Band II - Dezernat V

freiwillig A 40 KSt.

freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.01 Förderschulen für geistige Entwicklung Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2019 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2017 2018 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2020 2021 2022 € € € € € € € € 5 Aufwendungen aus ILV 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 823.743,00 961.397 896.400 0 896.400 905.364 914.418 923.562 Summe Aufwendungen aus ILV 823.743,00 961.397 896.400 0 896.400 905.364 914.418 923.562 Summe Aufwendungen einschl. ILV 2.123.844,09 2.388.300 896.400 1.382.276 2.278.676 2.301.463 2.324.479 2.347.726 Saldo (Zuschussbedarf) -2.062.129,87 -2.335.014 -896.400 -1.329.321 -2.225.721 -2.247.978 -2.270.459 -2.293.166 √ 0 Vermögenswirksame Auszahlungen 071130 Zugang Maschinen und technische Anlagen 0,00 100 0 0 0 0 0 0 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 31.549,84 27.900 0 7.500 7.500 7.575 7.651 7.728 081120 Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.287,08 0 0 0 0 0 0 0 081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 4,00 0 0 0 0 0 0 0 231101 Zugänge SoPo aus Zuwendungen 2.297,46 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 27.961,30 28.000 0 7.500 7.500 7.575 7.651 7.728 Zusammenfassung Zahlungswirksame Erträge 228.979,41 176.550 146.300 50.700 197.000 198.970 200.960 202.969 Zahlungsunwirksame Erträge 23.869,71 17.839 13.834 2.255 16.089 16.250 16.413 16.577 Summe 252.849,12 194.389 160.134 52.955 213.089 215.220 217.373 219.546 Summe Erträge 252.849,12 194.389 160.134 52.955 213.089 215.220 217.373 219.546 Zahlungswirksame Aufwendungen 3.129.300,20 3.579.213 2.205.842 1.369.482 3.575.324 3.611.078 3.647.189 3.683.662 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 106.753,96 49.924 36.031 12.794 48.825 49.312 49.807 50.305 Summe 3.236.054,16 3.629.137 2.241.873 1.382.276 3.624.149 3.660.390 3.696.996 3.733.967 Summe Aufwendungen 3.236.054,16 3.629.137 2.241.873 1.382.276 3.624.149 3.660.390 3.696.996 3.733.967 Zahlungswirksamer Saldo -2.900.320,79 -3.402.663 -2.059.542 -1.318.782 -3.378.324 -3.412.108 -3.446.229 -3.480.693 Zahlungsunwirksamer Saldo -82.884,25 -32.085 -22.197 -10.539 -32.736 -33.062 -33.394 -33.728 Summe -2.983.205,04 -3.434.748 -2.081.739 -1.329.321 -3.411.060 -3.445.170 -3.479.623 -3.514.421 Summe Saldo -2.983.205,04 -3.434.748 -2.081.739 -1.329.321 -3.411.060 -3.445.170 -3.479.623 -3.514.421 Aufwendungen aus ILV 2.035.488,00 2.054.078 1.984.504 0 1.984.504 2.004.349 2.024.393 2.044.636 Saldo -5.018.693,04 -5.488.826 -4.066.243 -1.329.321 -5.395.564 -5.449.519 -5.504.016 -5.559.057 zur Kontrolle -4.975.170,20 -5.322.276 Differenz -43.522,84 -166.550 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 61.900 90.000 7.500 97.500 98.475 99.460 100.455

Investitionen Produkt 030101 Förderschulen für geistige Entwicklung Bezeichnung Jahresergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 € - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Verpflichtungs- Ermächtigungen Finanzplan 2020 -56.095,63 -61.900,00 -97.500,00 0,00 -98.475,00 -56.095,63 -61.900,00 -97.500,00 0,00 -98.475,00 Finanzplan 2021 2022 -99.460,00 -100.455,00 -99.460,00 -100.455,00 Bisher bereitgestellt -757.100,00 -757.100,00