rücklagen 3,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 3,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 108.078,10 114.242 112.921 0 112.921 114.050 115.191 116.343 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 5.002,91 4.139 1.088 0 1.088 1.099 1.110 1.121 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 938,30 1.266 309 0 309 312 315 318 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 5.874,05 6.370 1.555 0 1.555 1.571 1.587 1.603 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 1.130,54 1.153 306 0 306 309 312 315 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 1.260,17 1.558 340 0 340 343 346 349 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 813,26 1.038 266 0 266 269 272 275 581400 Aufwendungenaus ILV (Druckerei) 2.047,40 1.353 374 0 374 378 382 386 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 873,80 636 190 0 190 192 194 196 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 4.667,00 4.730 4.718 0 4.718 4.765 4.813 4.861 Summe Aufwendungen aus ILV 22.607,43 22.243 9.146 0 9.146 9.238 9.331 9.424 Summe Aufwendungen einschl. ILV 130.685,53 136.485 122.067 0 122.067 123.288 124.522 125.767 Saldo (Zuschussbedarf) -130.685,53 -135.815 -121.467 0 -121.467 -122.682 -123.910 -125.149 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081115 Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081220 Abgang Geringwertige Wirtschaftsgüter 3,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe -3,00 0 0 0 0 0 0 0 Zusammenfassung Zahlungswirksame Erträge 100.107,37 95.400 115.200 0 115.200 116.352 117.515 118.690 Zahlungsunwirksame Erträge 0,00 0 4.720 0 4.720 4.767 4.815 4.863 Summe 100.107,37 95.400 119.920 0 119.920 121.119 122.330 123.553 Summe Erträge 100.107,37 95.400 119.920 0 119.920 121.119 122.330 123.553 Zahlungswirksame Aufwendungen 645.499,89 733.338 747.229 0 747.229 754.701 762.248 769.870 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 1.355,45 373 5.035 0 5.035 5.086 5.137 5.189 Summe 646.855,34 733.711 752.264 0 752.264 759.787 767.385 775.059 Summe Aufwendungen 646.855,34 733.711 752.264 0 752.264 759.787 767.385 775.059 Zahlungswirksamer Saldo -545.392,52 -637.938 -632.029 0 -632.029 -638.349 -644.733 -651.180 Zahlungsunwirksamer Saldo -1.355,45 -373 -315 0 -315 -319 -322 -326 Summe -546.747,97 -638.311 -632.344 0 -632.344 -638.668 -645.055 -651.506 Summe Saldo -546.747,97 -638.311 -632.344 0 -632.344 -638.668 -645.055 -651.506 Aufwendungen aus ILV 69.352,82 68.232 29.731 0 29.731 30.030 30.332 30.636 Saldo insgesamt -616.100,79 -706.543 -662.075 0 -662.075 -668.698 -675.387 -682.142

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Investitionen Produkt 060101 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit pp. (diff. RU) Bezeichnung Jahresergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze Verpflichtungs- Ermächtigungen Finanzplan 2020 Jugendmobil (I519511001) -1.869,26 0,00 0,00 0,00 0,00 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 € + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 37.757,21 0,00 0,00 0,00 0,00 -39.626,47 0,00 0,00 0,00 0,00 -802,23 -5.000,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 -802,23 -5.000,00 -5.100,00 0,00 0,00 Finanzplan 2021 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bisher bereitgestellt -45.000,00 0,00 -45.000,00 -15.000,00 100,00 -15.100,00