freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt 06.03.01 Kindertagesbetreuung in Einrichtungen der StädteRegion und freier Träger sowie Kindertagespflege (diff. RU) Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2019 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2017 2018 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2020 2021 2022 € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land 12.694.607,05 11.723.574 13.792.473 0 13.792.473 13.930.398 14.069.702 14.210.399 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände 450.863,96 445.000 430.000 0 430.000 434.300 438.643 443.029 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen 4.934,00 6.000 6.000 0 6.000 6.060 6.121 6.182 421102 Kostenbeiträge (Tagespflege) 108.192,00 75.000 120.000 0 120.000 121.200 122.412 123.636 432110 Elternbeiträge 1.821.787,97 1.740.000 1.900.000 0 1.900.000 1.919.000 1.938.190 1.957.572 441190 Sonstige Mieten und Pachten 62.932,85 60.000 61.222 0 61.222 61.834 62.452 63.077 446800 Erträge aus Stromeinspeisung 2.007,14 2.000 2.397 0 2.397 2.421 2.445 2.469 446902 Entgelt für das Mittagessen 384.209,79 300.000 420.000 0 420.000 424.200 428.442 432.726 448401 Personalkostenerstattungen 2.208,00 6.000 6.000 0 6.000 6.060 6.121 6.182 448403 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen 152.612,39 120.000 150.000 0 150.000 151.500 153.015 154.545 448404 Kostenerstattungen pp. V. ges. Sozialversich. p.r. 12.823,50 10.000 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152 448405 Kostenerstattungen pp. V. ges. Sozialversich. ö.r. 67.418,10 45.000 60.000 0 60.000 60.600 61.206 61.818 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (Erstattung von Seminargebühren durch Dritte) 4.521,25 1.500 4.500 0 4.500 4.545 4.590 4.636 456500 Versicherungsleistungen 0,00 500 500 0 500 505 510 515 471100 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 500 500 0 500 505 510 515 452100 Erstattung von Steuern 658,89 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 15.769.776,89 14.535.074 16.958.592 0 16.958.592 17.128.178 17.299.460 17.472.453 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwend. 245.547,82 249.058 274.603 0 274.603 277.349 280.122 282.923 454700 Ertr. aus Verrechnungen mit der Allg. Rücklage 0,00 0 0 0 0 0 0 0 458200 Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 458301 Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen 13.542,19 3.421 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 259.090,01 252.479 274.603 0 274.603 277.349 280.122 282.923 Summe Erträge 16.028.866,90 14.787.553 17.233.195 0 17.233.195 17.405.527 17.579.582 17.755.376 4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481910 Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung) 5.567,00 2.500 2.500 0 2.500 2.525 2.550 2.576 Summe Erträge aus ILV 5.567,00 2.500 2.500 0 2.500 2.525 2.550 2.576 Summe Erträge einschl. ILV 16.034.433,90 14.790.053 17.235.695 0 17.235.695 17.408.052 17.582.132 17.757.952 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen Eigene Kindertageseinrichtungen 500001 Personalaufwendungen (i.d. Einrichtungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 216.702,08 257.315 258.289 0 258.289 260.872 263.481 266.116 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 8.898.659,85 10.046.252 11.196.981 0 11.196.981 11.308.952 11.422.042 11.536.263 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 675.114,96 788.872 882.803 0 882.803 891.631 900.547 909.552 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 1.827.031,04 1.992.062 2.251.434 0 2.251.434 2.273.948 2.296.687 2.319.654 503900 Sozialvers. Sonstige Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 10.052,91 17.793 18.045 0 18.045 18.225 18.407 18.591 Zw.-summe Personalaufwendungen 11.627.560,84 13.102.294 14.607.552 0 14.607.552 14.753.628 14.901.164 15.050.176 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 44.910,64 64.443 79.906 0 79.906 80.705 81.512 82.327 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 10.547,61 12.790 18.907 0 18.907 19.096 19.287 19.480 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 55.458,25 77.233 98.813 0 98.813 99.801 100.799 101.807 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 11.683.019,09 13.179.527 14.706.365 0 14.706.365 14.853.429 15.001.963 15.151.983 521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 400.092,04 400.000 420.000 0 420.000 424.200 428.442 432.726 524110 Heizungskosten 116.912,90 120.000 126.000 0 126.000 127.260 128.533 129.818 524120 Reinigungskosten 363.833,68 375.000 395.000 0 395.000 398.950 402.940 406.969 524130 Strom- und Gaskosten 65.473,67 70.000 74.000 0 74.000 74.740 75.487 76.242 524131 Wasserkosten 13.912,86 10.000 15.000 0 15.000 15.150 15.302 15.455 524140 Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) 55.498,75 60.000 63.000 0 63.000 63.630 64.266 64.909 525110 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung 1.671,89 2.500 2.500 0 2.500 2.525 2.550 2.576 525120 Pflege und Inspektion, Unterhaltung und instandsetzung, TÜV-Gebühren 533,62 1.500 1.500 0 1.500 1.515 1.530 1.545 525500 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens 3.886,87 5.000 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152 527140 Verpflegungskosten 361.135,81 300.000 420.000 0 420.000 424.200 428.442 432.726 527160 Pädagogischer Sachbedarf 98.224,17 90.000 100.000 0 100.000 101.000 102.010 103.030 529170 Beförderungskosten -Kindertageseinrichtungen- 0,00 10 10 0 10 10 10 10 541120 Aus-/Fortbildung, Umschulung, Personalentwickl. 18.096,79 21.442 21.442 0 21.442 21.656 21.873 22.092 541160 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung 117,31 500 500 0 500 505 510 515 542211 Mieten Tageseinrichtungen für Kinder 604.637,94 530.000 610.000 0 610.000 616.100 622.261 628.484 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 5.010,01 4.100 4.300 0 4.300 4.343 4.386 4.430 543120 Bücher und Zeitschriften 1.075,40 1.750 1.800 0 1.800 1.818 1.836 1.854 543130 Porto 418,43 2.300 2.400 0 2.400 2.424 2.448 2.472 543140 Fernmeldeentgelte 1.545,50 1.500 1.600 0 1.600 1.616 1.632 1.648 543150 Sachverständigen und Gerichtskosten 492,54 500 500 0 500 505 510 515 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 14.049,06 15.000 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) 26.088,57 40.000 40.000 0 40.000 40.400 40.804 41.212 543180 Verbrauchsmaterial 0,00 0 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152 543902 Projektkosten Familienzentrum 5.177,79 25.000 25.000 0 25.000 25.250 25.503 25.758 543963 Sachaufwand Inklusion 10.576,07 30.000 30.000 0 30.000 30.300 30.603 30.909
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt 06.03.01 Kindertagesbetreuung in Einrichtungen der StädteRegion und freier Träger sowie Kindertagespflege (diff. RU) Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2019 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2017 2018 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2020 2021 2022 € € € € € € € € 544006 Maßnahmen Qualitätsentwickl. gem. § 79a SGB VIII 5.197,98 4.350 4.350 0 4.350 4.394 4.438 4.482 544111 Grundsteuer (bis 2017) 1.534,10 0 0 0 0 0 0 0 544112 Kfz-Steuer (bis 2017) 224,00 0 0 0 0 0 0 0 544114 Steuernachforderung Finanzamt (bis 2017) 485,87 0 0 0 0 0 0 0 544121 Kfz-Versicherungen (bis 2017) 861,47 0 0 0 0 0 0 0 544122 Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017) 10.224,79 0 0 0 0 0 0 0 544125 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017) 23.782,46 0 0 0 0 0 0 0 544511 Grundsteuer (ab 2018) 0,00 3.000 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091 544512 Kfz-Steuer (ab 2018) 0,00 321 321 0 321 324 327 330 544514 Steuernachforderung Finanzamt (ab 2018) 0,00 500 500 0 500 505 510 515 544621 Kfz-Versicherungen (ab 2018) 0,00 1.200 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 544622 Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) 0,00 14.300 7.550 0 7.550 7.626 7.702 7.779 544624 Elektronikversicherung 0,00 0 25 0 25 25 25 25 544625 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018) 0,00 26.500 30.000 0 30.000 30.300 30.603 30.909 Kindertageseinrichtungen anderer Träger 531200 Sonst. Zuw. u. Zusch. an Gemeinden/GV 5.425,04 5.425 5.425 0 5.425 5.479 5.534 5.589 531798 Aufl. Zuschüsse A 51 an DRK 63.219,44 0 0 0 0 0 0 0 531836 Zuschüsse Anschaffung Tagespflege i.R. der U3 Betreuung 2.500,00 2.500 2.500 0 2.500 2.525 2.550 2.576 531857 Betriebskostenzuschüsse für Kindergärten an freie Träger 9.013.806,77 8.000.000 8.543.000 0 8.543.000 8.628.430 8.714.714 8.801.861 531898 Aufl. Zuschüsse A 51 an Kirchengemeinden 87.222,46 0 0 0 0 0 0 0 Sonstiges 533908 Aufwendungen für die Kindertagespflege 622.007,17 603.500 735.000 0 735.000 742.350 749.774 757.272 541130 Dienstreisekosten 9.129,85 6.600 6.600 0 6.600 6.666 6.733 6.800 543949 Sprachförderung in Kindertageseinrichtungen 601,46 2.500 2.500 0 2.500 2.525 2.550 2.576 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 23.697.703,62 23.956.325 26.422.688 0 26.422.688 26.686.915 26.953.784 27.223.320 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 507300 Zuf. z. Rückst. f. Inanspr. v. Alterteilzeit 22.879,00 0 0 0 0 0 0 0 521111 Zuf.zu Rückst Unterhalt. Grundst/baulichen Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524111 Zuf.zu Rückst Heizungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524121 Zuf.zu Rückst Reinigungskosten 14.409,05 0 0 0 0 0 0 0 524132 Zuf.zu Rückst Wasser-, Gas-, Stromkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524145 Zuf.zu Rückst Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 527141 Zuf.zu Rückst Verpflegungskosten 2.891,80 0 0 0 0 0 0 0 533913 Zuf. z Rückst Aufwendungen f. d. Kindertagespflege 0,00 0 0 0 0 0 0 0 539201 Zuführung Rückst. Rückzahlung Landesmittel 669.769,28 0 0 0 0 0 0 0 543167 Zuf.zu Rückst Geräte,Ausstatt allgemein(60bis410€) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 507300 Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 531514 Aufl Zusch. an GWG f.d. Kreis Aachen (KiGa Steckenborn) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 531798 Aufl. Zuschüsse A 51 an DRK 0,00 63.026 63.220 0 63.220 63.852 64.491 65.136 531898 Aufl. Zuschüsse A 51 an Kirchengemeinden 0,00 81.330 79.888 0 79.888 80.687 81.494 82.309 547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen Verrechnung Allgemeine Rücklage 13.387,54 0 0 0 0 0 0 0 549917 Zuführung Kindergartenrücklage 1.191.409,09 0 570100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571210 AfA Kinder- und Jugendeinrichtungen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen) 116.503,83 131.701 222.172 0 222.172 224.394 226.638 228.904 571410 AfA auf Bauten auf fremdem Grund und Boden 85.269,77 85.185 85.331 0 85.331 86.184 87.046 87.916 571520 AfA auf Maschinen/technische Anlagen 3.106,96 1.135 1.135 0 1.135 1.146 1.157 1.169 571541 AfA PKW/Anhänger 3.433,34 3.434 3.434 0 3.434 3.468 3.503 3.538 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 52.013,94 50.177 73.633 0 73.633 74.369 75.113 75.864 573110 AfA auf Forderungen und sonstige VG (Niederschlagung und Erlass) 31.143,55 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 2.206.217,15 415.988 528.813 0 528.813 534.100 539.442 544.836 Summe Aufwendungen 25.903.920,77 24.372.313 26.951.501 0 26.951.501 27.221.015 27.493.226 27.768.156 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 57.058,36 47.201 150.311 0 150.311 151.814 153.332 154.865 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 10.724,72 14.470 42.683 0 42.683 43.110 43.541 43.976 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 67.005,71 72.660 214.896 0 214.896 217.045 219.215 221.407 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 12.889,51 13.146 42.247 0 42.247 42.669 43.096 43.527 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 14.377,63 17.778 46.918 0 46.918 47.387 47.861 48.340 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 9.288,09 11.840 36.708 0 36.708 37.075 37.446 37.820 581400 Aufwendungenaus ILV (Druckerei) 23.352,29 15.418 51.658 0 51.658 52.175 52.697 53.224 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 9.930,61 7.239 26.293 0 26.293 26.556 26.822 27.090 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 53.245,00 53.969 53.826 0 53.826 54.364 54.908 55.457 Summe Aufwendungen aus ILV 257.871,92 253.721 665.540 0 665.540 672.195 678.918 685.706 Summe Aufwendungen einschl. ILV 26.161.792,69 24.626.034 27.617.041 0 27.617.041 27.893.210 28.172.144 28.453.862 Saldo (Zuschussbedarf) -10.127.358,79 -9.835.981 -10.381.346 0 -10.381.346 -10.485.158 -10.590.012 -10.695.910
Haushaltssatzung 2019 Band II Produ
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.03.07 Dezernent V für B
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
freiwillig Dez. V KSt. 503000 Produ
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 03.01.01 Förderschulen fü
Teilergebnishaushalt Produkt 030101
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Investitionen Produkt 030101 Förde
Produkt 03.01.02 Förderschulen Spr
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Produkt 03.01.03 Förderschule emot
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Produkt 03.01.04 Schule für Kranke
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Produkt 03.02.01 Berufskollegs Deze
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Produkt 03.03.01 Realschulen Dezern
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Produkt 03.05.01 Gymnasien Dezernat
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Investitionen Produkt 030501 Gymnas
Produkt 03.04.01 Allgemeine Schulve
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Investitionen Produkt 030401 Allgem
Produkt 06.00.04 Soziale Arbeit an
Teilfinanzhaushalt Produkt 060004 S
A/529110 Schülerbeförderungskoste
Produkt 03.04.04 Schulaufsicht Deze
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
freiwillig A 41 KSt. 541000 Produkt
Produkt 03.04.02 Bildungsbüro Deze
Zu Teilprodukt 943400 "Übergangsma
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförder
Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lf
Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 W
freiwillig A 85 KSt. 585000 Produkt
Produkt 15.01.03 Strukturentwicklun
Zu A/544014 "Projekt-/Sachkosten Fr
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 85 KSt. 585000 Produkt 15.01.03 S
druckerei staedteregion aachen // a
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