Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilergebnishaushalt Produkt 060301 Kindertagesbetreuung/ -tagespflege (diff. RU) Nr. Bezeichnung Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 13.395.952,83 12.423.632,00 14.503.076,00 14.648.107,00 14.794.588,00 14.942.533,00 03 + Sonstige Transfererträge 108.192,00 75.000,00 120.000,00 121.200,00 122.412,00 123.636,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.821.787,97 1.740.000,00 1.900.000,00 1.919.000,00 1.938.190,00 1.957.572,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 449.149,78 362.000,00 483.619,00 488.455,00 493.339,00 498.272,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 239.583,24 182.500,00 225.500,00 227.755,00 230.033,00 232.333,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 14.201,08 3.921,00 500,00 505,00 510,00 515,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 500,00 500,00 505,00 510,00 515,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 16.028.866,90 14.787.553,00 17.233.195,00 17.405.527,00 17.579.582,00 17.755.376,00 11 - Personalaufwendungen -11.650.439,84 -13.102.294,00 -14.607.552,00 -14.753.628,00 -14.901.164,00 -15.050.176,00 12 - Versorgungsaufwendungen -55.458,25 -77.233,00 -98.813,00 -99.801,00 -100.799,00 -101.807,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -1.498.477,11 -1.434.010,00 -1.622.010,00 -1.638.230,00 -1.654.613,00 -1.671.158,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -291.471,39 -271.632,00 -385.705,00 -389.561,00 -393.457,00 -397.391,00 15 - Transferaufwendungen -10.463.950,16 -8.761.207,00 -9.429.033,00 -9.523.323,00 -9.618.557,00 -9.714.743,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.930.736,48 -731.363,00 -808.388,00 -816.472,00 -824.636,00 -832.881,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -25.890.533,23 -24.377.739,00 -26.951.501,00 -27.221.015,00 -27.493.226,00 -27.768.156,00 18 = Ordentliches Ergebnis -9.861.666,33 -9.590.186,00 -9.718.306,00 -9.815.488,00 -9.913.644,00 -10.012.780,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -9.861.666,33 -9.590.186,00 -9.718.306,00 -9.815.488,00 -9.913.644,00 -10.012.780,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9.861.666,33 -9.590.186,00 -9.718.306,00 -9.815.488,00 -9.913.644,00 -10.012.780,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 5.567,00 2.500,00 2.500,00 2.525,00 2.550,00 2.576,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -257.871,92 -253.721,00 -665.540,00 -672.195,00 -678.918,00 -685.706,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -10.113.971,25 -9.841.407,00 -10.381.346,00 -10.485.158,00 -10.590.012,00 -10.695.910,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -13.387,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -13.387,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Produkt 060301 Kindertagesbetreuung/ -tagespflege (diff. RU) Nr. Bezeichnung Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 13.531.964,72 12.174.574,00 14.228.473,00 14.370.758,00 14.514.466,00 14.659.610,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 106.423,90 75.000,00 120.000,00 121.200,00 122.412,00 123.636,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.827.132,66 1.740.000,00 1.900.000,00 1.919.000,00 1.938.190,00 1.957.572,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 390.885,99 362.000,00 483.619,00 488.455,00 493.339,00 498.272,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 226.936,04 182.500,00 225.500,00 227.755,00 230.033,00 232.333,00 07 + Sonstige Einzahlungen 908,89 3.921,00 500,00 505,00 510,00 515,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 16.084.252,20 14.537.995,00 16.958.092,00 17.127.673,00 17.298.950,00 17.471.938,00 10 - Personalauszahlungen -11.816.401,30 -13.102.294,00 -14.607.552,00 -14.753.628,00 -14.901.164,00 -15.050.176,00 11 - Versorgungsauszahlungen -59.985,83 -77.233,00 -98.813,00 -99.801,00 -100.799,00 -101.807,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -1.483.803,78 -1.434.010,00 -1.622.010,00 -1.638.230,00 -1.654.613,00 -1.671.158,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -9.631.984,79 -8.616.851,00 -9.285.925,00 -9.378.784,00 -9.472.572,00 -9.567.298,00 15 - Sonstige Auszahlungen -736.636,77 -731.363,00 -808.388,00 -816.472,00 -824.636,00 -832.881,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -23.728.812,47 -23.961.751,00 -26.422.688,00 -26.686.915,00 -26.953.784,00 -27.223.320,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -7.644.560,27 -9.423.756,00 -9.464.596,00 -9.559.242,00 -9.654.834,00 -9.751.382,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 244.735,50 5.772.621,00 322.624,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 244.735,50 5.772.621,00 322.624,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden -37.886,99 0,00 -150.000,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen -843.077,82 -11.157.000,00 -7.720.000,00 -4.300.000,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -26.023,91 -570.000,00 -500.000,00 -270.000,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen -250.534,38 -80.000,00 -326.000,00 -80.000,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -1.157.523,10 -11.807.000,00 -8.696.000,00 -4.650.000,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -912.787,60 -6.034.379,00 -8.373.376,00 -4.650.000,00 0,00 0,00
Haushaltssatzung 2019 Band II Produ
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.03.07 Dezernent V für B
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
freiwillig Dez. V KSt. 503000 Produ
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 03.01.01 Förderschulen fü
Teilergebnishaushalt Produkt 030101
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Investitionen Produkt 030101 Förde
Produkt 03.01.02 Förderschulen Spr
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Produkt 03.01.03 Förderschule emot
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Produkt 03.01.04 Schule für Kranke
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Produkt 03.02.01 Berufskollegs Deze
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Produkt 03.03.01 Realschulen Dezern
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Produkt 03.05.01 Gymnasien Dezernat
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Investitionen Produkt 030501 Gymnas
Produkt 03.04.01 Allgemeine Schulve
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Investitionen Produkt 030401 Allgem
Produkt 06.00.04 Soziale Arbeit an
Teilfinanzhaushalt Produkt 060004 S
A/529110 Schülerbeförderungskoste
Produkt 03.04.04 Schulaufsicht Deze
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
freiwillig A 41 KSt. 541000 Produkt
Produkt 03.04.02 Bildungsbüro Deze
Zu Teilprodukt 943400 "Übergangsma
Produkt 01.02.01 Bürgerschaftliche
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförder
Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lf
Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 W
freiwillig A 85 KSt. 585000 Produkt
Produkt 15.01.03 Strukturentwicklun
Zu A/544014 "Projekt-/Sachkosten Fr
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 85 KSt. 585000 Produkt 15.01.03 S
druckerei staedteregion aachen // a
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