Band II - Dezernat V

Haushaltsplan der

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Produkt 011402 Betriebskindergarten (allg. RU) Nr. Bezeichnung Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 303.171,81 305.010,00 305.010,00 308.060,00 311.141,00 314.252,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 8.513,50 8.000,00 12.000,00 12.120,00 12.241,00 12.363,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 100,00 100,00 101,00 102,00 103,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 100,00 100,00 101,00 102,00 103,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 311.685,31 313.210,00 317.210,00 320.382,00 323.586,00 326.821,00 10 - Personalauszahlungen -350.542,05 -377.887,00 -377.201,00 -380.973,00 -384.783,00 -388.631,00 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -16.512,07 -15.100,00 -19.600,00 -19.796,00 -19.993,00 -20.193,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -1.299,56 -2.800,00 -3.970,00 -4.011,00 -4.052,00 -4.094,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -368.353,68 -395.787,00 -400.771,00 -404.780,00 -408.828,00 -412.918,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -56.668,37 -82.577,00 -83.561,00 -84.398,00 -85.242,00 -86.097,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

freiwillig A 51 KSt. 552000 Produkt 01.14.02 Betriebskindergarten (allg. RU) Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2019 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2017 2018 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2020 2021 2022 € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land f 291.531,90 305.000 305.000 0 305.000 308.050 311.131 314.242 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen f 0,00 10 10 0 10 10 10 10 446902 Entgelt für Mittagessen in Kindergärten 10.090,00 8.000 12.000 12.000 12.120 12.241 12.363 448403 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen f 0,00 100 100 0 100 101 102 103 456500 Versicherungsleistungen f 0,00 100 100 0 100 101 102 103 Zwischensumme 301.621,90 313.210 317.210 0 317.210 320.382 323.586 326.821 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 301.621,90 313.210 317.210 0 317.210 320.382 323.586 326.821 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen f 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte f 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte f 273.155,23 295.961 294.707 0 294.707 297.654 300.630 303.636 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) f 19.632,04 23.240 23.236 0 23.236 23.468 23.703 23.940 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte f 55.524,71 58.686 59.258 0 59.258 59.851 60.450 61.055 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte f 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 348.311,98 377.887 377.201 0 377.201 380.973 384.783 388.631 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) f 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. f 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 348.311,98 377.887,00 377.201 0 377.201 380.973 384.783 388.631 521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen f 969,45 2.000 2.500 0 2.500 2.525 2.550 2.576 524120 Reinigungskosten 193,81 100 100 0 100 101 102 103 525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens f 0,00 2.000 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060 527140 Verpflegungskosten f 12.572,52 8.000 12.000 0 12.000 12.120 12.241 12.363 527160 Pädogogischer Sachbedarf f 2.157,81 3.000 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091 541130 Dienstreisekosten 77,56 150 150 0 150 152 154 156 543130 Porto f 0,00 50 50 0 50 51 52 53 543140 Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.) f 53,87 50 50 0 50 51 52 53 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) f 230,10 400 400 0 400 404 408 412 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)) 0,00 1.800 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091 544125 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017) f 276,98 0 0 0 0 0 0 0 544625 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018) f 0,00 350 320 0 320 323 326 329 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 364.844,08 395.787 400.771 0 400.771 404.780 408.828 412.918 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 527141 Zuf. zu Rückst. Verpflegungskosten 1.083,38 0 0 0 0 0 0 0 543166 Zuf.zu Rückst Geräte, Ausstattungsgeg(unter 60€) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543167 Zuf.zu Rückst Geräte,Ausstatt allgemein(60bis410€) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 547700 Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allg.Rücklagen 18,00 0 0 0 0 0 0 0 570100 AfA immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571410 AfA Bauten auf fremdem Grund und Boden 787,79 788 788 0 788 796 804 812 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung f 1.126,30 1.089 1.478 0 1.478 1.493 1.508 1.523 Zwischensumme 3.015,47 1.877 2.266 0 2.266 2.289 2.312 2.335 Summe Aufwendungen 367.859,55 397.664 403.037 0 403.037 407.069 411.140 415.253 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) f 7.098,43 5.872 3.871 0 3.871 3.906 3.949 3.990 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) f 1.333,42 1.799 1.100 0 1.100 1.111 1.122 1.133 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) f 8.335,63 9.039 5.538 0 5.538 5.593 5.649 5.705 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) f 1.603,89 1.636 1.089 0 1.089 1.100 1.111 1.122 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) f 1.787,83 2.211 1.209 0 1.209 1.221 1.234 1.248 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) f 1.155,49 1.474 944 0 944 952 963 973 581400 Aufwendungenaus ILV (Druckerei) f 312,87 1.919 1.329 0 1.329 1.339 1.350 1.363 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) f 1.231,99 901 678 0 678 685 692 699 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) f 41.485,00 42.050 41.938 0 41.938 42.357 42.781 43.209 Summe Aufwendungen aus ILV 64.344,55 66.901 57.696 0 57.696 58.264 58.851 59.442 Summe Aufwendungen einschl. ILV 432.204,10 464.565 460.733 0 460.733 465.333 469.991 474.695 Saldo (Zuschussbedarf) -130.582,20 -151.355 -143.523 0 -143.523 -144.951 -146.405 -147.874 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081110 Zug.Betriebs- und Geschäftsausstattung 3.241,08 0 0 0 0 0 0 0 081120 Abg.Betriebs- und Geschäftsausstattung 2,00 0 0 0 0 0 0 0 081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 16,00 0 0 0 0 0 0 0 081115 Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 3.223,08 0 0 0 0 0 0 0