Band II - Dezernat V

Haushaltsplan der

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Produkt 010201 Bürgerschaftliches Engagement Nr. Bezeichnung Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 1.000,00 500,00 505,00 510,00 515,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 130,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 202,00 100,00 101,00 102,00 103,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 130,80 1.202,00 600,00 606,00 612,00 618,00 10 - Personalauszahlungen -189.197,01 -115.794,00 -132.139,00 -133.461,00 -134.796,00 -136.144,00 11 - Versorgungsauszahlungen -11.169,51 -19.817,00 -13.035,00 -13.165,00 -13.296,00 -13.429,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -14.209,51 -30.969,00 -33.440,00 -33.774,00 -34.112,00 -34.453,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -47.908,17 -347.500,00 -424.700,00 -428.947,00 -433.237,00 -437.569,00 15 - Sonstige Auszahlungen -14.230,12 -171.592,00 -204.822,00 -206.870,00 -208.938,00 -211.027,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -276.714,32 -685.672,00 -808.136,00 -816.217,00 -824.379,00 -832.622,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -276.583,52 -684.470,00 -807.536,00 -815.611,00 -823.767,00 -832.004,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

freiwillig A 85 KSt. 585000 Produkt 01.02.01 Bürgerschaftliches Engagement Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2019 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2017 2018 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2020 2021 2022 € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414700 Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv. Unternehmen 0,00 1.000 500 0 500 505 510 515 446300 Erträge aus dem Verkauf der Heimatblätter 130,80 0 0 0 0 0 0 0 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 456500 Versicherungsleistungen 0,00 202 100 0 100 101 102 103 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 130,80 1.202 600 0 600 606 612 618 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 130,80 1.202 600 0 600 606 612 618 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 58.975,25 66.021 34.073 0 34.073 34.414 34.758 35.106 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 95.435,72 31.882 71.244 0 71.244 71.957 72.677 73.404 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 7.493,68 2.504 5.617 0 5.617 5.673 5.730 5.787 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte 15.511,45 6.322 14.325 0 14.325 14.468 14.613 14.759 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 1.891,13 4.565 2.380 0 2.380 2.404 2.428 2.452 Zw.-summe Personalaufwendungen 179.307,23 111.294 127.639 0 127.639 128.916 130.206 131.508 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 8.316,78 16.535 10.541 0 10.541 10.646 10.752 10.860 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 1.845,83 3.282 2.494 0 2.494 2.519 2.544 2.569 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 10.162,61 19.817 13.035 0 13.035 13.165 13.296 13.429 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 189.469,84 131.111 140.674 0 140.674 142.081 143.502 144.937 501900 Gehalt sonstige Beschäftigte 4.500,00 4.500 4.500 0 4.500 4.545 4.590 4.636 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 531803 Zuschuss an die Kriegsgräberfürsorge f 6.000,00 6.000 6.000 0 6.000 6.060 6.121 6.182 531810 Zuschüsse f Kulturpflege u Ausländerintegration f 41.908,17 58.700 58.700 0 58.700 59.287 59.880 60.479 537920 Umlage Zweckverband Region Aachen 0,00 282.800 360.000 0 360.000 363.600 367.236 370.908 541130 Dienstreisekosten 4.414,34 6.700 6.700 0 6.700 6.767 6.835 6.903 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 1.034,83 2.800 2.800 0 2.800 2.828 2.856 2.885 543120 Bücher und Zeitschriften 14,80 1.500 1.500 0 1.500 1.515 1.530 1.545 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 453,73 875 875 0 875 884 893 902 543975 Projekt/Sachkosten Familientag 8.313,27 10.000 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303 543985 Veranstaltungen f 0,00 22.800 22.800 0 22.800 23.028 23.258 23.491 544621 KfZ-Versicherung 0,00 460 430 0 430 434 438 442 545510 Erstattungen für Aufwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen 0,00 11.000 11.000 0 11.000 11.110 11.221 11.333 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 9.969,12 9.969 12.440 0 12.440 12.564 12.690 12.817 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 10.000 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303 549300 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und Institutionen 0,00 126.457 159.717 0 159.717 161.314 162.927 164.556 Zwischensumme 266.078,10 685.672 808.136 0 808.136 816.217 824.379 832.622 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 58,68 0 0 0 0 0 0 0 570100 AfA Immaterielle Vermögensgegenstände 226,10 37 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 284,78 37 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 266.362,88 685.709 808.136 0 808.136 816.217 824.379 832.622 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 Aufwendungen aus ILV (ADV) 3.545,92 3.804 4.524 0 4.524 4.569 4.615 4.661 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 667,37 1.167 1.285 0 1.285 1.298 1.311 1.324 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 4.167,45 5.855 6.468 0 6.468 6.533 6.598 6.664 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 801,82 1.059 1.271 0 1.271 1.284 1.297 1.310 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 1.160,59 1.283 1.804 0 1.804 1.822 1.840 1.858 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 972,23 1.487 1.552 0 1.552 1.568 1.584 1.600 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 1.981,22 3.445 3.441 0 3.441 3.475 3.510 3.545 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 2.373,58 2.377 2.393 0 2.393 2.417 2.443 2.468 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 6.418,00 9.552 7.615 0 7.615 7.691 7.768 7.846 Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 22.088,18 30.029 30.353 0 30.353 30.657 30.966 31.276 Summe Aufwendungen einschl. ILV 288.451,06 715.738 838.489 0 838.489 846.874 855.345 863.898 Saldo (Zuschussbedarf) -288.320,26 -714.536 -837.889 0 -837.889 -846.268 -854.733 -863.280 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 011003 Abgänge DV-Software 37,68 081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 21,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 58,68 0 0 0 0 0 0 0