Beteiligungsbericht der StädteRegion Aachen zum 31.12.2016

die beiden

die beiden Gesellschafter im Dezember 2016 den Masterplan 2021 genehmigt und dessen Umsetzung beschlossen. Dieser Plan beinhaltet u. a. • die Konzentration aller Krankenhausfachabteilungen am Standort Marienhöhe bis zum Jahr 2020, • die hierfür erforderlichen Investitionsmaßnahmen mit einem Gesamtvolumen von 21,0 Mio. EUR für den Erweiterungsbau OP, die Verlagerung der Kliniken für Urologie und Pneumologie, • die (optionale) Verlagerung der geriatrischen Rehabilitationsklink von Marienhöhe nach Bardenberg, • die Weiterentwicklung des Standortes Bardenberg mit der Stadt Würselen und der Stadtentwicklungsgesellschaft unter Einbeziehung der Errichtung eines gemeinsamen Baukörpers für die Alten- und Krankenpflegeschule. Diese richtungsweisende Entscheidung wird die mittel- und langfristige Weiterentwicklung des Unternehmens nachhaltig positiv beeinflussen. Risiken Der Masterplan sieht für die Jahre 2016 bis 2021 stetig steigende Leistungszahlen vor. Dabei wird insbesondere für das Jahr 2017 aufgrund der erstmals ganzjährigen Vorhaltung des o. g. Herzkatheterlabors sowie des Ausbaus der intensivmedizinischen Kapazitäten von einer deutlichen Leistungs- und damit Ertragssteigerung ausgegangen. Mögliche Risiken können sich dadurch ergeben, dass die geplanten Leistungszahlen und Erlöse nicht erreicht werden können, weil z. B. benachbarte Krankenhäuser ein ähnliches Leistungsportfolio anbieten und damit ein verstärkter Wettbewerb auftritt. Darüber hinaus ist nicht absehbar, wie sich der auf Landesebene noch festzusetzende Basisfallwert 2017 entwickeln wird und ob er ausreicht, um unabweisbare Kostensteigerungen im Bereich der Personal- und Sachaufwendungen aufzufangen. Risiken ergeben sich auch aus Gesetzes- und Rechtsänderungen, deren Auswirkungen derzeit noch nicht absehbar sind, wie z. B. der ab dem Jahr 2017 neu eingeführte Fixkostendegressionsabschlag, der bei Mehrleistungen den bisher fest kalkulierbaren Mehrleistungsabschlag ersetzt. Zudem ist absehbar, dass der neu eingeführte Pflegezuschlag den Wegfall des bisherigen 0,8-prozentigen Versorgungszuschlages nicht vollständig kompensieren wird. Darüber hinaus hält die in den letzten Jahren stark zugenommene Prüftätigkeit des Medizinischen Dienstes sowie medienwirksame Kampagnen seitens der Kostenträger zur Eindämmung der Ausgaben für den Krankenhaussektor weiter an. Mögliche Risiken ergeben sich außerdem daraus, dass die Budgetverhandlungen für das Jahr 2016 mit den Krankenkassen noch nicht abgeschlossen sind und ein Verhandlungstermin für das Budget 2017 voraussichtlich erst im September 2017 stattfinden wird. Insoweit ist fraglich, ob die Kostenträger die beantragten und eingeplanten Mehrleistungen budgeterhöhend anerkennen. Die für die Entwicklung der Personalaufwendungen maßgeblichen Auswirkungen der Tarifverträge stehen sowohl für den TVöD als auch für die TV-Ärzte aufgrund der bereits getroffenen Tarifabschlüsse fest. Die hieraus resultierenden Mehraufwendungen wurden in den Wirtschaftsplan 2017 einkalkuliert. Mehrkosten können jedoch nicht ausgeschlossen werden, da insbesondere die 286

Personalgewinnung von hochspezialisierten Fachärzten eine übertarifliche Vergütung oftmals erforderlich macht. Im Bereich der Sachaufwendungen kann es insbesondere im Bereich von EDV- Dienstleistungen zu erhöhten Kosten kommen. Zur Verbesserung von Prozessabläufen, einer erhöhten Datenperformance und vor dem Hintergrund der Datensicherheit und -Verfügbarkeit ist eine Umstellung der Informationstechnologie in Planung. Risiken ergeben sich auch durch die bauliche und technische Altersstruktur der beiden Betriebsteile. Unvorhersehbare Ausfälle und Störungen erfordern oftmals hohe Ersatzinvestitionen und Instandsetzungsmaßahmen. Zur Fortsetzung der Masterplanung bedarf es der Durchführung von weiteren erheblichen Baumaßnahmen. Insbesondere ist die Errichtung von neuen OP-Sälen am Betriebsteil Marienhöhe in den nächsten Jahren dringend erforderlich. Aufgrund der bereits erwähnten unzureichenden Investitionsförderung durch das Land NRW ergeben sich hieraus Finanzierungsrisiken, deren Höhe in Abhängigkeit vom Umfang und zeitlicher Umsetzung zu sehen ist. Mögliche Risiken können sich zudem ergeben aus überplanmäßigen Kostenentwicklungen im Zusammenhang mit den vorgesehenen Verlagerungen der Kliniken für Urologie und Lungenheilkunde an den Standort Marienhöhe und den hierfür erforderlichen Bau- und Investitionsmaßnahmen. Die Gesellschaft hat zur Minimierung des Risikos ein umfassenden Risiko- und Projektmanagement eingerichtet, das in Abstimmung mit dem Beteiligungscontrolling der beiden Gesellschafter, der beauftragten Hanseatischen Healthcare Invest GmbH und den Darlehensgebern die Entwicklung engmaschig überwacht. Wir gehen davon aus, dass die Liquiditätskrise der vergangenen Jahre aufgrund des vorliegenden und genehmigten Masterplans 2021 behoben werden und die Krise bewältigt wird. Dies setzt voraus, dass die in der Masterplanung 2021 enthaltenen Annahmen und Prämissen eintreten bzw. bei Feststellung von negativen Abweichungen im Rahmen des Risiko- und Projektcontrollings für den Masterplan 2021 die diesbezüglichen ggf. notwendigen Gegenmaßnahmen auf erkannte Risiken adäquat umgesetzt werden können. Chancenbericht Gute Chancen für eine positive Entwicklung werden durch die Erweiterung des Zentrums für Orthopädie und Unfallchirurgie gesehen. Hier wird zum 01.04.2017 eine weitere Chefarztposition für den Schwerpunkt der Endoprothetik eingerichtet. Zum gleichen Zeitpunkt erfolgt auch eine Neubesetzung der Chefarztposition in der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe, die in den letzten Jahren interimsweise besetzt war. Zum 01.01.2016 ist die Verordnung zum Krankenhausstrukturfonds in Kraft getreten. Zweck des Fonds ist eine Strukturbereinigung durch Abbau von Überkapazitäten, die Konzentration von stationären Versorgungsangeboten und die Umwandlung von Krankenhäusern in nicht akutstationäre Einrichtungen. Im Hinblick auf den getroffenen Beschluss der Gesellschafter über eine Zusammenführung aller Kliniken am Standort Marienhöhe und die damit verbundene Aufgabe des Krankenhausstandortes Bardenberg ergibt sich die Chance, aus dem Strukturfonds Mittel zu erhalten, die zur teilweisen Finanzierung der notwendigen Investitionen zur Umsetzung des Masterplans 2021 eingesetzt werden können. Die Gesellschaft hat einen offiziellen Antrag auf Fördermittel aus dem Strukturfonds gestellt, der zurzeit von der zuständigen Bezirksregierung Köln geprüft und im Anschluss daran zwischen dem MGEPA des Landes NRW und den Krankenkassen abgestimmt wird. Mit einer endgültigen Entscheidung wird im 4. Quartal 2017 gerechnet. 287