Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Produkt 030103 Förderschule emotionale u. soziale Entwicklung Nr. Bezeichnung Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 200,00 200,00 202,00 204,00 206,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 5.997,86 7.100,00 7.100,00 7.171,00 7.243,00 7.315,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 804,90 300,00 300,00 303,00 306,00 309,00 07 + Sonstige Einzahlungen 1.085,72 100,00 100,00 101,00 102,00 103,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 7.888,48 7.700,00 7.700,00 7.777,00 7.855,00 7.933,00 10 - Personalauszahlungen -98.542,11 -119.992,00 -135.547,00 -136.902,00 -138.272,00 -139.655,00 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -215.454,34 -250.200,00 -248.700,00 -251.187,00 -253.699,00 -256.235,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -15.779,24 -14.880,00 -20.430,00 -20.634,00 -20.839,00 -21.047,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -329.775,69 -385.072,00 -404.677,00 -408.723,00 -412.810,00 -416.937,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -321.887,21 -377.372,00 -396.977,00 -400.946,00 -404.955,00 -409.004,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -2.669,31 -9.500,00 -4.000,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -2.669,31 -9.500,00 -4.000,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -2.669,31 -9.500,00 -4.000,00 0,00 0,00 0,00
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.03 Förderschule emotionale und soziale Entwicklung Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2019 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2017 2018 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2020 2021 2022 € € € € € € € € Teilprodukt 940300 "Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land 0,00 100 100 0 100 101 102 103 414800 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übr. Bereichen 0,00 100 100 0 100 101 102 103 441190 Erstattungen vom Bund 0,00 100 100 0 100 101 102 103 446901 Elternbeiträge Kosten der Verpflegung -Förderschulen- f 6.421,00 7.000 7.000 0 7.000 7.070 7.141 7.212 448001 Erstattungen vom Bund 0,00 100 100 0 100 101 102 103 448200 Erstattungen von Gemeinden und GV 0,00 100 100 0 100 101 102 103 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 488,70 100 100 0 100 101 102 103 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 100 0 100 101 102 103 Zwischensumme 6.909,70 7.700 7.700 0 7.700 7.777 7.855 7.933 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen 547,45 338 217 0 217 219 221 223 458301 Ertr. aus niedergeschl bzw erl. Forderungen 704,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 1.251,45 338 217 0 217 219 221 223 Summe Erträge 8.161,15 8.038 7.917 0 7.917 7.996 8.076 8.156 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen - Schulbetrieb - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 67.510,35 64.999 70.744 0 70.744 71.451 72.166 72.888 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 5.300,77 5.104 5.578 0 5.578 5.634 5.690 5.747 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 16.727,85 12.889 14.225 0 14.225 14.367 14.511 14.656 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 89.538,97 82.992 90.547 0 90.547 91.452 92.367 93.291 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 89.538,97 82.992 90.547 0 90.547 91.452 92.367 93.291 501900 Gehalt sonstige Beschäftigte 9.573,24 37.000 45.000 0 45.000 45.450 45.905 46.364 521115 Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen 0,00 3.000 0 0 0 0 0 0 521131 Winterdienst 83,30 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 525110 Betriebsstoffe, Inspektionskosten pp. 1.050,91 4.000 4.000 0 4.000 4.040 4.080 4.121 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 3.329,23 3.900 3.700 0 3.700 3.737 3.774 3.812 527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 4.369,40 1.800 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060 527120 Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel) 6.371,34 3.500 6.000 0 6.000 6.060 6.121 6.182 527140 Verpflegungskosten f 10.708,86 17.000 15.000 0 15.000 15.150 15.302 15.455 529110 Schülerbeförderungskosten 155.396,17 200.000 200.000 0 200.000 202.000 204.020 206.060 529113 Zuf.zu Rückstellung Schülerbeförderungskosten 32.948,45 0 0 0 0 0 0 0 542205 Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.) 274,66 500 500 0 500 505 510 515 542303 Leasing Kfz. 1.511,30 3.500 5.100 0 5.100 5.151 5.203 5.255 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 500 500 0 500 505 510 515 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 ) 4.490,29 1.500 4.500 0 4.500 4.545 4.590 4.636 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 4.342,54 4.500 4.500 0 4.500 4.545 4.590 4.636 544112 Kfz.-Steuer (bis 2017) 643,00 0 0 0 0 0 0 0 544121 Kfz.-Versicherung (bis 2017) 1.039,70 0 0 0 0 0 0 0 544125 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017) 2.558,49 0 0 0 0 0 0 0 544512 Kfz.-Steuer (ab 2018) 0,00 330 330 0 330 333 336 339 544621 Kfz.-Versicherung (ab 2018) 0,00 1.150 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060 544625 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018) 0,00 2.900 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091 545851 Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.) 19.108,64 16.000 17.000 0 17.000 17.170 17.342 17.515 Zwischensumme 347.338,49 385.072 404.677 0 404.677 408.723 412.810 416.937 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547700 Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen 45,00 0 0 0 0 0 0 0 571220 AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen) 369,89 370 92 0 92 93 94 95 571520 AfA Maschinen und techn. Anlagen 0,00 7 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 6.329,74 4.431 3.824 0 3.824 3.862 3.901 3.940 573110 AfA Forderungen u. sonst. VG (Niederschlagung u. Erlass) 1.715,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 8.459,63 4.808 3.916 0 3.916 3.955 3.995 4.035 Summe Aufwendungen 355.798,12 389.880 408.593 0 408.593 412.678 416.805 420.972 5 Aufwendungen aus ILV 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 275.011,00 249.910 264.463 0 264.463 267.108 269.779 272.477 Summe Aufwendungen aus ILV 275.011,00 249.910 264.463 0 264.463 267.108 269.779 272.477 Summe Aufwendungen einschl. ILV 630.809,12 639.790 673.056 0 673.056 679.786 686.584 693.449 Saldo (Zuschussbedarf) -622.647,97 -631.752 -665.139 0 -665.139 -671.790 -678.508 -685.293 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 071130 Zugang Maschinen und technische Anlagen 0,00 100 0 0 0 0 0 0 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.669,31 9.400 4.000 0 4.000 0 0 0 081120 Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung 45,00 0 0 0 0 0 0 0 231102 Abgänge SoPo aus Zuwendungen 10,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 2.634,31 9.500 4.000 0 4.000 0 0 0
Investitionen Produkt 030401 Allgem
Produkt 06.00.04 Soziale Arbeit an
Teilfinanzhaushalt Produkt 060004 S
A/529110 Schülerbeförderungskoste
Produkt 03.04.04 Schulaufsicht Deze
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
freiwillig A 41 KSt. 541000 Produkt
Produkt 03.04.02 Bildungsbüro Deze
Zu Teilprodukt 943400 "Übergangsma
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 43 KSt. 543000 Produkt 03.04.02 B
A 43 KSt. 543000 Produkt 03.04.02 B
A 51 Amt für Kinder, Jugend und Fa
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 05.07.01 Aufgaben/Leistunge
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 06.00.01 Zentrale Aufgaben
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
Produkt 06.00.03 Soziale Arbeit an
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 06.01.01 Jugendarbeit, Juge
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
Produkt 06.02.01 Hilfen zur Erziehu
Teilergebnishaushalt Produkt 060201
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
Produkt 06.03.01 Kindertagesbetreuu
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Anlage 06.03.01 - Kindertagesbetreu
Anlage 06.03.01 - Kindertagesbetreu
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.14.02 Betriebskindergart
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Investitionen Produkt 011402 Betrie
Produkt 06.00.02 Zentrale Aufgaben
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
freiwillig A 51 KSt. 552000 Produkt
Produkt 06.04.01 Erziehungsberatung
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
freiwillig A 51 KSt. 552000 Produkt
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 08.01.01 Förderung von Spo
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
S 85 Wirtschaftsförderung, Tourism
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.02.01 Bürgerschaftliche
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförder
Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lf
Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 W
freiwillig A 85 KSt. 585000 Produkt
Produkt 15.01.03 Strukturentwicklun
Zu A/544014 "Projekt-/Sachkosten Fr
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 85 KSt. 585000 Produkt 15.01.03 S
druckerei staedteregion aachen // a
Laden...
Laden...
Laden...
Follow Us
Facebook
Twitter
Youtube