Band II - Dezernat V

freiwillig A 51 KSt.

freiwillig A 51 KSt. 552000 Produkt 06.04.01 Erziehungsberatungsstellen mit Schulpyschologie, Familienbildungsstätten und Adoptionsvermittlung (allg. RU) Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2019 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2017 2018 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2020 2021 2022 Teilprodukt 951510 "Adoptionsvermittlung" (allg. RU) € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 446400 Teilnehmerbeiträge u.ä. 7.200,00 5.000 2.456 2.544 5.000 5.050 5.101 5.152 Zwischensumme 7.200,00 5.000 2.456 2.544 5.000 5.050 5.101 5.152 Zahlungsunwirksame Erträge 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 7.200,00 5.000 2.456 2.544 5.000 5.050 5.101 5.152 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 101.820,74 110.555 54.761 56.724 111.485 112.600 113.726 114.863 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 8.445,84 8.681 4.318 4.472 8.790 8.878 8.967 9.057 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 20.484,78 21.922 11.011 11.406 22.417 22.641 22.867 23.096 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 130.751,36 141.158 70.090 72.602 142.692 144.119 145.560 147.016 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 130.751,36 141.158 70.090 72.602 142.692 144.119 145.560 147.016 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 7.367,92 9.000 7.368 7.632 15.000 15.150 15.302 15.455 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 138.119,28 150.158 77.458 80.234 157.692 159.269 160.862 162.471 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547700 Wertveränd.b.Sachanl.verr.allg.Rücklagen 1.087,60 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 240,57 241 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 1.328,17 241 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 139.447,45 150.399 77.458 80.234 157.692 159.269 160.862 162.471 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 8.083,13 6.687 1.465 0 1.465 1.480 1.495 1.510 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 1.520,58 2.052 416 0 416 420 424 428 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 9.493,20 10.294 2.095 0 2.095 2.116 2.137 2.158 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 1.827,24 1.864 412 0 412 416 420 424 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 2.037,49 2.519 457 0 457 462 467 472 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 1.313,73 1.676 358 0 358 362 366 370 581400 Aufwendungenaus ILV (Druckerei) 356,06 2.184 504 0 504 509 514 519 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 1.409,10 1.026 256 0 256 259 262 265 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 13.904,00 14.093 14.056 0 14.056 14.197 14.339 14.482 Summe Aufwendungen aus ILV 39.944,53 42.395 20.019 0 20.019 20.221 20.424 20.628 Summe Aufwendungen einschl. ILV 179.391,98 192.794 97.477 80.234 177.711 179.490 181.286 183.099 Saldo (Zuschussbedarf) -172.191,98 -187.794 -95.021 -77.690 -172.711 -174.440 -176.185 -177.947 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081120 Abg.Betriebs-u.Geschäftsausstattung 1.062,60 0 0 0 0 0 0 0 081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 25,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 1087,60 0 0 0 0 0 0 0 Zusammenfassung Zahlungswirksame Erträge 160.466,46 115.100 142.833 16.767 159.600 161.196 162.808 164.436 Zahlungsunwirksame Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe 160.466,46 115.100 142.833 16.767 159.600 161.196 162.808 164.436 Summe Erträge 160.466,46 115.100 142.833 16.767 159.600 161.196 162.808 164.436 Zahlungswirksame Aufwendungen 1.455.421,15 1.485.981 1.310.669 164.176 1.474.845 1.489.595 1.504.491 1.519.537 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 2.029,57 807 806 82 888 897 906 915 Summe 1.457.450,72 1.486.788 1.311.475 164.258 1.475.733 1.490.492 1.505.397 1.520.452 Summe Aufwendungen 1.457.450,72 1.486.788 1.311.475 164.258 1.475.733 1.490.492 1.505.397 1.520.452 Zahlungswirksamer Saldo -1.294.954,69 -1.370.881 -1.167.836 -147.409 -1.315.245 -1.328.399 -1.341.683 -1.355.101 Zahlungsunwirksamer Saldo -2.029,57 -807 -806 -82 -888 -897 -906 -915 Summe -1.296.984,26 -1.371.688 -1.168.642 -147.491 -1.316.133 -1.329.296 -1.342.589 -1.356.016 Summe Saldo -1.296.984,26 -1.371.688 -1.168.642 -147.491 -1.316.133 -1.329.296 -1.342.589 -1.356.016 Aufwendungen aus ILV 238.798,19 260.588 136.814 0 136.814 138.185 139.567 140.963 Saldo -1.535.782,45 -1.632.276 -1.305.456 -147.491 -1.452.947 -1.467.481 -1.482.156 -1.496.979 zur Kontrolle -1.447.978,70 -1.462.767 Differenz -87.803,75 -169.509

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Investitionen Produkt 060401 Erziehungsberatung/ Schulpsychologie (allg. RU) Bezeichnung Jahresergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 € - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. Verpflichtungs- Ermächtigungen Finanzplan 2020 -4.308,41 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.308,41 0,00 0,00 0,00 0,00 Finanzplan 2021 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 Bisher bereitgestellt 0,00 0,00