Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Produkt 030104 Schule für Kranke Nr. Bezeichnung Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 200,00 200,00 202,00 204,00 206,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 100,00 100,00 101,00 102,00 103,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 226,00 200,00 200,00 202,00 204,00 206,00 07 + Sonstige Einzahlungen 5.325,00 100,00 100,00 101,00 102,00 103,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 5.551,00 600,00 600,00 606,00 612,00 618,00 10 - Personalauszahlungen -98.612,94 -79.105,00 -54.916,00 -55.465,00 -56.020,00 -56.580,00 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -31.712,21 -31.800,00 -35.500,00 -35.855,00 -36.213,00 -36.575,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -21.132,63 -16.000,00 -22.547,00 -22.772,00 -23.000,00 -23.229,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -151.457,78 -126.905,00 -112.963,00 -114.092,00 -115.233,00 -116.384,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -145.906,78 -126.305,00 -112.363,00 -113.486,00 -114.621,00 -115.766,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -11.955,69 -16.000,00 -5.500,00 -5.555,00 -5.611,00 -5.667,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -11.955,69 -16.000,00 -5.500,00 -5.555,00 -5.611,00 -5.667,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -11.955,69 -16.000,00 -5.500,00 -5.555,00 -5.611,00 -5.667,00
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.04 Schule für Kranke Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2019 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2017 2018 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2020 2021 2022 € € € € € € € € Teilprodukt 940600 "Janusz-Korczak-Schule" 4 Erträge 40,00% 60,00% 100,00% Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land 0,00 100 40 60 100 101 102 103 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen 0,00 100 40 60 100 101 102 103 441190 Sonstige Mieten und Pachten 0,00 100 40 60 100 101 102 103 448001 Erstattungen vom Bund 226,00 100 40 60 100 101 102 103 448801 Kostenersatz Bürobedarf 226,00 0 0 0 0 0 0 0 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 100 40 60 100 101 102 103 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 40 60 100 101 102 103 Zwischensumme 0,00 600 240 360 600 606 612 618 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 458302 Andere nicht zahlungswirks. Ord. Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 481910 Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung) 480,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 480,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 480,00 600 240 360 600 606 612 618 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 40,00% 60,00% 100,00% 500001 Personalaufwendungen - Schulbetrieb - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 43.933,75 61.877 17.130 25.697 42.827 43.255 43.688 44.125 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 6.576,31 4.859 1.351 2.026 3.377 3.411 3.445 3.479 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 17.050,49 12.269 3.445 5.167 8.612 8.698 8.785 8.873 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 67.560,55 79.005 21.926 32.890 54.816 55.364 55.918 56.477 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 67.560,55 79.005 21.926 32.890 54.816 55.364 55.918 56.477 501900 Gehalt sonstige Beschäftigte 0,00 100 40 60 100 101 102 103 521115 Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen 0,00 3.000 0 0 0 0 0 0 521131 Winterdienst 0,00 1.500 600 900 1.500 1.515 1.530 1.545 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 506,10 250 400 600 1.000 1.010 1.020 1.030 527120 Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel) 8.521,99 5.050 3.600 5.400 9.000 9.090 9.181 9.273 542205 Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.) 1.865,27 1.000 800 1.200 2.000 2.020 2.040 2.060 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 261,68 400 200 300 500 505 510 515 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (50 € - 410 €) 3.758,43 900 2.000 3.000 5.000 5.050 5.101 5.152 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 8.409,74 8.900 3.804 5.706 9.510 9.605 9.701 9.798 544125 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017) 4.435,72 0 0 0 0 0 0 0 544624 Elektronikversicherung 0,00 0 15 22 37 37 37 37 544625 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018) 0,00 4.800 2.200 3.300 5.500 5.555 5.611 5.667 545851 Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.) 22.548,07 22.000 9.600 14.400 24.000 24.240 24.482 24.727 Zwischensumme 117.867,55 126.905 45.185 67.778 112.963 114.092 115.233 116.384 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 547700 Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen 19,00 0 0 0 0 0 0 0 570100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571520 AfA Maschinen und technische Anlagen 0,00 7 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 6.715,29 3.959 1.752 2.628 4.380 4.424 4.468 4.513 Zwischensumme 6.734,29 3.966 1.752 2.628 4.380 4.424 4.468 4.513 Summe Aufwendungen 124.601,84 130.871 46.937 70.406 117.343 118.516 119.701 120.897 5 Aufwendungen aus ILV 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 138.971,00 130.502 150.264 0 150.264 151.767 153.285 154.818 Summe Aufwendungen aus ILV 138.971,00 130.502 150.264 0 150.264 151.767 153.285 154.818 Summe Aufwendungen einschl. ILV 263.572,84 261.373 197.201 70.406 267.607 270.283 272.986 275.715 Saldo (Zuschussbedarf) -263.092,84 -260.773 -196.961 -70.046 -267.007 -269.677 -272.374 -275.097 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 071130 Zugang Maschinen und technische Anlagen 0,00 100 0 0 0 0 0 0 071231 Zugang Spezialfahrzeuge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 11.955,69 15.900 2.200 3.300 5.500 5.555 5.611 5.667 081120 Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung 16,00 0 0 0 0 0 0 0 081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 3,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 11.936,69 16.000 2.200 3.300 5.500 5.555 5.611 5.667
A/529110 Schülerbeförderungskoste
Produkt 03.04.04 Schulaufsicht Deze
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
freiwillig A 41 KSt. 541000 Produkt
Produkt 03.04.02 Bildungsbüro Deze
Zu Teilprodukt 943400 "Übergangsma
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 43 KSt. 543000 Produkt 03.04.02 B
A 43 KSt. 543000 Produkt 03.04.02 B
A 51 Amt für Kinder, Jugend und Fa
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 05.07.01 Aufgaben/Leistunge
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 06.00.01 Zentrale Aufgaben
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
Produkt 06.00.03 Soziale Arbeit an
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 06.01.01 Jugendarbeit, Juge
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
Produkt 06.02.01 Hilfen zur Erziehu
Teilergebnishaushalt Produkt 060201
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
Produkt 06.03.01 Kindertagesbetreuu
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Anlage 06.03.01 - Kindertagesbetreu
Anlage 06.03.01 - Kindertagesbetreu
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.14.02 Betriebskindergart
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Investitionen Produkt 011402 Betrie
Produkt 06.00.02 Zentrale Aufgaben
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
freiwillig A 51 KSt. 552000 Produkt
Produkt 06.04.01 Erziehungsberatung
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
freiwillig A 51 KSt. 552000 Produkt
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 08.01.01 Förderung von Spo
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
S 85 Wirtschaftsförderung, Tourism
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.02.01 Bürgerschaftliche
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförder
Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lf
Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 W
freiwillig A 85 KSt. 585000 Produkt
Produkt 15.01.03 Strukturentwicklun
Zu A/544014 "Projekt-/Sachkosten Fr
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 85 KSt. 585000 Produkt 15.01.03 S
druckerei staedteregion aachen // a
Laden...
Laden...
Laden...
Follow Us
Facebook
Twitter
Youtube