Band II - Dezernat V

Teilfinanzhaushalt

Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Förderschulen für geistige Entwicklung Nr. Bezeichnung Ergebnis 2017 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Ansatz 2018 Ansatz 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 600,00 600,00 606,00 612,00 618,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 152.458,84 140.300,00 140.300,00 141.703,00 143.120,00 144.551,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 69.542,64 35.350,00 55.800,00 56.358,00 56.922,00 57.491,00 07 + Sonstige Einzahlungen 8.533,64 300,00 300,00 303,00 306,00 309,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 231.015,12 176.550,00 197.000,00 198.970,00 200.960,00 202.969,00 10 - Personalauszahlungen -1.156.103,27 -1.266.047,00 -1.341.548,00 -1.354.964,00 -1.368.514,00 -1.382.199,00 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -1.962.184,44 -2.179.106,00 -2.091.906,00 -2.112.825,00 -2.133.954,00 -2.155.295,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -122.204,50 -134.060,00 -141.870,00 -143.289,00 -144.721,00 -146.168,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -3.240.492,21 -3.579.213,00 -3.575.324,00 -3.611.078,00 -3.647.189,00 -3.683.662,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -3.009.477,09 -3.402.663,00 -3.378.324,00 -3.412.108,00 -3.446.229,00 -3.480.693,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -56.095,63 -61.900,00 -97.500,00 -98.475,00 -99.460,00 -100.455,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -56.095,63 -61.900,00 -97.500,00 -98.475,00 -99.460,00 -100.455,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -56.095,63 -61.900,00 -97.500,00 -98.475,00 -99.460,00 -100.455,00

freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.01 Förderschulen für geistige Entwicklung Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2019 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2017 2018 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2020 2021 2022 € € € € € € € € Teilprodukt 940100 "Roda-Schule in Herzogenrath" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land 0,00 100 100 0 100 101 102 103 414800 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übr. Bereichen 191,60 100 100 0 100 101 102 103 441190 Sonstige Mieten und Pachten 0,00 100 100 0 100 101 102 103 446901 Elternbeiträge Kosten der Verpflegung -Förderschulen- f 53.921,50 50.000 50.000 0 50.000 50.500 51.005 51.515 448001 Erstattungen vom Bund 0,00 100 100 0 100 101 102 103 448200 Erstattungen von Gemeinden und GV 1.890,60 100 100 0 100 101 102 103 448403 Kostenerstattungen, -umlagen v. gesetzl. Sozialversicher. 7.721,40 25.000 100 0 100 101 102 103 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 50.145,12 4.800 50.000 0 50.000 50.500 51.005 51.515 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 100 0 100 101 102 103 Zwischensumme 113.870,22 80.400 100.700 0 100.700 101.707 102.724 103.751 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von SoPo/PRAP aus Zuwendungen 15.771,09 12.494 11.589 0 11.589 11.705 11.822 11.940 458301 Erträge aus niedergeschl. bzw. erlassenen Forderungen 685,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 16.456,09 12.494 11.589 0 11.589 11.705 11.822 11.940 Summe Erträge 130.326,31 92.894 112.289 0 112.289 113.412 114.546 115.691 4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481910 Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung) 888,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge aus ILV 888,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge einschl. ILV 131.214,31 92.894 112.289 0 112.289 113.412 114.546 115.691 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 224.063,89 266.970 276.710 0 276.710 279.478 282.273 285.095 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 18.316,71 20.964 21.817 0 21.817 22.035 22.255 22.478 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 46.794,65 52.937 55.639 0 55.639 56.195 56.757 57.325 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 289.175,25 340.871 354.166 0 354.166 357.708 361.285 364.898 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empfänger 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 289.175,25 340.871 354.166 0 354.166 357.708 361.285 364.898 501900 Gehalt sonstige Beschäftigte 82.546,38 125.000 135.000 0 135.000 136.350 137.714 139.091 521115 Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen 0,00 3.000 0 0 0 0 0 0 521131 Winterdienst 89,25 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 525110 Betriebsstoffe, Inspektionskosten pp. 3.880,14 6.000 6.000 0 6.000 6.060 6.121 6.182 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 3.621,51 4.500 3.500 0 3.500 3.535 3.570 3.606 527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 3.914,44 5.000 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152 527120 Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel), Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc. 22.144,72 18.500 19.000 0 19.000 19.190 19.382 19.576 527140 Verpflegungskosten f 45.763,09 45.000 44.000 0 44.000 44.440 44.884 45.333 529110 Schülerbeförderungskosten 347.037,32 460.000 440.000 0 440.000 444.400 448.844 453.332 529113 Zuf. z. Rückstellung Schülerbeförderungskosten 10.562,48 0 0 0 0 0 0 0 542205 Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.) 402,95 1.000 500 0 500 505 510 515 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 513,92 1.000 500 0 500 505 510 515 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410€) 13.319,06 10.500 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 12.706,13 18.500 11.500 0 11.500 11.615 11.731 11.848 544121 Kfz.-Versicherung (bis 2017) 2.654,31 0 0 0 0 0 0 0 544125 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017) 9.881,69 0 0 0 0 0 0 0 544512 Kfz.-Steuer (ab 2018) 0,00 0 100 0 100 101 102 103 544621 Kfz.-Versicherung (ab 2018) 0,00 2.800 2.800 0 2.800 2.828 2.856 2.885 544625 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018) 0,00 12.000 12.000 0 12.000 12.120 12.241 12.363 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 1.428 1.428 0 1.428 1.442 1.456 1.471 545851 Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.) 32.309,64 31.000 32.000 0 32.000 32.320 32.643 32.969 Zwischensumme 880.522,28 1.087.099 1.078.494 0 1.078.494 1.089.279 1.100.171 1.111.172 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen Verrechnung (Verrechnung mit Allg. Rücklage) 5.982,98 0 0 0 0 0 0 0 571520 AfA Maschinen und techn. Anlagen 0,00 36 0 0 0 0 0 0 571541 AfA PKW/Anhänger 8.184,22 8.184 8.184 0 8.184 8.266 8.349 8.432 571543 AfA Spezialfahrzeuge 0,00 0 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 21.560,75 12.209 11.015 0 11.015 11.125 11.236 11.348 573110 AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen (Niederschlagung und Erlass) 3.970,08 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 39.698,03 20.429 24.199 0 24.199 24.441 24.686 24.932 Summe Aufwendungen 920.220,31 1.107.528 1.102.693 0 1.102.693 1.113.720 1.124.857 1.136.104