Band II - Dezernat V

freiwillig A 40 KSt.

freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.01 Förderschulen für geistige Entwicklung Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2019 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2017 2018 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2020 2021 2022 € € € € € € € € 5 Aufwendungen aus ILV 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 602.356,00 553.892 548.415 0 548.415 553.899 559.438 565.032 Summe Aufwendungen aus ILV 602.356,00 553.892 548.415 0 548.415 553.899 559.438 565.032 Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.522.576,31 1.661.420 1.651.108 0 1.651.108 1.667.619 1.684.295 1.701.136 Saldo (Zuschussbedarf) -1.391.362,00 -1.568.526 -1.538.819 0 -1.538.819 -1.554.207 -1.569.749 -1.585.445 √ 2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 231102 Abgänge SoPo aus Zuwendungen 1.181,65 0 0 0 0 0 0 0 Summe Einzahlungen 1.181,65 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 071130 Zugang Maschinen und technische Anlagen 0,00 500 0 0 0 0 0 0 071231 Zug. Spezialfahrzeuge 0,00 0 60.000 0 60.000 60.600 61.206 61.818 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 3.411,54 9.500 20.000 0 20.000 20.200 20.402 20.606 081120 Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung 5.978,98 0 0 0 0 0 0 0 081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 4,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen -2.571,44 10.000 80.000 0 80.000 80.800 81.608 82.424

freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.01 Förderschulen für geistige Entwicklung Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2019 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2017 2018 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2020 2021 2022 € € € € € € € € Teilprodukt 940110 "Regenbogen-Schule in Stolberg" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land 0,00 100 100 0 100 101 102 103 414800 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übr. Bereichen 252,17 100 100 0 100 101 102 103 441190 Sonstige Mieten und Pachten 772,40 100 100 0 100 101 102 103 446901 Elternbeiträge Kosten der Verpflegung -Förderschulen- f 45.898,50 40.000 40.000 0 40.000 40.400 40.804 41.212 448001 Erstattungen vom Bund 0,00 100 100 0 100 101 102 103 448200 Erstattungen von Gemeinden und GV 0,00 100 100 0 100 101 102 103 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 10.937,44 4.350 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 100 0 100 101 102 103 Zwischensumme 57.860,51 44.950 45.600 0 45.600 46.056 46.517 46.982 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend. 4.137,30 3.259 2.245 0 2.245 2.267 2.290 2.313 458301 Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen 981,78 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 5.119,08 3.259 2.245 0 2.245 2.267 2.290 2.313 Summe Erträge 62.979,59 48.209 47.845 0 47.845 48.323 48.807 49.295 4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481910 Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung) 1.959,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge aus ILV 1.959,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge einschl. ILV 64.938,59 48.209 47.845 0 47.845 48.323 48.807 49.295 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen - Schulbetrieb - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 182.037,79 157.374 168.542 0 168.542 170.227 171.930 173.649 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 14.237,10 12.358 13.288 0 13.288 13.421 13.555 13.691 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 38.386,82 31.206 33.890 0 33.890 34.229 34.571 34.917 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 234.661,71 200.938 215.720 0 215.720 217.877 220.056 222.257 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empfänger 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 234.661,71 200.938 215.720 0 215.720 217.877 220.056 222.257 501900 Gehalt sonstige Beschäftigte 164.616,70 190.000 200.000 0 200.000 202.000 204.020 206.060 521115 Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen 8.649,06 3.000 0 0 0 0 0 0 521131 Winterdienst 0,00 500 500 0 500 505 510 515 525110 Betriebsstoffe, Inspektionskosten pp. 1.632,58 6.000 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 3.402,88 6.980 8.000 0 8.000 8.080 8.161 8.243 527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 3.328,45 4.020 6.400 0 6.400 6.464 6.529 6.594 527120 Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel), Studienfahrten, Schullandheitaufenthalte etc. 11.224,97 25.000 31.000 0 31.000 31.310 31.623 31.939 527140 Verpflegungskosten f 33.767,32 43.000 45.000 0 45.000 45.450 45.905 46.364 529110 Schülerbeförderungskosten 452.592,48 520.000 530.000 0 530.000 535.300 540.653 546.060 542205 Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.) 606,30 2.000 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 4.109,34 5.000 8.500 0 8.500 8.585 8.671 8.758 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) 9.212,67 22.000 16.500 0 16.500 16.665 16.832 17.000 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 10.982,84 15.000 21.500 0 21.500 21.715 21.932 22.151 544121 Kfz.-Versicherung (bis 2017) 1.721,64 0 0 0 0 0 0 0 544125 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017) 8.776,91 0 0 0 0 0 0 0 544512 Kfz.-Steuer (ab 2018) 0,00 100 100 0 100 101 102 103 544621 Kfz.-Versicherung (ab 2018) 0,00 2.100 1.900 0 1.900 1.919 1.938 1.957 544625 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018) 0,00 10.000 9.800 0 9.800 9.898 9.997 10.097 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 1.428 1.428 0 1.428 1.442 1.456 1.471 545851 Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.) 25.007,44 22.000 24.000 0 24.000 24.240 24.482 24.727 Zwischensumme 974.293,29 1.079.066 1.127.348 0 1.127.348 1.138.621 1.150.008 1.161.508 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 547700 Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen 12.793,98 570100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571520 AfA Maschinen und technische Anlagen 0,00 7 0 0 0 0 0 0 571543 AfA Spezialfahrzeuge 3.402,21 283 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 16.063,69 15.350 11.832 0 11.832 11.950 12.070 12.191 573110 AfA Forderungen u. sonst. VG (Niederschlagung u. Erlass) 9.179,59 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 41.439,47 15.640 11.832 0 11.832 11.950 12.070 12.191 Summe Aufwendungen 1.015.732,76 1.094.706 1.139.180 0 1.139.180 1.150.571 1.162.078 1.173.699