Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Produkt 030201 Berufskollegs Nr. Bezeichnung Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.172,90 2.000,00 2.000,00 2.020,00 2.040,00 2.060,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 67.367,98 61.200,00 62.400,00 63.024,00 63.653,00 64.289,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 769.612,94 59.600,00 51.500,00 52.015,00 52.534,00 53.059,00 07 + Sonstige Einzahlungen 73.439,69 1.000,00 1.000,00 1.010,00 1.020,00 1.030,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 912.593,51 123.800,00 116.900,00 118.069,00 119.247,00 120.438,00 10 - Personalauszahlungen -1.915.320,05 -1.944.258,00 -1.979.615,00 -1.999.413,00 -2.019.407,00 -2.039.601,00 11 - Versorgungsauszahlungen -45,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -5.104.741,68 -5.014.200,00 -4.813.050,00 -4.861.183,00 -4.909.803,00 -4.958.898,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -1.674.909,38 -1.509.445,00 -1.540.720,00 -1.556.130,00 -1.571.698,00 -1.587.414,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -8.695.016,74 -8.467.903,00 -8.333.385,00 -8.416.726,00 -8.500.908,00 -8.585.913,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -7.782.423,23 -8.344.103,00 -8.216.485,00 -8.298.657,00 -8.381.661,00 -8.465.475,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -759.920,06 -765.800,00 -769.600,00 -777.296,00 -785.068,00 -792.917,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -759.920,06 -765.800,00 -769.600,00 -777.296,00 -785.068,00 -792.917,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -759.920,06 -765.800,00 -769.600,00 -777.296,00 -785.068,00 -792.917,00
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 Berufskollegs Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2019 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2017 2018 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2020 2021 2022 Teilprodukt 940700 "Berufskolleg in Alsdorf" € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land 0,00 100 100 0 100 101 102 103 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke , von übrigen Bereichen 0,00 100 100 0 100 101 102 103 441190 Sonstige Mieten und Pachten 1.800,00 1.900 1.800 0 1.800 1.818 1.836 1.854 448001 Erstattungen vom Bund 75.998,86 100 100 0 100 101 102 103 448200 Erstattungen von Gemeinden und GV 0,00 100 100 0 100 101 102 103 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 8.098,16 100 100 0 100 101 102 103 448810 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (öffentlich-rechtliche Forderungen) 116,70 300 100 0 100 101 102 103 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 100 0 100 101 102 103 Zwischensumme 86.013,72 2.800 2.500 0 2.500 2.525 2.550 2.575 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend. 1,00 0 0 0 0 0 0 0 458301 Ertr. aus niedergeschl bzw erl. Forderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 1,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 86.014,72 2.800 2.500 0 2.500 2.525 2.550 2.575 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen - Schulbetrieb - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 138.756,66 132.041 136.539 0 136.539 137.904 139.283 140.676 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 10.847,17 10.368 10.765 0 10.765 10.873 10.982 11.092 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 28.506,19 26.182 27.455 0 27.455 27.730 28.007 28.287 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 178.110,02 168.591 174.759 0 174.759 176.507 178.272 180.055 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 178.110,02 168.591 174.759 0 174.759 176.507 178.272 180.055 521115 Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen 5.733,30 10.000 0 0 0 0 0 0 521131 Winterdienst 166,60 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 21.851,32 2.500 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060 527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 11.387,81 20.000 20.000 0 20.000 20.200 20.402 20.606 527120 Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel) Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc. 140.871,95 65.000 40.000 0 40.000 40.400 40.804 41.212 529110 Schülerbeförderungskosten 148.132,19 183.000 185.000 0 185.000 186.850 188.719 190.606 542205 Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.) 2.807,51 3.500 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 3.393,96 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) 39.844,06 4.000 4.000 0 4.000 4.040 4.080 4.121 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 40.903,66 41.000 30.000 0 30.000 30.300 30.603 30.909 544125 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017) 62.121,20 0 0 0 0 0 0 0 544126 Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; bis 2017) 567,63 0 0 0 0 0 0 0 544625 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018) 0,00 64.000 66.000 0 66.000 66.660 67.327 68.000 544626 Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018) 0,00 600 700 0 700 707 714 721 545851 Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.) 180.052,27 221.000 202.000 0 202.000 204.020 206.060 208.121 Zwischensumme 835.943,48 785.191 729.459 0 729.459 736.754 744.121 751.562 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547700 Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen 3.477,37 570100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände 2.088,80 1.556 1.162 0 1.162 1.174 1.186 1.198 571520 AfA Maschinen und technische Anlagen 2.198,06 2.262 2.198 0 2.198 2.220 2.242 2.264 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 48.077,91 42.105 47.638 0 47.638 48.114 48.595 49.081 573110 AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass) 65,45 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 55.907,59 45.923 50.998 0 50.998 51.508 52.023 52.543 Summe Aufwendungen 891.851,07 831.114 780.457 0 780.457 788.262 796.144 804.105 5 Aufwendungen aus ILV 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 1.376.150,00 1.235.477 1.201.543 0 1.201.543 1.213.558 1.225.694 1.237.951 Summe Aufwendungen aus ILV 1.376.150,00 1.235.477 1.201.543 0 1.201.543 1.213.558 1.225.694 1.237.951 Summe Aufwendungen einschl. ILV 2.268.001,07 2.066.591 1.982.000 0 1.982.000 2.001.820 2.021.838 2.042.056 Saldo (Zuschussbedarf) -2.181.986,35 -2.063.791 -1.979.500 0 -1.979.500 -1.999.295 -2.019.288 -2.039.481 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 011002 Zugänge DV-Software 0,00 100 600 0 600 606 612,06 618,1806 071120 Abgang Maschinen und technische Anlagen 15,00 0 0 0 0 0 0 0 071130 Zugang Maschinen und technische Anlagen 0,00 900 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 49.517,74 99.000 138.000 0 138.000 139.380 140.774 142.182 081120 Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung 3.318,37 0 0 0 0 0 0 0 081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 144,00 0 0 0 0 0 0 0 231102 Abgänge SoPo aus Zuwendungen 1,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 46.041,37 100.000 139.600 0 139.600 140.996 142.406 143.830
Haushaltssatzung 2019 Band II Produ
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
freiwillig A 41 KSt. 541000 Produkt
Produkt 03.04.02 Bildungsbüro Deze
Zu Teilprodukt 943400 "Übergangsma
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 43 KSt. 543000 Produkt 03.04.02 B
A 43 KSt. 543000 Produkt 03.04.02 B
A 51 Amt für Kinder, Jugend und Fa
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 05.07.01 Aufgaben/Leistunge
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 06.00.01 Zentrale Aufgaben
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
Produkt 06.00.03 Soziale Arbeit an
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 06.01.01 Jugendarbeit, Juge
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
Produkt 06.02.01 Hilfen zur Erziehu
Teilergebnishaushalt Produkt 060201
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
Produkt 06.03.01 Kindertagesbetreuu
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freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
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Anlage 06.03.01 - Kindertagesbetreu
Anlage 06.03.01 - Kindertagesbetreu
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Produkt 01.14.02 Betriebskindergart
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Investitionen Produkt 011402 Betrie
Produkt 06.00.02 Zentrale Aufgaben
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
freiwillig A 51 KSt. 552000 Produkt
Produkt 06.04.01 Erziehungsberatung
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freiwillig A 51 KSt. 552000 Produkt
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Produkt 08.01.01 Förderung von Spo
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S 85 Wirtschaftsförderung, Tourism
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Produkt 01.02.01 Bürgerschaftliche
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Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförder
Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lf
Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 W
freiwillig A 85 KSt. 585000 Produkt
Produkt 15.01.03 Strukturentwicklun
Zu A/544014 "Projekt-/Sachkosten Fr
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A 85 KSt. 585000 Produkt 15.01.03 S
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