Band II - Dezernat V

Haushaltsplan der

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilergebnishaushalt OE 585 A 85 Nr. Bezeichnung Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 231.484,22 8.275.349,00 5.794.229,00 5.578.771,00 735.513,00 1.545,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 130,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 39.403,69 20.000,00 153.259,00 153.459,00 20.402,00 20.606,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 2.003,40 202,00 100,00 101,00 102,00 103,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 273.022,11 8.295.551,00 5.947.588,00 5.732.331,00 756.017,00 22.254,00 11 - Personalaufwendungen -724.203,46 -615.505,00 -638.683,00 -645.070,00 -651.521,00 -624.551,00 12 - Versorgungsaufwendungen -34.051,18 -19.817,00 -13.035,00 -13.165,00 -13.296,00 -13.429,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -57.218,84 -97.053,00 -105.518,00 -106.173,00 -106.837,00 -107.505,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -1.357,38 -1.168,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen -406.107,39 -786.163,00 -2.023.944,00 -1.623.795,00 -1.688.623,00 -1.694.409,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -412.902,16 -8.581.291,00 -6.542.183,00 -6.501.167,00 -1.304.973,00 -502.725,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -1.635.840,41 -10.100.997,00 -9.323.363,00 -8.889.370,00 -3.765.250,00 -2.942.619,00 18 = Ordentliches Ergebnis -1.362.818,30 -1.805.446,00 -3.375.775,00 -3.157.039,00 -3.009.233,00 -2.920.365,00 19 + Finanzerträge 0,00 5.853,00 5.853,00 5.853,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 5.853,00 5.853,00 5.853,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -1.362.818,30 -1.799.593,00 -3.369.922,00 -3.151.186,00 -3.009.233,00 -2.920.365,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.362.818,30 -1.799.593,00 -3.369.922,00 -3.151.186,00 -3.009.233,00 -2.920.365,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -167.305,26 -132.164,00 -132.634,00 -133.961,00 -135.300,00 -136.655,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -1.530.123,56 -1.931.757,00 -3.502.556,00 -3.285.147,00 -3.144.533,00 -3.057.020,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -8.289,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -8.289,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00