Band II - Dezernat V

Haushaltsplan der

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Produkt 060401 Erziehungsberatung/ Schulpsychologie (allg. RU) Nr. Bezeichnung Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 151.082,00 110.000,00 154.500,00 156.045,00 157.605,00 159.181,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 5.200,00 5.000,00 5.000,00 5.050,00 5.101,00 5.152,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.134,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 100,00 100,00 101,00 102,00 103,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 162.416,46 115.100,00 159.600,00 161.196,00 162.808,00 164.436,00 10 - Personalauszahlungen -1.050.281,65 -991.036,00 -1.009.623,00 -1.019.719,00 -1.029.917,00 -1.040.216,00 11 - Versorgungsauszahlungen -40.017,10 -30.961,00 -30.259,00 -30.562,00 -30.867,00 -31.176,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -3.003,50 -6.125,00 -10.000,00 -10.100,00 -10.201,00 -10.303,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -88.381,06 -448.369,00 -404.738,00 -408.786,00 -412.873,00 -417.002,00 15 - Sonstige Auszahlungen -8.525,59 -9.490,00 -20.225,00 -20.428,00 -20.633,00 -20.840,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -1.190.208,90 -1.485.981,00 -1.474.845,00 -1.489.595,00 -1.504.491,00 -1.519.537,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -1.027.792,44 -1.370.881,00 -1.315.245,00 -1.328.399,00 -1.341.683,00 -1.355.101,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -4.308,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -4.308,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -4.308,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

freiwillig A 51 KSt. 552000 Produkt 06.04.01 Erziehungsberatungsstellen mit Schulpyschologie, Familienbildungsstätten und Adoptionsvermittlung (allg. RU) Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2019 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2017 2018 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2020 2021 2022 Teilprodukt 951500 "Erziehungsberatung mit Schulpsychologie, Familienbildungsstätten" (allg. RU) € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land 147.132,00 110.000 140.286 14.214 154.500 156.045 157.605 159.181 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 91 9 100 101 102 103 448403 Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialvers. 6.134,46 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 153.266,46 110.100 140.377 14.223 154.600 156.146 157.707 159.284 Zahlungswirksame Erträge 454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG >410 € 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 153.266,46 110.100 140.377 14.223 154.600 156.146 157.707 159.284 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 99.341,49 103.152 71.816 7.276 79.092 79.883 80.682 81.489 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 580.046,56 579.249 554.989 56.232 611.221 617.333 623.507 629.741 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 49.522,37 45.485 43.757 4.434 48.191 48.673 49.160 49.652 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 123.422,18 114.859 111.594 11.307 122.901 124.130 125.371 126.625 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 6.569,22 7.133 5.018 508 5.526 5.581 5.637 5.693 Zw.-summe Personalaufwendungen 858.901,82 849.878 787.174 79.757 866.931 875.600 884.357 893.200 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 29.940,43 25.834 22.218 2.251 24.469 24.714 24.961 25.211 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 6.855,96 5.127 5.257 533 5.790 5.848 5.906 5.965 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 36.796,39 30.961 27.475 2.784 30.259 30.562 30.867 31.176 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 895.698,21 880.839 814.649 82.541 897.190 906.162 915.224 924.376 501900 Gehalt sonstige Beschäftigte 3.100,00 0 0 0 0 0 0 0 527160 Pädagogischer Sachbedarf 2.837,84 6.125 9.080 920 10.000 10.100 10.201 10.303 531816 Zuschüsse an Familienbildungsstätten f 25.054,00 25.054 25.054 0 25.054 25.305 25.558 25.814 531829 Zuschüsse an freie Träger für Erziehungsberatungsstellen 325.994,85 338.000 333.500 0 333.500 336.835 340.203 343.605 531830 Zuschüsse an freie Träger für die Beratung bei 0 0 sexuellem Mißbrauch von Kindern/Jugendlichen 63.327,06 85.315 46.184 0 46.184 46.646 47.112 47.583 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 998,20 100 4.495 455 4.950 5.000 5.050 5.101 544122 Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017) 188,66 0 0 0 0 0 0 0 544125 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallvers. (bis 2017) 103,05 0 0 0 0 0 0 0 544622 Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) 0,00 250 136 14 150 152 154 156 544625 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallvers. (ab 2018) 0,00 140 113 12 125 126 127 128 Zwischensumme 1.317.301,87 1.335.823 1.233.211 83.942 1.317.153 1.330.326 1.343.629 1.357.066 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen (Verrechnung mit Allg. Rücklage) 82,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 619,40 566 806 82 888 897 906 915 Zwischensumme 701,40 566 806 82 888 897 906 915,00 Summe Aufwendungen 1.318.003,27 1.336.389 1.234.017 84.024 1.318.041 1.331.223 1.344.535 1.357.981 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 37.753,03 31.231 9.512 0 9.512 9.607 9.703 9.800 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 7.100,46 9.580 2.701 0 2.701 2.728 2.755 2.783 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 44.334,35 48.075 13.599 0 13.599 13.735 13.872 14.011 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 8.528,86 8.699 2.673 0 2.673 2.700 2.727 2.754 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 9.512,54 11.762 2.969 0 2.969 2.999 3.029 3.059 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 6.145,44 7.835 2.323 0 2.323 2.346 2.369 2.393 581400 Aufwendungenaus ILV (Druckerei) 1.662,81 17.927 3.269 0 3.269 3.302 3.335 3.368 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 6.573,17 4.790 1.664 0 1.664 1.681 1.698 1.715 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 77.243,00 78.294 78.085 0 78.085 78.866 79.655 80.452 Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 198.853,66 218.193 116.795 0 116.795 117.964 119.143 120.335 Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.516.856,93 1.554.582 1.350.812 84.024 1.434.836 1.449.187 1.463.678 1.478.316 Saldo (Zuschussbedarf) -1.363.590,47 -1.444.482 -1.210.435 -69.801 -1.280.236 -1.293.041 -1.305.971 -1.319.032 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081115 Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081110 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081120 Abg.Betriebs-u.Geschäftsausstattung 31,00 0 0 0 0 0 0 0 081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 51,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 82,00 0 0 0 0 0 0 0