Beteiligungsbericht der StädteRegion Aachen zum 31.12.2016

Gewinn- und

Gewinn- und Verlustrechnung: 2014 2015 2016 - in € - - in € - - in € - Umsatzerlöse Sonstige betriebliche Erträge Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen 103.318.759 - - 107.342.000 464.000 2.971.000 109.717.611 491.681 2.905.156 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten u.ä. 4.201.877 4.117.000 Personalaufwand - 70.883.000 71.630.684 Materialaufwand - 26.858.000 25.990.004 Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen - - 4.814.000 8.398.000 4.850.453 10.135.789 Zinsen und ähnliche Aufwendungen Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Jahresüberschuss/-fehlbetrag - - -442.696 1.121.000 6.000 -210.709 1.016.868 44.782 1.452.933 Eckdaten und Leistungskennziffern Personalbestand: 2014 2015 2016 Jahresdurchschnitt ohne Azubi 1.360 1.387 1.393 Indikatoren zur Vermögens- Finanzund Ertragslage 2014 in % 201 in % 2016 in % Eigenkapitalquote 44,7 44,0 43,6 Eigenkapitalrentabilität 0 0 9,3 Umsatzrentabilität 0 0 1,4 Verbindungen zum Haushalt der StädteRegion Aachen / Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander Die StädteRegion Aachen ist als Gesellschafterin zu 50 % am Jahresergebnis der Gesellschaft beteiligt. Gewinnausschüttungen oder Defizitabdeckungen sind bisher nicht erfolgt. Die MZ GmbH übernimmt Geschäftsbesorgungsleistungen für die Parkplatz Marienhöhe GmbH, deren Gesellschafterin die StädteRegion Aachen ist. Hierbei handelt es sich um die Finanz- und Anlagenbuchhaltung sowie Leistungen in den Bereichen Beschaffung, Verwaltung, Technik und Pflege der Außenanlagen für die Parkplatz Marienhöhe GmbH. Diese Leistungen wie auch Gemeinkosten werden der Parkplatz Marienhöhe GmbH vom Medizinischen Zentrum in Rechnung gestellt. Mit Datum vom 20.08.2004 wurde dazu eine Vereinbarung zwischen den Gesellschaften abgeschlossen. 280

Zu der 100 %-igen Tochtergesellschaft der MZ GmbH, der MZ-Service GmbH, bestehen vielfältige Leistungsbeziehungen, die in einem Rahmendienstleistungsvertrag, einem Geschäftsbesorgungsvertrag, einem Mietvertrag, einer Vereinbarung über den Personaleinsatz und verschiedenen Dienstleistungsverträgen geregelt sind. Lagebericht der Gesellschaft Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen Die demographische Entwicklung mit einer immer älter werdenden Bevölkerung bewirkt seit Jahren einen Anstieg der Ausgaben für das deutsche Gesundheitswesen. Politik und Kostenträger versuchen, mit restriktiven gesetzlichen Regelungen und Leistungsbegrenzungen im Rahmen der Budgetverhandlung dieser Entwicklung entgegenzuwirken. Dadurch bleibt die wirtschaftliche Situation der Krankenhäuser weiterhin schwierig. Rund ein Drittel der Krankenhäuser verzeichnen am Jahresende einen Verlust. Die angespannte finanzielle Lage der Krankenhäuser korrespondiert mit einem großen Investitionsbedarf. Der Investitionsstau ist in den vergangenen Jahren stetig gestiegen, da die Bundesländer ihrer Verpflichtung zur Investitionsfinanzierung nicht ausreichend nachkommen. Nach Schätzungen des Rheinisch- Westfälischen Instituts für Wirtschaftsforschung beläuft sich der jährliche Investitionsbedarf der Kliniken auf rund 5,3 Mrd. EUR, die Bundesländer finanzieren rund die Hälfte dieses Bedarfs. Im Bereich des Gesundheitswesens wurde im Jahr 2015 ein Krankenhausstrukturgesetz (KHSG) verabschiedet mit dem Ziel, die für die Sicherstellung einer gut erreichbaren und qualitativ hochwertigen Krankenversorgung erforderlichen strukturellen Anpassungsprozesse zu unterstützen. Mit dem KHSG sollen die Qualitätstransparenz verbessert und umfassende Möglichkeiten geschaffen werden, um auf Qualitätsdefizite im Rahmen der Krankenhausplanung und der Vergütung angemessen reagieren zu können. Zur Stärkung der Pflege wurde ein neues Pflegestellenförderprogramm eingerichtet. Die Förderung soll in den Jahren 2016 bis 2018 insgesamt bis zu 660 Mio. EUR betragen, ab dem Jahr 2019 soll die Fördersumme bis zu 330 Mio. EUR umfassen. Ab dem Jahr 2017 werden die mengenbezogenen Kostenvorteile für Mehrleistungen in den Verhandlungen auf Krankenhausebene berücksichtigt. Um Anreize zur Mengenausweitung zu minimieren, wird dieser Fixkostendegressionsabschlag höher ausfallen als der bisherige festgeschriebene Mehrleistungsabschlag. Laut Krankenhausstatistik 2015 lag die Zahl der Krankenhäuser in Deutschland bei 1.956. Die Zahl der vollstationär behandelten Patienten hat sich im Jahr 2015 von 19,1 Mio. auf 19,2 Mio. Patienten erhöht. Die durchschnittliche Verweildauer konnte auf 7,3 (im Vorjahr 7,4) Tage gesenkt werden. Die Bettenauslastung lag bei durchschnittlich 7,5 Prozent. Geschäftsverlauf einschließlich Ergebnisdarstellung Die Medizinisches Zentrum StädteRegion Aachen GmbH weist im Geschäftsjahr 2016 einen Jahresüberschuss in Höhe von +1.453 TEUR aus. Gegenüber dem Vorjahr, das einen Fehlbetrag von -211 TEUR auswies, verbesserte sich das Jahresergebnis damit um rd. 1.664 TEUR. Das im Wirtschaftsplan 2016 ausgewiesene Jahresergebnis von rd. 1 Mio. EUR wurde deutlich übertroffen. 281