Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Produkt 030301 Realschulen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 200,00 200,00 202,00 204,00 206,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 100,00 100,00 101,00 102,00 103,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 200,00 200,00 203,00 206,00 209,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 100,00 100,00 101,00 102,00 103,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 0,00 600,00 600,00 607,00 614,00 621,00 10 - Personalauszahlungen -37.101,30 -35.809,00 -36.701,00 -37.068,00 -37.439,00 -37.813,00 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -24.451,16 -40.500,00 -35.500,00 -35.855,00 -36.213,00 -36.575,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -27.802,99 -32.500,00 -30.500,00 -30.805,00 -31.112,00 -31.423,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -89.355,45 -108.809,00 -102.701,00 -103.728,00 -104.764,00 -105.811,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -89.355,45 -108.209,00 -102.101,00 -103.121,00 -104.150,00 -105.190,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -263,05 -21.800,00 -21.800,00 -22.018,00 -22.238,00 -22.460,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -263,05 -21.800,00 -21.800,00 -22.018,00 -22.238,00 -22.460,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -263,05 -21.800,00 -21.800,00 -22.018,00 -22.238,00 -22.460,00
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt 03.03.01 Realschulen Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2019 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2017 2018 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2020 2021 2022 € € € € € € € € Teilprodukt 940800 "Abendrealschule" 4 Erträge 20,50% 79,50% 100,00% Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land 0,00 100 21 79 100 101 102 103 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen 0,00 100 20 80 100 101 102 103 441190 Sonstige Mieten und Pachten 0,00 100 21 79 100 101 102 103 448001 Erstattungen vom Bund 0,00 100 20 80 100 101 102 103 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 13,86 50 10 40 50 51 52 53 448810 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (öffentlich-rechtliche Forderungen) 0,00 50 10 40 50 51 52 53 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 20 80 100 101 102 103 Zwischensumme 13,86 600 122 478 600 607 614 621 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 458302 Andere nicht zahlungswirks. ordentl. Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 13,86 600 122 478 600 607 614 621 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen - Schulbetrieb - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 28.403,49 28.046 5.878 22.796 28.674 28.960 29.250 29.542 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 2.245,74 2.202 464 1.797 2.261 2.284 2.307 2.330 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 5.878,58 5.561 1.182 4.584 5.766 5.824 5.882 5.941 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 36.527,81 35.809 7.524 29.177 36.701 37.068 37.439 37.813 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 36.527,81 35.809 7.524 29.177 36.701 37.068 37.439 37.813 521115 Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen 0,00 3.000 0 0 0 0 0 0 521131 Winterdienst 0,00 1.000 205 795 1.000 1.010 1.020 1.030 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 130,31 500 205 795 1.000 1.010 1.020 1.030 527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 3.386,73 7.000 410 1.590 2.000 2.020 2.040 2.060 527120 Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel) Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc. 4.340,91 7.000 1.743 6.757 8.500 8.585 8.671 8.758 542205 Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.) 899,64 1.000 205 795 1.000 1.010 1.020 1.030 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 500 103 397 500 505 510 515 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) 230,79 1.500 513 1.987 2.500 2.525 2.550 2.576 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 11.981,50 12.500 2.973 11.527 14.500 14.645 14.791 14.939 544125 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017) 13.629,41 0 0 0 0 0 0 0 544625 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018) 0,00 17.000 2.460 9.540 12.000 12.120 12.241 12.363 545851 Kostenerstattung an regioIT 17.340,62 22.000 4.715 18.285 23.000 23.230 23.462 23.697 Zwischensumme 88.467,72 108.809 21.056 81.645 102.701 103.728 104.764 105.811 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 547700 Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgm.Rücklage 4,00 570100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571520 AfA Maschinen und technische Anlagen 0,00 7 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 9.246,77 4.597 1.056 4.093 5.149 5.200 5.252 5.305 Zwischensumme 9.250,77 4.604 1.056 4.093 5.149 5.200 5.252 5.305 Summe Aufwendungen 97.718,49 113.413 22.112 85.738 107.850 108.928 110.016 111.116 5 Aufwendungen aus ILV 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 216.100,00 232.200 136.500 0 136.500 137.865 139.244 140.636 Summe Aufwendungen aus ILV 216.100,00 232.200 136.500 0 136.500 137.865 139.244 140.636 Summe Aufwendungen einschl. ILV 313.818,49 345.613 158.612 85.738 244.350 246.793 249.260 251.752 Saldo (Zuschussbedarf) -313.804,63 -345.013 -158.490 -85.260 -243.750 -246.186 -248.646 -251.131 √ 0 Vermögenswirksame Auszahlungen 071130 Zugang Maschinen und technische Anlagen 0,00 100 0 0 0 0 0 0 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 263,05 21.700 4.469 17.331 21.800 22.018 22.238 22.460 081120 Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung 3,00 0 0 0 0 0 0 0 081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 1,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 259,05 21.800 4.469 17.331 21.800 22.018 22.238 22.460
Haushaltssatzung 2019 Band II Produ
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.03.07 Dezernent V für B
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
freiwillig Dez. V KSt. 503000 Produ
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 03.01.01 Förderschulen fü
Teilergebnishaushalt Produkt 030101
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 05.07.01 Aufgaben/Leistunge
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 06.00.01 Zentrale Aufgaben
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
Produkt 06.00.03 Soziale Arbeit an
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 06.01.01 Jugendarbeit, Juge
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
Produkt 06.02.01 Hilfen zur Erziehu
Teilergebnishaushalt Produkt 060201
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
Produkt 06.03.01 Kindertagesbetreuu
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Anlage 06.03.01 - Kindertagesbetreu
Anlage 06.03.01 - Kindertagesbetreu
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.14.02 Betriebskindergart
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Investitionen Produkt 011402 Betrie
Produkt 06.00.02 Zentrale Aufgaben
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
freiwillig A 51 KSt. 552000 Produkt
Produkt 06.04.01 Erziehungsberatung
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
freiwillig A 51 KSt. 552000 Produkt
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 08.01.01 Förderung von Spo
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
S 85 Wirtschaftsförderung, Tourism
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.02.01 Bürgerschaftliche
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförder
Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lf
Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 W
freiwillig A 85 KSt. 585000 Produkt
Produkt 15.01.03 Strukturentwicklun
Zu A/544014 "Projekt-/Sachkosten Fr
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 85 KSt. 585000 Produkt 15.01.03 S
druckerei staedteregion aachen // a
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