Beteiligungsbericht der StädteRegion Aachen zum 31.12.2016

Verbindungen

Verbindungen zum Haushalt der StädteRegion Aachen / Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander An der von der Gesellschafterversammlung beschlossenen Ergebnisverwendung bzw. Verlustabdeckung ist die StädteRegion Aachen entsprechend ihrem Anteil am Stammkapital beteiligt. Im Haushaltsjahr 2016 hat die StädteRegion keine Zahlungen im Rahmen der Verlustabdeckung an die FAM geleistet. Die FAM GmbH leistet ihrerseits Miet- und Pachtzahlungen für den Tower sowie die Hallen auf dem Gelände in Merzbrück an die StädteRegion Aachen. In Vorbereitung des Flugplatzausbaus wurden außerdem Ende des Jahres 2009 Grundstückskäufe notariell beurkundet, welche in 2010 bilanzwirksam wurden. Im Zusammenhang hiermit haben die Gesellschafter Beschlüsse getroffen (vgl. Vorlage 2009/0482 für die Sitzung des Städteregionstages am 10.12.2009), die die Übernahme von Ausfallbürgschaften sowie die Übernahme von Finanzierungskosten für ein durch die Grundstückskäufe erforderlich gewordenes Darlehen sicherstellen. Wesentliche Leistungsbeziehungen zu anderen Beteiligungsgesellschaften der StädteRegion Aachen bestehen nicht, es ist lediglich ein wirtschaftlicher Zusammenhang zwischen der Entwicklung der FAM GmbH und der Entwicklung der AKM Gesellschaften zu nennen. Angaben des Lageberichtes zur öffentlichen Zwecksetzung Der Lagebericht zum 31.12.2016 führt aus, dass die aus dem Gesellschaftsvertrag resultierende Verpflichtung zur Erhaltung des öffentlichen Zweckes der Gesellschaft und die Erreichung dieses Zweckes im Berichtsjahr erfüllt wurden, vgl. Absatz 1 des vorstehenden Berichtes. Lagebericht der Gesellschaft Gremien Im Geschäftsjahr 2016 haben der Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung je zweimal getagt. Das Jahresergebnis 2015, die Entlastung des Aufsichtsrates und die Entlastung des Geschäftsführers wurden in der 78. Sitzung des Aufsichtsrates bzw. in der 56. Gesellschafterversammlung am 04.07.2016 beschlossen. Die aus dem Gesellschaftervertrag resultierende Verpflichtung zur Erhaltung des öffentlichen Zweckes der Gesellschaft und die Erreichung dieses Zweckes wurden im Berichtsjahr erfüllt. Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen Auf dem Verkehrslandeplatz (VLP) Aachen – Merzbrück dürfen neben den motorgetriebenen Luftfahrzeugen auch Segelflugzeuge operieren. Aus der Betriebsgenehmigung der Bezirksregierung Düsseldorf, Landesluftfahrtbehörde, sind die weiteren auf dem Platz zugelassenen Luftfahrzeuge und deren Beschränkungen zu entnehmen. Der VLP Aachen-Merzbrück ist durch einen Bauschutzbereich geschützt. Er unterliegt der Betriebspflicht und muss deshalb im Rahmen der Öffnungszeiten der Allgemeinen Luftfahrt zur Verfügung stehen. Die Öffnungszeiten sind von 09:00 – SS (sunset), längstens 20:30 Uhr. Für Nutzer des Platzes besteht die Möglichkeit über PPR-Anfrage (prior permission required) eine Früh- oder Spätabfertigung morgens ab 07:00 Uhr oder abends bis 22:00 Uhr zu beantragen. Dies bedarf der Zustimmung der FAM GmbH. Gemessen an der Zahl der Flugbewegungen von durchschnittlich 40.000 - 42.000 Flugbewegungen liegt der VLP Aachen-Merzbrück im oberen Drittel aller Verkehrslandeplätze in Nordrhein-Westfalen. Mit dem Kauf des Grundstückes zur Verlängerung und 158

Verlegung der Start-/Landebahn haben die Gesellschafter die Aufwendungen für Zins und Tilgung übernommen. Die Tilgungsleistungen werden der Kapitalrücklage der FAM zugeführt. Außerdem erhält die FAM seit 1998 jährlich einen Pachtzuschuss von den Gesellschaftern von jährlich rd. 29.000,-- EUR und zusätzlich von der FGA einen Betriebskostenzuschuss von jährlich 10.000,-- EUR. In 2017 wird die FAM einen neuen Pachtvertrag mit der Stadt Aachen und der Städteregion Aachen zur Verlängerung des Vertrages und Sicherung des VLP aushandeln. Hierbei wird auch die zukünftige Verwaltung der Hangars durch die FAM ein Thema werden. Aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und den witterungsbedingten Möglichkeiten wie im letzten Jahr erwartet die Geschäftsführung ein vergleichbares Ergebnis. Darstellung der Geschäftsentwicklung 2016 1. Wirtschaftliche Entwicklung Die Erträge des operativen Geschäftes sind hauptsächlich durch die Landegebühren geprägt und auch weiterhin deutlich positiv. Fehlendes Eigenkapital für die geplanten investiven Maßnahmen erfordern Zuschüsse der Gesellschafter. Aufgrund der Entwicklung bei den Flugbewegungen sind im zurückliegenden Jahr die Umsatzerlöse von EUR 347.614,88 auf EUR 339.682,66 (EUR -7.932,22) zurückgegangen. Der hohe Überschuss in 2015 resultiert aus der höheren Zahl der Flugbewegungen. In 2016 ist uns trotz des Rückgangs der Umsatzerlöse bei den Flugbewegungen und den höheren Instandsetzungsaufwendungen ein Überschuss gelungen. Die Geschäftsführung hat in 2016 mit rechtlicher Hilfe die Verträge bei Veranstaltungen überarbeitet, damit das Veranstaltungsmanagement für die Zukunft auf solide Füße gestellt wird. Bei Veranstaltungen auf Flugplätzen handelt es sich in der Regel um open air Veranstaltungen, die sehr stark vom Wetter, der Anbindung durch den ÖPNV, der Anreisemöglichkeit und dem Angebot an Parkplätzen abhängig sind. In den letzten Jahren ist das Angebot an open air Veranstaltungen erheblich vergrößert worden. Durch die Vielzahl der Möglichkeiten eine solche Veranstaltung zu besuchen, ist das Risiko für die Veranstalter gestiegen. Für die Zukunft muss überlegt werden, wie dieses Segment neben dem Schwerpunkt des Flugbetriebes in wirtschaftlicher Hinsicht weiter gestärkt werden kann. Der Überschuss in 2016 bei geringeren Flugbewegungen konnte sich deshalb so entwickeln, weil über das Veranstaltungsmanagement Einnahmen generiert werden konnten. Die Einnahmen beim Veranstaltungssegment konnten von 3.595,-- € (2015) auf 17.735-- € (2016) gesteigert werden. Insgesamt ergab sich ein Überschuss von EUR 45.556 gegenüber EUR 74.587 im Vorjahr, die letztendlich ein positives Ergebnis für die Gesellschaft darstellen. Der hohe Überschuss in 2015 resultiert aus der höheren Zahl der Flugbewegungen. Zudem fielen im Berichtsjahr erhöhte Instandhaltungsaufwendungen an. Die Eigenkapitalquote von 29,7 % ist als zufriedenstellend einzustufen. Dadurch dass die Tilgung der Kapitalrücklage zugeführt wird, verbessert sich dieser Wert zunehmend. Die Liquidität 1. Grades hat sich wie folgt verändert: Bankbestand x 100 , Verbindlichkeiten bis zu 1 Jahr Für die Jahre 2016 und 2015 ergeben sich folgende Werte: 2016: 446.197,51*100/91.703 = 486,57 %. 2015: 417.535,31*100/ 96.793,74 = 431,37 % Die Werte zeigen, dass die Gesellschaft zum Bilanzstichtag 31.12.2015 bzw. 31.12.2016 in der Lage war, ihre kurzfristigen Verbindlichkeiten 4 bis nahezu 5fach zu decken. Bei der Ertragslage ist zu berücksichtigen, dass das zuletzt für den Bau der neuen Start- und Landebahn erworbene 159