freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 Berufskollegs Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2019 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2017 2018 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2020 2021 2022 € € € € € € € € Teilprodukt 940790 "Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung in Aachen" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land 0,00 100 0 100 100 101 102 103 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen 0,00 100 0 100 100 101 102 103 441190 Sonstige Mieten und Pachten 12.232,16 14.800 0 12.000 12.000 12.120 12.241 12.363 448001 Erstattungen vom Bund 0,00 100 0 100 100 101 102 103 448200 Erstattungen von Gemeinden und GV 0,00 100 0 100 100 101 102 103 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 5.504,60 100 0 100 100 101 102 103 448810 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (öffentlich-rechtliche Forderungen) 0,00 100 0 100 100 101 102 103 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 0 100 100 101 102 103 Zwischensumme 17.736,76 15.500 0 12.700 12.700 12.827 12.955 13.084 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 458301 Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen 115,20 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 115,20 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 17.851,96 15.500 0 12.700 12.700 12.827 12.955 13.084 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen - Schulbetrieb - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 128.376,10 136.998 0 143.487 143.487 144.922 146.372 147.836 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 9.982,73 10.758 0 11.313 11.313 11.426 11.540 11.655 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 27.646,15 27.165 0 28.852 28.852 29.141 29.432 29.726 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 166.004,98 174.921 0 183.652 183.652 185.489 187.344 189.217 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 166.004,98 174.921 0 183.652 183.652 185.489 187.344 189.217 521115 Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen 0,00 10.000 0 0 0 0 0 0 521131 Winterdienst 166,60 1.000 0 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 4.589,50 6.200 0 5.000 5.000 5.050 5.101 5.152 527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 22.643,94 25.000 0 25.000 25.000 25.250 25.503 25.758 527120 Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel) 19.331,14 30.000 0 20.000 20.000 20.200 20.402 20.606 529110 Schülerbeförderungskosten 142.161,24 170.000 0 155.000 155.000 156.550 158.116 159.697 542205 Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.) 7.153,82 4.500 0 6.000 6.000 6.060 6.121 6.182 542299 Sonstige Mieten u.Pachten (Grundstück Lothringerstr.) 10.000,00 10.000 0 10.000 10.000 10.100 10.201 10.303 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 125,68 500 0 500 500 505 510 515 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 ) 1.590,89 8.500 0 5.500 5.500 5.555 5.611 5.667 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 58.053,14 45.000 0 45.000 45.000 45.450 45.905 46.364 544125 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017) 83.092,55 0 0 0 0 0 0 0 544126 Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; bis 2017) 59,50 0 0 0 0 0 0 0 544625 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018) 0,00 89.000 0 94.000 94.000 94.940 95.889 96.848 544626 Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018) 0,00 85 0 80 80 81 82 83 545210 Erstattung für lfd. Aufwendungen an Gemeinden/GV (Ersatzbeschaffungen für Sporthallen Stadt Aachen) 1.142,85 1.100 0 1.150 1.150 1.162 1.174 1.186 545851 Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.) 184.334,85 177.000 0 165.000 165.000 166.650 168.317 170.000 Zwischensumme 700.450,68 752.806 0 716.882 716.882 724.052 731.296 738.608 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 529113 Zuführung zu Rückstellungen (Schülerbeförderungsk.) 2.420,91 0 0 0 0 0 0 0 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 547700 Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen 9.128,65 0 0 0 0 0 0 0 570100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände 290,06 290 0 241 241 243 245 247 571520 AfA Maschinen und technische Anlagen 1.529,74 1.601 0 1.530 1.530 1.545 1.560 1.576 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 112.064,27 82.076 0 72.123 72.123 72.844 73.572 74.308 573110 AfA auf Forder u Sonst VG ( 0,00 Zwischensumme 125.433,63 83.967 0 73.894 73.894 74.632 75.377 76.131 Summe Aufwendungen 825.884,31 836.773 0 790.776 790.776 798.684 806.673 814.739 5 Aufwendungen aus ILV 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 511.527,00 488.359 524.112 0 524.112 529.353 534.647 539.993 Summe Aufwendungen aus ILV 511.527,00 488.359 524.112 0 524.112 529.353 534.647 539.993 Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.337.411,31 1.325.132 524.112 790.776 1.314.888 1.328.037 1.341.320 1.354.732 Saldo (Zuschussbedarf) -1.319.559,35 -1.309.632 -524.112 -778.076 -1.302.188 -1.315.210 -1.328.365 -1.341.648 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 071130 Zugang Maschinen und technische Anlagen 0,00 1.000 0 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 78.274,24 109.000 0 99.000 99.000 99.990 100.990 102.000 081120 Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung 9.085,65 0 0 0 0 0 0 0 081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 43,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 69.145,59 110.000 0 100.000 100.000 101.000 102.010 103.030
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 Berufskollegs Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2019 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2017 2018 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2020 2021 2022 € € € € € € € € Zusammenfassung Zahlungswirksame Erträge 624.583,05 123.800 41.400 75.500 116.900 118.069 119.247 120.438 Zahlungsunwirksame Erträge 44.310,19 39.893 9.991 30.743 40.734 41.141 41.553 41.969 Summe 668.893,24 163.693 51.391 106.243 157.634 159.210 160.800 162.407 Summe Erträge 669.039,89 163.693 51.391 106.243 157.634 159.210 160.800 162.407 Zahlungswirksame Aufwendungen 8.494.850,08 8.467.903 3.931.466 4.401.919 8.333.385 8.416.726 8.500.908 8.585.913 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 995.839,34 702.548 271.247 429.114 700.361 707.362 714.435 721.578 Summe 9.490.689,42 9.170.451 4.202.713 4.831.033 9.033.746 9.124.088 9.215.343 9.307.491 Summe Aufwendungen 9.490.689,42 9.170.451 4.202.713 4.831.033 9.033.746 9.124.088 9.215.343 9.307.491 Zahlungswirksamer Saldo -7.870.267,03 -8.344.103 -3.890.066 -4.326.419 -8.216.485 -8.298.657 -8.381.661 -8.465.475 Zahlungsunwirksamer Saldo -951.529,15 -662.655 -261.256 -398.371 -659.627 -666.221 -672.882 -679.609 Summe -8.821.796,18 -9.006.758 -4.151.322 -4.724.790 -8.876.112 -8.964.878 -9.054.543 -9.145.084 Summe Saldo -8.821.796,18 -9.006.758 -4.151.322 -4.724.790 -8.876.112 -8.964.878 -9.054.543 -9.145.084 Aufwendungen aus ILV 12.371.323,00 11.019.013 11.146.919 0 11.146.919 11.258.389 11.370.974 11.484.684 Saldo insgesamt -21.193.119,18 -20.025.771 -15.298.241 -4.724.790 -20.023.031 -20.223.267 -20.425.517 -20.629.768 zur Kontrolle -19.932.611,88 -20.178.603 Differenz -1.260.507,30 152.832 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 765.800 354.600 415.000 769.600 777.296 785.068 792.917
Haushaltssatzung 2019 Band II Produ
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
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Produkt 01.03.07 Dezernent V für B
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freiwillig Dez. V KSt. 503000 Produ
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A 43 KSt. 543000 Produkt 03.04.02 B
A 51 Amt für Kinder, Jugend und Fa
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Produkt 05.07.01 Aufgaben/Leistunge
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Produkt 06.00.01 Zentrale Aufgaben
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freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
Produkt 06.00.03 Soziale Arbeit an
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 06.01.01 Jugendarbeit, Juge
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
Produkt 06.02.01 Hilfen zur Erziehu
Teilergebnishaushalt Produkt 060201
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
Produkt 06.03.01 Kindertagesbetreuu
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Anlage 06.03.01 - Kindertagesbetreu
Anlage 06.03.01 - Kindertagesbetreu
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Produkt 01.14.02 Betriebskindergart
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Investitionen Produkt 011402 Betrie
Produkt 06.00.02 Zentrale Aufgaben
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freiwillig A 51 KSt. 552000 Produkt
Produkt 06.04.01 Erziehungsberatung
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freiwillig A 51 KSt. 552000 Produkt
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 08.01.01 Förderung von Spo
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S 85 Wirtschaftsförderung, Tourism
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Produkt 01.02.01 Bürgerschaftliche
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Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförder
Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lf
Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 W
freiwillig A 85 KSt. 585000 Produkt
Produkt 15.01.03 Strukturentwicklun
Zu A/544014 "Projekt-/Sachkosten Fr
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 85 KSt. 585000 Produkt 15.01.03 S
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