Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit beträgt 5.236 TEUR und aus Finanzierungstätigkeit - 549 TEUR. Der Zahlungsabfluss für Investitionen betrug 2.615 TEUR, so dass sich der Finanzmittelfonds zum Bilanzstichtag auf 7.939 TEUR erhöhte. Die Zahlungsfähigkeit war im Jahr 2016 jederzeit gewährleistet. Eine bestehende Kontokorrentkreditvereinbarung für das Jahr 2015 konnte in 2016 auf den halben Betrag reduziert werden. Der Kontokorrentkredit musste nicht in Anspruch genommen werden. Lage der Gesellschaft –Vermögenslage- In der folgenden Bilanzübersicht sind die Posten zum 31. Dezember 2016 nach wirtschaftlichen und finanziellen Gesichtspunkten zusammengefasst und den entsprechenden Bilanzposten zum 31. Dezember 2015 gegenübergestellt. Zur Darstellung der Vermögensstruktur werden die Bilanzposten der Aktivseite dem langfristig bzw. dem kurzfristig gebundenen Vermögen zugeordnet. Die Passivposten werden dem langfristig bzw. kurzfristig verfügbaren Kapital zugeordnet. Die Bilanzposition .Ausgleichsposten nach dem KHG“ sowie die Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen wurden mit dem langfristigen Kapital verrechnet. Der Anteil des langfristig gebundenen Vermögens am Gesamtvermögen verminderte sich aufgrund der Abschreibungen und unter Berücksichtigung der Investitionstätigkeiten um 2.234 TEUR auf 63.354 TEUR und beträgt nunmehr 73,2 Prozent. Das kurzfristig gebundene Vermögen erhöhte sich um 2.847 TEUR auf 23.190 TEUR. Dabei erhöhten sich die Vorräte um 373 TEUR, die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen um 485 TEUR, die Forderungen nach dem Krankenhausentgeltgesetz um 118 TEUR sowie der Geldmittelbestand um 2.071 TEUR. Im Gegenzug verminderten sich die Forderungen an Gesellschafter um - 38 TEUR sowie die sonstigen Vermögensgegenstände um 162 TEUR. Der Verringerung des langfristigen Kapitals um 895 TEUR auf 66.160 TEUR (= 76,4 Prozent des Gesamtkapitals) steht eine Erhöhung des kurzfristigen Kapitals um 1.508 TEUR auf 20.384 TEUR entgegen. Das betriebswirtschaftliche Eigenkapital der Gesellschaft beträgt unter Berücksichtigung des Jahresüberschusses, der Sonderposten und nach Abzug des Ausgleichspostens für Eigenmittelförderung 37.760 TEUR (Vorjahr 37.836 TEUR). Die Eigenkapitalquote am Gesamtvermögen beträgt damit 43,6 Prozent. Finanzielle Leistungsindikatoren Im Lagebericht werden an dieser Stelle einige wichtige Kennzahlen im Mehrjahresvergleich dargestellt, die die gegenüber den Vorjahren positive Entwicklung im Geschäftsjahr 2016 wiederspiegeln. An dieser Stelle wird im Beteiligungsbericht auf die vorstehend aufgeführten Indikatoren zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage verwiesen. Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren Das Medizinische Zentrum leistet mit der Schule für Pflegeberufe einen wichtigen Beitrag zur Ausbildung in der Region. Durch die Bereitstellung von 100 Ausbildungsplätzen für Gesundheitsund Krankenpfleger und 20 Ausbildungsplätzen für Gesundheits- und Krankenpflegeassistenten wird dem viel zitierten Mangel an Pflegekräften durch Nachwuchsförderung entgegenwirkt. Die hauseigene Ausbildungsstätte und die dort vermittelten theoretischen Kenntnisse und praktischen 284
Fähigkeiten bildet für das Medizinische Zentrum ein ständiges Reservoir zur Rekrutierung von hochqualifizierten Pflegekräften. Für die Beschäftigten des Medizinischen Zentrums werden für alle Berufsgruppen vielfältige interne und externe Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten angeboten. Neben der Freistellung für den Besuch solcher Veranstaltungen investierte das MZ in diesen Bereich im Berichtsjahr 2016 rd. 180TEUR. Prognosebericht Der Wirtschaftsplan weist im Erfolgsplan für das Jahr 2017 einen Überschuss in Höhe von 1.022 TEUR aus. Dies entspricht in etwa den Planungen aus dem vergangenen Jahr. Gegenüber dem abgelaufenen Jahr 2016 bedeutet dies einen geringeren Jahresüberschuss von 431 TEUR. Grund des eher konservativen Ansatzes sind u. a. die noch ausstehenden Entgeltverhandlungen mit den Kostenträgern für die Jahre 2016 und 2017, womit gewisse Risiken im Ertragsbereich einhergehen. Des Weiteren sind im Erfolgsplan des Jahres 2017 Instandhaltungsmaßnahmen in Höhe von rd. 700 TEUR vorgesehen (Vorjahr: 386 TEUR). Dem Erlösbudget 2017 liegen knapp 29.000 Case-Mix-Punkte inklusive Überlieger zugrunde. Gegenüber der mit den Kostenträgern zuletzt für das Jahr 2015 vereinbarten Leistungsmenge bedeutet dies einen Anstieg von fast 2.700 Punkten. Die Leistungsentwicklung im ersten Quartal 2017 verläuft im Bereich des Akutkrankenhauses im Wesentlichen auf Planniveau, so dass nach derzeitiger Prognose an den Umsatzerwartungen festgehalten werden kann. Der Bereich der Geriatrischen Rehabilitation liegt in den ersten Monaten unter Plan, sodass in diesem Bereich die Erwartungen noch nicht erfüllt werden. Im Personal- und Sachmittelbereich zeigt sich in den ersten Monaten des Jahres 2017 eine im Wesentlichen planmäßige Kostenentwicklung. Insgesamt wird erwartet, dass für das Jahr 2017 ein Überschuss erzielt werden kann. Die Investitionstätigkeit war in den letzten Jahren geprägt durch die Fertigstellung der Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen am Standort Marienhöhe. In Anknüpfung an die Fertigstellung der beiden ersten Bauabschnitte des Masterplans ist nunmehr der Beginn des 3. Bauabschnitts mit dem Erweiterungsbau für den Zentral- OP-Bereich sowie dem Bau einer KV-Praxis vorgesehen. Hierfür wurden für das Jahr 2017 insgesamt 1,25 Mio. EUR eingeplant. Darüber hinaus beträgt das geplante Investitionsvolumen für Immaterielle Vermögensgegenstände sowie Einrichtung und Ausstattung rd. 1,12 Mio. EUR. Neben dem Einsatz von Fördermitteln in Höhe von rd. 0,9 Mio. EUR ist eine Finanzierung von 1,4 Mio. EUR über Eigenmittel/Darlehen vorgesehen. Insgesamt beurteilt die Geschäftsführung die wirtschaftliche Lage im Jahr 2017 aufgrund der Rahmenbedingungen als weiterhin schwierig. Zuversichtlich stimmt, dass die mit der Umsetzung des Masterplans durchgeführten Maßnahmen deutliche Wirkung zeigen, die im abgelaufenen zu einem positiven Jahresergebnis geführt haben. Darüber hinaus erweist sich die im Herbst 2016 erfolgte Etablierung eines Herzkathetermessplatzes sowie die Inbetriebnahme einer Intermediate Care Einheit und einer Chest-Pain-Unit als erfolgreiche strategische Maßnahme mit hoher Inanspruchnahme. Die Fortsetzung der Masterplanung wird aus Sicht der Geschäftsführung zur langfristigen Sicherung des Unternehmens als notwendig erachtet. Von daher wurde im Laufe des Jahres 2016 der bisherige Masterplan 2018 weiterentwickelt zum Masterplan 2021. Auf Basis des von der HHI Hanseatische Healthcare Invest Gesellschaft erstellten positiven Gutachtens haben 285
Beteiligungsbericht zum 31.12.2016
Energeticon gGmbH 241 Innovationsre
2
4
6
8
Entsorgung Verkehr Versorgung AWA S
Entsorgung
• Angehöriger des Kreises der Pr
2014 2015 2016 Gewinn- und Verlustr
thermisch behandelt werden (Vorjahr
Ertragslage Der Jahresabschluss wur
Personalentwicklung: Insgesamt ware
Risikomanagement Das Risikomanageme
Beteiligungsverhältnisse Rechtsfor
2. Geschäftsverlauf Die AWA Servic
Fremdkapital (T€ 1.615). Das Gesa
32
Beratendes Mitglied: Uwe Zink Dezer
Lagebericht der Gesellschaft I. Gru
erücksichtigt werden dürfen, komm
eingeschätzt. Die Risiken der Gese
Gesellschafter: Anteil in DM *) Ant
is 2014 nach Abzug der Abfallimport
Vergangenheit durch Mitarbeiter der
Jahren gewählt. Die Hauptverwaltun
Verbindungen zum Haushalt der Städ
Lage Ertragslage: Die Umsatzerlöse
Hierbei ist der ZEW bestrebt, die 5
in Konsequenz eine Überarbeitung d
Neuköllner Str. 1, 52068 Aachen ww
Beteiligungsverhältnisse Rechtsfor
Lagebericht der Gesellschaft Die Ha
Aachener Verkehrsverbund GmbH Aufga
Eigenkapital 1.179.467 1.485.087 1.
aus der Weiterberechnung von Aufwen
Neuköllner Str. 1, 52068 Aachen ww
III. Finanzanlagen 59.959.298 40.82
der ASEAG bis zum Jahresende 2017,
Gesamtumsätze). Das Ergebnis der g
ergeben sich höhere kassentechnisc
Fitness ihrer Mitarbeiterinnen und
im Segment des Bartarifes (z.B. Ein
mit lokalen Partnern neben Busleist
Verkehrsmarktes mit einem „kontro
kann es im Rahmen der Anpassung der
Neuköllner Str. 1, 52068 Aachen ww
II. Kassenbestand, Guthaben 21.265
und waren in 2016 neben den Investi
Ertragslage Das Geschäftsjahr schl
Wachstum bei. Der deutsche Leistung
BilMoG (je ein Fünfzehntel des zum
Finanzielle Kennzahlen Kennzahl Ist
Risikoportfolio der STAWAG zum 31.
Willy-Brandt-Platz 2, 52222 Stolber
Beteiligungen > 25 %: Anteil in €
Lagebericht der Gesellschaft Gesch
Palenberg beteiligt. Im Laufe des V
übertragen. Das Finanzamt wertete
zeigt aber auch, dass es jederzeit
Jahresergebnis Das Geschäftsjahr 2
Mio. Euro wurde eine Eigenkapitalre
2.9. Personal- und Sozialbereich Im
4.3. Beschaffungsmarktrisiken Zum M
Sicherheit nicht unterstellt werden
Wirtschaftswachstumsaussichten das
Kaiserstr. 86, 52134 Herzogenrath w
Beteiligungen > 25 %: Anteil in €
einbezogenen Gesellschaften enwor -
schließt mit einem Jahresüberschu
im Geschäftsjahr 2015/2016 einen W
Finanzlage Auch im Geschäftsjahr 2
Mio. €. Beide Effekte, die Redukt
Wasser aus der Wehebachtalsperre wa
Am Filterwerk, 52159 Roetgen Wasser
Entwicklung der Bilanz sowie der Ge
Geschäftsverlauf Das Absatzvolumen
sowie die Zins- und Tilgungsleistun
Merzbrück 216, 52146 Würselen www
2014 2015 2016 - in € - - in €
Verlegung der Start-/Landebahn habe
8. Elektrifizierung der Bahnstrecke
Wirtschaft und Struktur
Besetzung der Organe Geschäftsfüh
Eckdaten und Leistungskennziffern P
Flächenbedarf. Bei der sehr guten
Chancen- und Risikobericht Risikobe
Verbandsvorsteher: Der Verbandsvors
I. Forderungen / sonst. VG 566.722
2. Jahresergebnis Der Jahresabschlu
4.1. Kennzahlen und Analyse der Ver
182
der StädteRegion Aachen. Der stell
Indikatoren zur Vermögens- Finanz-
erwerbsfähigen Alter geht bereits
Zeitpunkten nach. Folgerichtig wurd
Immobilie soll ebenfalls bis April
Eigenkapital 2.381 2.211 Verschuldu
2017. Wie bereits im Prognoseberich
Gesellschafter: Anteil in € Antei
Gefahren der, mit Kaufverträgen au
Aachener Kreuz Merzbrück Verwaltun
Aachen -mit Ausnahme der AKM GmbH &
206
Gesellschafter: Anteil in € Antei
Lagebericht der Gesellschaft I. Wir
efragten Baubetriebe berichtet von
Gewerbegebiet Camp Astrid. Am neuen
Camp Astrid Verwaltungs GmbH Gegens
Angaben des Lageberichtes zur öffe
220
Elisabeth Paul Städteregionstagsmi
Verbindungen zum Haushalt der Städ
Investitionsprojekte Die in den Vor
Positionen sind in der Gewinn- und
auf eventuelle außerplanmäßige V
Gesellschafterversammlung: Die Gese
Mauerfeldchen 72, 52146 Würselen w
Gesellschafter: Anteil in € Antei
Die öffentliche Zwecksetzung des U
Hinzu kommt, dass durch veränderte
Belegschaft Die Anzahl der Mitarbei
Lombardenstr. 24, 52070 Aachen www.
Gemeinde Roetgen 3.072,28 1,00 Geme
Lagebericht der Gesellschaft Gesamt
der Unternehmensgeschichte konnte b
Prognosebericht einschließlich Cha
Die regio iT benötigt für den kun
Leonhardstraße 23-27, 52064 Aachen
Jahresergebnis 13.490 -550 4.030 Ec
angemeldete Mitarbeiterinnen und Mi
Aufgrund des besonderen Charakters
(Dozentenhonorare etc.) sind entspr
Unterstufen mit insgesamt 60 Auszub
modernes zukunftsorientiertes Studi
Kultur
Manfred Bausch Christiane Karl Chri
Verbindungen zum Haushalt der Städ
2016 Einnahmen: Zuwendung Förderve
Ausblick auf das Geschäftsjahr 201
Besetzung der Organe Geschäftsfüh
Belegungszeitraum bis 31.07.2016 oh
386
Laden...
Laden...
Laden...
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