Band II - Dezernat V

Haushaltsplan der

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Investitionen Produkt 060301 Kindertagesbetreuung/ -tagespflege (diff. RU) Bezeichnung Jahresergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze Ausbau U3-Betreuung, Emil- Mayrisch-Str. Baesweiler + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Verpflichtungs- Ermächtigungen Finanzplan 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. U3-Ausbaumaßn. HIMO Monschau (I510603015) - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen Sonst. Maßn. U3-Ausbau 2011 (I51KiG2001) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.798,88 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.798,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. U3-Ausbau Kita Kirchwinkel/ Neubau Mar(I51KiG2021) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Erwerb KiTa Beggendorf 0,00 0,00 -450.000,00 0,00 0,00 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 -150.000,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 -300.000,00 0,00 0,00 U3-Ausbau Kita Grabenstr. (I51KiG2081) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. Neubau KiTa Baesweiler Ringstraße II + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.700.000,00 -1.100.000,00 0,00 0,00 0,00 1.080.000,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 -2.500.000,00 -1.000.000,00 0,00 0,00 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. Neubau KiTa Baesweiler (Kloshaus) (I51KiG2311) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 -200.000,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.620.000,00 -1.300.000,00 0,00 0,00 0,00 1.080.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 -2.500.000,00 -1.100.000,00 0,00 0,00 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. KiTa Imgenbroich Umbau Grundschule 0,00 -200.000,00 -200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -550.000,00 0,00 -1.050.000,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 -500.000,00 0,00 -1.000.000,00 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. Neub. STR-KiGa Mon.-Konzen Am Feuerb. (I51KiG5141) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 -50.000,00 0,00 -50.000,00 -872.379,64 -365.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.201.300,00 0,00 0,00 0,00 -29.301,82 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen -843.077,82 -3.557.000,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. Neubau AWO Kita Roetgen (I51KiG6071) 0,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Finanzplan 2021 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bisher bereitgestellt -640.000,00 720.000,00 -1.200.000,00 -160.000,00 0,00 0,00 -300.000,00 180.000,00 -280.000,00 -20.000,00 -771.000,00 740.000,00 -1.460.000,00 -51.000,00 -450.000,00 -150.000,00 -300.000,00 -349.200,00 538.800,00 -820.000,00 -68.000,00 -3.800.000,00 1.080.000,00 -3.500.000,00 -300.000,00 -5.420.000,00 1.080.000,00 -300.000,00 -5.600.000,00 -600.000,00 -550.000,00 -500.000,00 -50.000,00 -1.495.700,00 5.181.300,00 -400.000,00 -6.257.000,00 -20.000,00 -1.139.000,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Investitionen Produkt 060301 Kindertagesbetreuung/ -tagespflege (diff. RU) Bezeichnung + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Jahresergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Verpflichtungs- Ermächtigungen Finanzplan 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Neubau KiTa Roetgen (I51KiG6131) -6.687,00 -2.318.679,00 -2.877.376,00 0,00 -520.000,00 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 411.321,00 122.624,00 0,00 0,00 -6.687,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 -2.600.000,00 -3.000.000,00 0,00 -500.000,00 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. Sonst. Maßn. U3-Ausbau 2013 (I51KiG7001) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 -130.000,00 0,00 0,00 -20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. Neubau KiGa Simmerath-Strauch (I51KiG7051) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. Erweiterung KiTa Kesternich Umbau Grundschule 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -970.000,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 -920.000,00 0,00 0,00 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. Neubau Simmerath Mitte (I51KIG7181) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 -50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KiTa Neubau Lammersdorf 0,00 0,00 -500.000,00 0,00 -3.000.000,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 -500.000,00 0,00 -2.800.000,00 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 € 0,00 0,00 0,00 0,00 -200.000,00 -28.448,32 -110.000,00 -626.000,00 0,00 -80.000,00 - Sonstige Auszahlungen -526,24 0,00 0,00 0,00 0,00 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 244.735,50 0,00 200.000,00 0,00 0,00 -1.898,17 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 -400.000,00 0,00 0,00 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen -26.023,91 -30.000,00 -100.000,00 0,00 0,00 -244.735,50 -80.000,00 -326.000,00 0,00 -80.000,00 Finanzplan 2021 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bisher bereitgestellt 396.000,00 -1.535.000,00 -5.618.434,00 2.546.566,00 -330.000,00 -7.600.000,00 -235.000,00 -745.000,00 497.400,00 -685.000,00 -60.000,00 -1.342.000,00 108.000,00 -1.425.000,00 -25.000,00 -970.000,00 -920.000,00 -50.000,00 -1.070.000,00 180.000,00 -990.000,00 -80.000,00 -500.000,00 -500.000,00 0,00 -2.087.980,00 0,00 2.517.120,00 0,00 -844.000,00 -606.500,00 -3.154.600,00