Band II - Dezernat V

freiwillig A 40 KSt.

freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.02 Förderschulen Sprache Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2019 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2017 2018 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2020 2021 2022 € € € € € € € € 0 Vermögenswirksame Auszahlungen 071130 Zugang Maschinen und technische Anlagen 0,00 100 0 0 0 0 0 0 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 21.310,13 15.000 0 7.000 7.000 0 0 0 081120 Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung 3.880,41 0 0 0 0 0 0 0 081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 33,00 0 0 0 0 0 0 0 091100 Geleist.Anzahlungen auf bew. Verm-Gegenstand 5.600,00 0 0 0 0 0 0 0 231101 Zugänge SoPo aus Zuwendungen 3.999,99 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 21.310,13 0 0 7.000 7.000 0 0 0 Zusammenfassung Zahlungswirksame Erträge 507.646,06 500.775 257.520 265.404 522.924 528.154 533.436 538.770 Zahlungsunwirksame Erträge 3.679,30 1.996 1.717 444 2.161 2.182 2.203 2.225 Summe 511.325,36 502.771 259.237 265.848 525.085 530.336 535.639 540.995 Summe Erträge 511.325,36 502.771 259.237 265.848 525.085 530.336 535.639 540.995 Zahlungswirksame Aufwendungen 2.050.461,51 2.158.562 1.148.503 989.354 2.137.857 2.159.236 2.180.828 2.202.632 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 48.492,67 29.265 16.486 9.211 25.697 25.954 26.213 26.475 Summe 2.098.954,18 2.187.827 1.164.989 998.565 2.163.554 2.185.190 2.207.041 2.229.107 Summe Aufwendungen 2.098.954,18 2.187.827 1.164.989 998.565 2.163.554 2.185.190 2.207.041 2.229.107 Zahlungswirksamer Saldo -1.542.815,45 -1.657.787 -890.983 -723.950 -1.614.933 -1.631.082 -1.647.392 -1.663.862 Zahlungsunwirksamer Saldo -44.813,37 -27.269 -14.769 -8.767 -23.536 -23.772 -24.010 -24.250 Summe -1.587.628,82 -1.685.056 -905.752 -732.717 -1.638.469 -1.654.854 -1.671.402 -1.688.112 Summe Saldo -1.587.628,82 -1.685.056 -905.752 -732.717 -1.638.469 -1.654.854 -1.671.402 -1.688.112 Aufwendungen aus ILV 903.725,00 823.713 827.042 0 827.042 835.313 843.666 852.102 Saldo -2.491.353,82 -2.508.769 -1.732.794 -732.717 -2.465.511 -2.490.167 -2.515.068 -2.540.214 zur Kontrolle -2.227.070,28 -2.287.219 Differenz -264.283,54 -221.550 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 23.000 13.000 7.000 20.000 8.080 8.161 8.243

Investitionen Produkt 030102 Förderschulen Sprache Bezeichnung Jahresergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze Verpflichtungs- Ermächtigungen Finanzplan 2020 Einrichtung OGS (I409402001) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Einrichtung OGS (I409402101) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 € - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. Haushaltsplan der StädteRegion Aachen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -44.274,91 -38.100,00 -20.000,00 0,00 -8.080,00 -399,53 0,00 0,00 0,00 0,00 -43.875,38 -38.100,00 -20.000,00 0,00 -8.080,00 Finanzplan 2021 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8.161,00 -8.243,00 0,00 0,00 -8.161,00 -8.243,00 Bisher bereitgestellt -100.000,00 -100.000,00 -75.000,00 -75.000,00 -498.750,00 0,00 -498.750,00