Band II - Dezernat V

freiwillig A 85 KSt.

freiwillig A 85 KSt. 585000 Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung, Industriedialog und regionale Kooperation Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2019 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2017 2018 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2020 2021 2022 € € € € € € € € Teilprodukt 990200 "Europa" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land 0,00 5.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 18.460,00 20.000 20.000 0 20.000 20.200 20.402 20.606 Zwischensumme 18.460,00 25.000 21.000 0 21.000 21.210 21.422 21.636 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 18.460,00 25.000 21.000 0 21.000 21.210 21.422 21.636 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 2.127,11 57.200 58.932 0 58.932 59.521 60.116 60.717 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 167,74 4.492 4.646 0 4.646 4.692 4.739 4.786 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 434,58 11.342 11.850 0 11.850 11.969 12.089 12.210 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 2.729,43 73.034 75.428 0 75.428 76.182 76.944 77.713 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 2.729,43 73.034 75.428 0 75.428 76.182 76.944 77.713 523800 Umlage EVTZ/Charlemagne Grenzregion f 38.750,00 40.000 40.000 0 40.000 40.000 40.000 40.000 529108 Weiterleitung von EU-Projektmitteln 0,00 5.000 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152 531850 Kostenbeitrag Grenzinfopunkte f 35.000,00 35.000 35.000 0 35.000 35.350 35.704 36.061 531807 Zuschuss zu den Schultheatertagen der Regio 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten (Dolmetscherkosten) 0,00 2.525 2.525 0 2.525 2.550 2.576 2.602 543163 Geräte, Ausstattung allgemein (60 € bis 410 €) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543212 Kosten EU-Dienstleistungsrichtlinie 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543985 Veranstaltungen (Dreiländermarkt, Europa etc.) f 0,00 9.500 9.500 0 9.500 9.595 9.691 9.788 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben ( Programm "Europa für Bürger/innen") f 1.384,92 20.000 20.000 0 20.000 20.200 20.402 20.606 545820 IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545830 (IT-Fachanwendungen (Projekte) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 549906 Aufwendungen Partnerschaftspflege f 33.801,66 31.000 31.000 0 31.000 31.310 31.623 31.939 Zwischensumme 111.666,01 216.059 218.453 0 218.453 220.237 222.041 223.861 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547700 Wertveränderungen bei Sachanl. Verr. Allg.Rückl 2.318,88 549919 Zuführung zu Rückstellungen Aufwendungen für Partnerschaftspflege 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 260,06 260 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 2.578,94 260 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 114.244,95 216.319 218.453 0 218.453 220.237 222.041 223.861 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 2.360,74 2.119 2.426 0 2.426 2.450 2.475 2.500 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 443,88 650 689 0 689 696 703 710 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 2.773,96 3.262 3.468 0 3.468 3.503 3.538 3.573 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 534,01 590 682 0 682 689 696 703 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 772,54 715 967 0 967 977 987 997 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 646,93 828 832 0 832 840 848 856 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 1.319,32 1.919 1.845 0 1.845 1.863 1.882 1.901 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 1.580,60 1.324 1.283 0 1.283 1.296 1.309 1.322 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 4.273,00 5.321 4.083 0 4.083 4.124 4.165 4.207 Summe Aufwendungen aus ILV 14.704,98 16.728 16.275 0 16.275 16.438 16.603 16.769 Summe Aufwendungen einschl. ILV 128.949,93 233.047 234.728 0 234.728 236.675 238.644 240.630 Saldo (Zuschussbedarf) -110.489,93 -208.047 -213.728 0 -213.728 -215.465 -217.222 -218.994 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081120 Abgänge BGA 2.318,88 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 2.318,88 0 0 0 0 0 0 0

freiwillig A 85 KSt. 585000 Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung, Industriedialog und regionale Kooperation Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2019 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2017 2018 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2020 2021 2022 € € € € € € € € Zusammenfassung Zahlungswirksame Erträge 69.630,17 7.459.635 3.763.429 0 3.763.429 3.626.122 21.422 21.636 Zahlungsunwirksame Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 69.630,17 7.459.635 3.763.429 0 3.763.429 3.626.122 21.422 21.636 zur Kontrolle 69.630,17 7.459.635 3.763.429 0 3.763.429 3.626.122 21.422 21.636 Zahlungswirksame Aufwendungen 642.647,42 7.929.718 4.842.135 444.100 5.286.235 5.292.247 1.653.412 1.659.545 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 4.919,32 598 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 647.566,74 7.930.316 4.842.135 444.100 5.286.235 5.292.247 1.653.412 1.659.545 zur Kontrolle 647.566,74 7.930.316 4.842.135 444.100 5.286.235 5.292.247 1.653.412 1.659.545 Saldo -577.936,57 -470.681 -1.078.706 -444.100 -1.522.806 -1.666.125 -1.631.990 -1.637.909 Aufwendungen aus ILV 57.459,64 78.205 73.286 0 73.286 74.019 74.758 75.507 Saldo -635.396,21 -548.886 -1.151.992 -444.100 -1.596.092 -1.740.144 -1.706.748 -1.713.416 zur Kontrolle: -546.664,44 -765.358 Differenz -88.731,77 216.472