Band II - Dezernat V

freiwillig A 40 KSt.

freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.02 Förderschulen Sprache Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2019 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2017 2018 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2020 2021 2022 € € € € € € € € Teilprodukt 940210 "Martinus-Schule in Baesweiler" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land f 92.990,50 101.750 105.760 0 105.760 106.818 107.886 108.965 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen 0,00 100 100 0 100 101 102 103 432140 Elternbeiträge für Schülerbetreuung (OGS) f 11.732,00 8.500 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303 441190 Sonstige Mieten und Pachten 24.912,96 20.000 20.000 0 20.000 20.200 20.402 20.606 448200 Erstattungen von Gemeinden und GV 0,00 100 100 0 100 101 102 103 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen 0,00 100 100 0 100 101 102 103 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 1.020,35 100 100 0 100 101 102 103 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 100 0 100 101 102 103 Zwischensumme 130.655,81 130.750 136.260 0 136.260 137.623 138.999 140.389 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend. 1.057,99 719 719 0 719 726 733 740 458301 Ertr.aus niedergeschl.bzw.erlassenen Forderungen 115,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 1.172,99 719 719 0 719 726 733 740 Summe Erträge 131.828,80 131.469 136.979 0 136.979 138.349 139.732 141.129 4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481910 Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung) 906,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge aus ILV 906,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge einschl. ILV 132.734,80 131.469 136.979 0 136.979 138.349 139.732 141.129 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen - Schulbetrieb - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 82.789,48 58.290 57.420 0 57.420 57.995 58.574 59.160 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 6.446,27 4.577 4.527 0 4.527 4.572 4.618 4.664 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 18.161,33 11.558 11.546 0 11.546 11.661 11.778 11.896 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 107.397,08 74.425 73.493 0 73.493 74.228 74.970 75.720 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empfänger 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 107.397,08 74.425 73.493 0 73.493 74.228 74.970 75.720 501900 Gehalt sonstige Beschäftigte 0,00 100 100 0 100 101 102 103 521115 Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen 22.295,27 3.000 0 0 0 0 0 0 521131 Winterdienst 83,30 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 1.557,51 1.100 1.500 0 1.500 1.515 1.530 1.545 527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 6.600,66 2.800 2.760 0 2.760 2.788 2.816 2.844 527120 Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel) 9.721,79 14.500 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303 529110 Schülerbeförderungskosten 173.445,22 205.000 180.000 0 180.000 181.800 183.618 185.454 531838 Zuschuss Schülerbetreuung OGS (Schulträger) f 167.578,00 184.650 189.000 0 189.000 190.890 192.799 194.727 542205 Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.) 892,96 1.100 940 0 940 949 958 968 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 2.000 500 0 500 505 510 515 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) 16.354,95 9.200 17.000 0 17.000 17.170 17.342 17.515 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 7.757,26 13.000 9.000 0 9.000 9.090 9.181 9.273 544125 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017) 6.137,76 0 0 0 0 0 0 0 544625 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018) 0,00 6.600 7.100 0 7.100 7.171 7.243 7.315 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 1.428 1.428 0 1.428 1.442 1.456 1.471 545851 Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.) 20.278,80 17.000 18.000 0 18.000 18.180 18.362 18.546 Zwischensumme 540.100,56 536.903 511.821 0 511.821 516.939 522.108 527.329 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547700 Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen 2.641,68 0 0 0 0 0 0 0 571520 AfA Maschinen und technische Anlagen 0,00 7 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 10.439,04 9.275 7.860 0 7.860 7.939 8.018 8.098 573110 AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+Erlass) 278,10 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 13.358,82 9.282 7.860 0 7.860 7.939 8.018 8.098 Summe Aufwendungen 553.459,38 546.185 519.681 0 519.681 524.878 530.126 535.427 5 Aufwendungen aus ILV 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 296.415,00 257.521 256.753 0 256.753 259.321 261.914 264.533 Summe Aufwendungen aus ILV 296.415,00 257.521 256.753 0 256.753 259.321 261.914 264.533 Summe Aufwendungen einschl. ILV 849.874,38 803.706 776.434 0 776.434 784.199 792.040 799.960 Saldo (Zuschussbedarf) -717.139,58 -672.237 -639.455 0 -639.455 -645.850 -652.308 -658.831 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 071130 Zugang Maschinen und technische Anlagen 0,00 100 0 0 0 0 0 0 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 6.102,88 2.900 5.000 0 5.000 0 0 0 081120 Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.631,68 0 0 0 0 0 0 0 081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 10,00 0 0 0 0 0 0 0 231102 Abgänge SoPo aus Zuwendungen 4,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 3.465,20 3.000 5.000 0 5.000 0 0 0

freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.02 Förderschulen Sprache Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2019 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2017 2018 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2020 2021 2022 € € € € € € € € Teilprodukt 940220 "Lindenschule in Aachen" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land f 228.118,00 234.800 0 244.804 244.804 247.252 249.725 252.222 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke 0 0 0 von übrigen Bereichen 0,00 100 0 100 100 101 102 103 432140 Elternbeiträge für Schülerbetreuung (OGS) f 25.302,00 18.000 0 20.000 20.000 20.200 20.402 20.606 441190 Sonstige Mieten und Pachten 0,00 100 0 100 100 101 102 103 448200 Erstattungen von Gemeinden und GV 0,00 100 0 100 100 101 102 103 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen 0,00 100 0 100 100 101 102 103 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 5.248,03 100 0 100 100 101 102 103 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 0 100 100 101 102 103 Zwischensumme 258.668,03 253.400 0 265.404 265.404 268.058 270.739 273.446 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend. 333,33 0 0 444 444 448 452 457 Zwischensumme 333,33 0 0 444 444 448 452 457 Summe Erträge 259.001,36 253.400 0 265.848 265.848 268.506 271.191 273.903 4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481910 Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge aus ILV 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge einschl. ILV 259.001,36 253.400 0 265.848 265.848 268.506 271.191 273.903 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen - Schulbetrieb - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 55.607,49 60.213 0 69.226 69.226 69.918 70.617 71.323 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 4.306,41 4.728 0 5.458 5.458 5.513 5.568 5.624 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 13.041,66 11.940 0 13.920 13.920 14.059 14.200 14.342 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 72.955,56 76.881 0 88.604 88.604 89.490 90.385 91.289 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empfänger 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 72.955,56 76.881 0 88.604 88.604 89.490 90.385 91.289 501900 Gehalt sonstige Beschäftigte 0,00 100 0 100 100 101 102 103 521115 Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen 6.243,06 3.000 0 0 0 0 0 0 521131 Winterdienst 124,95 1.000 0 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 284,85 1.000 0 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030 527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 7.022,82 2.000 0 3.800 3.800 3.838 3.876 3.915 527120 Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel) Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc. 15.707,54 20.000 0 21.000 21.000 21.210 21.422 21.636 529110 Schülerbeförderungskosten 294.474,03 350.000 0 310.000 310.000 313.100 316.231 319.393 529113 Zuf. Zu Rückstellung Schülerbeförderungskosten 2.375,19 0 0 0 0 0 0 0 531838 Zuschuss Schülerbetreuung OGS (Schulträger) f 465.641,00 472.450 0 485.000 485.000 489.850 494.749 499.696 542205 Mieten für Geräte (Leasing Kopierer) 337,38 900 0 900 900 909 918 927 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 1.054,59 1.500 0 1.500 1.500 1.515 1.530 1.545 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) 20.244,49 16.000 0 21.800 21.800 22.018 22.238 22.460 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 12.693,37 20.500 0 20.000 20.000 20.200 20.402 20.606 544125 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017) 8.869,63 0 0 0 0 0 0 0 544625 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018) 0,00 11.000 0 11.500 11.500 11.615 11.731 11.848 545210 Erstattung für lfd. Aufwendungen an Gemeinden/ GV (Kostenerstattung an Stadt Aachen für Ersatzbeschaffungen in Sporthallen) 1.142,85 1.150 0 1.150 1.150 1.162 1.174 1.186 545851 Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.) 22.882,95 20.000 0 22.000 22.000 22.220 22.442 22.666 Zwischensumme 932.054,26 997.481 0 989.354 989.354 999.248 1.009.240 1.019.330 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547700 Wertveränderung bei Sachanl.verr.allg.Rücklagen 3.913,41 0 0 0 0 0 0 0 571520 AfA Maschinen und technische Anlagen 0,00 7 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 8.201,22 7.285 0 9.211 9.211 9.303 9.396 9.490 573110 AfA auf Ford. u. sonst.VG (Niederschlagung/Erlass) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 12.114,63 7.292 0 9.211 9.211 9.303 9.396 9.490 Summe Aufwendungen 944.168,89 1.004.773 0 998.565 998.565 1.008.551 1.018.636 1.028.820 5 Aufwendungen aus ILV 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 271.880,00 222.646 231.985 0 231.985 234.305 236.648 239.014 Summe Aufwendungen aus ILV 271.880,00 222.646 231.985 0 231.985 234.305 236.648 239.014 Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.216.048,89 1.227.419 231.985 998.565 1.230.550 1.242.856 1.255.284 1.267.834 Saldo (Zuschussbedarf) -957.047,53 -974.019 -231.985 -732.717 -964.702 -974.350 -984.093 -993.931