Band II - Dezernat V

Haushaltsplan der

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Produkt 150103 Strukturentwicklung, Mobilität und Tourismus Nr. Bezeichnung Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 136.069,95 834.714,00 2.183.559,00 2.105.603,00 733.983,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 18.239,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 5.853,00 5.853,00 5.853,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 154.309,26 840.567,00 2.189.412,00 2.111.456,00 733.983,00 0,00 10 - Personalauszahlungen -361.992,29 -135.478,00 -166.884,00 -168.553,00 -170.238,00 -138.456,00 11 - Versorgungsauszahlungen -25.841,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -6.792,18 -4.584,00 -20.321,00 -20.524,00 -20.730,00 -20.937,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -38.914,17 -376.527,00 -537.108,00 -132.091,00 -192.000,00 -192.820,00 15 - Sonstige Auszahlungen -267.128,58 -967.850,00 -2.504.679,00 -2.459.738,00 -904.491,00 -98.239,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -700.668,45 -1.484.439,00 -3.228.992,00 -2.780.906,00 -1.287.459,00 -450.452,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -546.359,19 -643.872,00 -1.039.580,00 -669.450,00 -553.476,00 -450.452,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 -500.000,00 -600.000,00 -500.000,00 -500.000,00 -500.000,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 -127.171,00 -128.443,00 -129.727,00 -131.024,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 -627.171,00 -728.443,00 -629.727,00 -631.024,00 -500.000,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 -627.171,00 -728.443,00 -629.727,00 -631.024,00 -500.000,00

freiwillig A 85 KSt. 585000 Produkt 15.01.03 Strukturentwicklung und Tourismus Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2019 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2017 2018 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2020 2021 2022 € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund (MORO, Breitband) f 48.362,33 0 0 0 0 0 0 0 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Breitbandkoordination) f 80.400,00 9.464 0 0 0 0 0 0 414110 Zuweisungen und Zuschüsse für RWP Nord (Gemeinden und Land) 0,00 735.250 1.082.585 0 1.082.585 270.646 0 0 414111 Zuweisungen und Zuschüsse für RWP Süd (Gemeinden und Land) 0,00 90.000 1.100.974 0 1.100.974 1.834.957 733.983 0 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (z.B. DYN@MO) f 47.290,22 0 0 0 0 0 0 0 414500 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von verb. Unternehmen (Grünmetropole e.V.) 6.566,41 0 0 0 0 0 0 0 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (ZI-Eifel) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448200 Erstattungen von Gemeinden und GV f 3.162,78 0 0 0 0 0 0 0 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen f 15.476,00 0 0 0 0 0 0 0 456500 Versicherungsleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 2.003,40 0 0 0 0 0 0 0 461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich 0,00 5.853 5.853 0 5.853 5.853 0 0 Zwischensumme 203.261,14 840.567 2.189.412 0 2.189.412 2.111.456 733.983 0 Zahlungsunwirksame Erträge 454700 Ertr aus Verrechnung mit der Allgem. Rücklage 0,00 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 203.261,14 840.567 2.189.412 0 2.189.412 2.111.456 733.983 0 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 69.586,06 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 219.939,58 106.106 130.387 0 130.387 131.691 133.007 108.176 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 17.202,05 8.332 10.280 0 10.280 10.383 10.487 8.529 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 43.037,93 21.040 26.217 0 26.217 26.479 26.744 21.751 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 4.279,96 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 354.045,58 135.478 166.884 0 166.884 168.553 170.238 138.456 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 19.405,83 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 4.482,74 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 23.888,57 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 377.934,15 135.478 166.884 0 166.884 168.553 170.238 138.456 527901 Externe Planungskosten (Elektromobilität) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 531713 GründerRegion Aachen 0,00 15.000 0 0 0 0 0 0 531735 Zuschuss STARTERcenter NRW 0,00 3.000 0 0 0 0 0 531744 Betriebskostenzuschuss der StädteRegion Aachen für das Museum Zinkhütter Hof e.V. f 0,00 0 50.000 0 50.000 50.000 50.000 50.000 531799 Sonstige Zuschüsse an priv. Unternehmen/ 0 0 0 Vereine (Gewerbeflächenmonitoring) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 531826 Förderung des Tourismus 0,00 0 0 0 0 0 82.000 82.820 531868 Zuschuss Erlebnisradweg Rur 5.636,22 298.527 427.108 0 427.108 22.091 0 0 531872 Umsetzung Tourismusstrategie f 0,00 60.000 60.000 0 60.000 60.000 60.000 60.000 543101 Zuf. zu Rückst. Geschäftsaufwendungen 54.829,25 543163 Geräte, Ausstattung allgemein 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543911 Projekte im Rahmen der Regionalentwicklung f 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543917 Grenzüberschreitender Mobilitätsplan 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543977 Projekt "Modellregion Klimaschutz" f 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543987 Sach-/Projektkosten "Einzelhandelskonzept" f 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543988 Sach-/Projektkosten "Rahmenplanung" f 21.403,78 0 0 0 0 0 0 0 543989 Sach-/Projektkosten "Entwickl. ländl. Raum" (z.B. LEADER-Projekte, ZI Eifel, Unser Dorf hat Zukunft) f 54.811,30 31.100 41.100 0 41.100 41.511 41.926 42.345 544002 Sach-/Projektkosten "Daseinsvorsorge" f 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544014 Sonstige Projekt-/Sachkosten NIDA 48.650,01 54.250 54.250 0 54.250 54.793 55.341 55.894 544027 Breitband 50.947,28 0 0 0 0 0 0 0 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 6.654,75 4.284 5.321 0 5.321 5.374 5.428 5.482 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 300 15.000 0 15.000 15.150 15.302 15.455 549300 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institutionen 104.890,77 0 0 0 0 0 0 0 544027 Breitband 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544028 Sach-/Projektkosten "Rur" 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544029 Sach-/Projektkosten "RWP Nord" 0,00 782.500 1.181.263 0 1.181.263 295.316 0 0 544030 Sach-/Projektkosten "RWP Süd" 0,00 100.000 1.228.066 0 1.228.066 2.068.118 807.224 0 Zwischensumme 725.757,51 1.484.439 3.228.992 0 3.228.992 2.780.906 1.287.459 450.452 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547700 Wertveränderungen bei Sachanl. Verrechn Allg. Rückl. 3.909,76 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 533,14 533 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 4.442,90 533 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 730.200,41 1.484.972 3.228.992 0 3.228.992 2.780.906 1.287.459 450.452