Lagebericht der Gesellschaft A. Grundlagen der Gesellschaft Mit Eintragung der Firma bei im Amtsgericht Aachen geführtem Handelsregister nahm die Gesellschaft am 18. August 2003 ihre operative Geschäftstätigkeit auf. Hauptzweck des Unternehmens ist die Erbringung von Serviceleistungen aller Art für die Gesellschafterin Medizinisches Zentrum StädteRegion Aachen GmbH („MZ-AC“) und anderen mit ihr verbundenen Unternehmen. Die Entwicklung der Gesellschaft verlief im operativen Bereich seit diesem Zeitpunkt planmäßig und entsprechend den Vorgaben der Gesellschafterversammlung bzw. des Aufsichtsrates. Die für die Gesellschaftstätigkeit der Gesellschaft erforderlichen Verträge und Vereinbarungen, insbesondere mit der MZ-AC, wurden form- und fristgerecht geschlossen. Zu den wesentlichen Verträgen zwischen der Gesellschaft und der MZ-AC gehören: 1) Rahmendienstleistungsvertrag, einschließlich der Anlage: Vereinbarung über die Erbringung von Technischen Dienstleistungen, Schreibdienstleistungen und Gartendienstleistungen, 2) Geschäftsbesorgungsvertrag, 3) Mietvertrag, 4) Vereinbarung Personaleinsatz, 5) Dienstleistungsvertrag für den Verpflegungsbereich, 6) Dienstleistungsvertrag für den Reinigungsbereich, 7) Dienstleistungsvertrag für den Hol- und Bringedienst. Die oben genannten Vertragsgestaltungen zwischen der Gesellschaft und der MZ-AC entsprechen dem Rahmen der verbindlichen Auskunft des Finanzamtes Aachen-Kreis vom 04. März 2004. Mit Vereinbarung vom 03.07.2013 haben die MZ-Service GmbH und die Med. Zentrum StädteRegion Aachen GmbH festgelegt, dass die o. g. Verträge unbefristet fortgeführt werden. Für den Dienstleistungsvertrag wurde am 03.07.2013 eine vertragliche Ergänzung vereinbart. Der Geschäftsbesorgungsvertrag hat mit Vereinbarung vom 18.03.2013 eine Neufassung erhalten. B. Wirtschaftsbericht I. Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen Die Gesellschaft ist als Service GmbH der Alleingesellschafterin Medizinisches Zentrum StädteRegion Aachen, abhängig von deren Entwicklung. Sie ist somit mittelbar abhängig von der Entwicklung des Krankenhausmarktes im Allgemeinen und im Speziellen in der Region Aachen. II. Lage der Gesellschaft Die MZ-Service-GmbH erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2016 einen Jahresüberschuss in Höhe von 65 TEUR. Damit wurde das Vorjahresergebnis von 65 TEUR bestätigt und konnte damit einen Teil des im Jahr 2010 entstandenen Fehlbetrages ausgleichen. Im Bereich des operativen Geschäftes der MZ-Service-GmbH verlief das Geschäftsjahr erfolgreich. Die Umsatzerlöse waren im Vergleich zum Vorjahr von 5.768 TEUR auf 6.122 TEUR gestiegen. Im gleichen Zeitraum sind die Lebensmittelaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr um - 74 TEUR gesunken, ebenso verringerten sich die Aufwendungen für den Wirtschaftsbedarf um 8 TEUR. Die Personalaufwendungen verzeichneten dahingegen einen Anstieg um 202TEUR. Durch den ausgewiesenen Jahresüberschuss in Höhe von 65 TEUR konnte der zum Bilanzstichtag ausgewiesene „Nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag“ von 63 TEUR vollständig kompensiert werden. Der aus Vorjahren noch bestehende Verlustvortrag verringert sich durch den Überschuss des Jahres 2016 auf 23 TEUR. Durch das gezeichnete Kapital von 25 TEUR ergibt sich ein positives Eigenkapital von 2 TEUR. 292
II.I. Analyse der Vermögenslage In der folgenden Bilanzübersicht sind die Posten zum 31. Dezember 2016 nach wirtschaftlichen und finanziellen Gesichtspunkten zusammengefasst und den entsprechenden Bilanzposten zum 31. Dezember 2015 gegenüber gestellt. Zur Darstellung der Vermögensstruktur werden die Bilanzposten der Aktivseite dem langfristig (Fälligkeit größer als ein Jahr) bzw. dem kurzfristig gebundenen Vermögen zugeordnet. Zur Dar-stellung der Kapitalstruktur werden die Bilanzposten der Passivseite dem Eigen- bzw. Fremdkapital zugeordnet, wobei innerhalb des Fremdkapitals eine Zuordnung nach langfristiger (Fälligkeit größer als ein Jahr) bzw. kurzfristiger Verfügbarkeit erfolgt. Die Vermögens- und Kapitalstruktur sowie deren Veränderungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich aus den folgenden Zusammenstellungen der Bilanzzahlen: 31.12.2016 31.12.2015 Veränderung TEUR % TEUR % TEUR % Vermögensstruktur Langfristig gebundenes Vermögen Anlagevermögen 15 2,5 19 4,0 -4 -21,0 Kurzfristig gebundenes Vermögen Umlaufvermögen 574 97,5 480 96,2 94 19,6 Gesamtvermögen 589 100,0 499 100,0 90 18,0 Summe Aktiva 589 499 90 18,0 31.12.2016 31.12.2015 Veränderung TEUR % TEUR % TEUR % Kapitalstruktur Langfristig verfügbares Kapital Eigenkapital 2 0,3 -64 0,0 66 Kurzfristig verfügbares Kapital Fremdkapital 587 99,7 563 100,0 24 4,3 Gesamtkapital 589 100,0 499 100,0 90 18,0 II.II Analyse der Ertragslage Die Umsatzerlöse sind im Berichtsjahr 2016 von 5.768 TEUR auf 6.122 TEUR gestiegen. Dabei setzte sich der Umsatz wie folgt zusammen: Verpflegung TEUR 3.003 Reinigung TEUR 1.345 Hol- und Bringedienste TEUR 190 Sonstige Dienstleistungen TEUR 1.348 Sonstige Umsatzerlöse TEUR 236 Gesamt TEUR 6.122 Die Erhöhung des Umsatzes von insgesamt 353 TEUR (= 6,14%) resultiert aus den Erträgen aus Pflegedienstleistungen sowie den Umgliederungen die sich aus der Neudefinition der Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB ergeben haben. Die Personalkosten stiegen gegenüber dem Vorjahr um 202 TEUR. Dies entspricht einer Steigerung von 5,76%. Ursächlich ist hierfür die Erhöhung der 293
Beteiligungsbericht zum 31.12.2016
Energeticon gGmbH 241 Innovationsre
2
4
6
8
Entsorgung Verkehr Versorgung AWA S
Entsorgung
• Angehöriger des Kreises der Pr
2014 2015 2016 Gewinn- und Verlustr
thermisch behandelt werden (Vorjahr
Ertragslage Der Jahresabschluss wur
Personalentwicklung: Insgesamt ware
Risikomanagement Das Risikomanageme
Beteiligungsverhältnisse Rechtsfor
2. Geschäftsverlauf Die AWA Servic
Fremdkapital (T€ 1.615). Das Gesa
32
Beratendes Mitglied: Uwe Zink Dezer
Lagebericht der Gesellschaft I. Gru
erücksichtigt werden dürfen, komm
eingeschätzt. Die Risiken der Gese
Gesellschafter: Anteil in DM *) Ant
is 2014 nach Abzug der Abfallimport
Vergangenheit durch Mitarbeiter der
Jahren gewählt. Die Hauptverwaltun
Verbindungen zum Haushalt der Städ
Lage Ertragslage: Die Umsatzerlöse
Hierbei ist der ZEW bestrebt, die 5
in Konsequenz eine Überarbeitung d
Neuköllner Str. 1, 52068 Aachen ww
Beteiligungsverhältnisse Rechtsfor
Lagebericht der Gesellschaft Die Ha
Aachener Verkehrsverbund GmbH Aufga
Eigenkapital 1.179.467 1.485.087 1.
aus der Weiterberechnung von Aufwen
Neuköllner Str. 1, 52068 Aachen ww
III. Finanzanlagen 59.959.298 40.82
der ASEAG bis zum Jahresende 2017,
Gesamtumsätze). Das Ergebnis der g
ergeben sich höhere kassentechnisc
Fitness ihrer Mitarbeiterinnen und
im Segment des Bartarifes (z.B. Ein
mit lokalen Partnern neben Busleist
Verkehrsmarktes mit einem „kontro
kann es im Rahmen der Anpassung der
Neuköllner Str. 1, 52068 Aachen ww
II. Kassenbestand, Guthaben 21.265
und waren in 2016 neben den Investi
Ertragslage Das Geschäftsjahr schl
Wachstum bei. Der deutsche Leistung
BilMoG (je ein Fünfzehntel des zum
Finanzielle Kennzahlen Kennzahl Ist
Risikoportfolio der STAWAG zum 31.
Willy-Brandt-Platz 2, 52222 Stolber
Beteiligungen > 25 %: Anteil in €
Lagebericht der Gesellschaft Gesch
Palenberg beteiligt. Im Laufe des V
übertragen. Das Finanzamt wertete
zeigt aber auch, dass es jederzeit
Jahresergebnis Das Geschäftsjahr 2
Mio. Euro wurde eine Eigenkapitalre
2.9. Personal- und Sozialbereich Im
4.3. Beschaffungsmarktrisiken Zum M
Sicherheit nicht unterstellt werden
Wirtschaftswachstumsaussichten das
Kaiserstr. 86, 52134 Herzogenrath w
Beteiligungen > 25 %: Anteil in €
einbezogenen Gesellschaften enwor -
schließt mit einem Jahresüberschu
im Geschäftsjahr 2015/2016 einen W
Finanzlage Auch im Geschäftsjahr 2
Mio. €. Beide Effekte, die Redukt
Wasser aus der Wehebachtalsperre wa
Am Filterwerk, 52159 Roetgen Wasser
Entwicklung der Bilanz sowie der Ge
Geschäftsverlauf Das Absatzvolumen
sowie die Zins- und Tilgungsleistun
Merzbrück 216, 52146 Würselen www
2014 2015 2016 - in € - - in €
Verlegung der Start-/Landebahn habe
8. Elektrifizierung der Bahnstrecke
Wirtschaft und Struktur
Besetzung der Organe Geschäftsfüh
Eckdaten und Leistungskennziffern P
Flächenbedarf. Bei der sehr guten
Chancen- und Risikobericht Risikobe
Verbandsvorsteher: Der Verbandsvors
I. Forderungen / sonst. VG 566.722
2. Jahresergebnis Der Jahresabschlu
4.1. Kennzahlen und Analyse der Ver
182
der StädteRegion Aachen. Der stell
Indikatoren zur Vermögens- Finanz-
erwerbsfähigen Alter geht bereits
Zeitpunkten nach. Folgerichtig wurd
Immobilie soll ebenfalls bis April
Eigenkapital 2.381 2.211 Verschuldu
2017. Wie bereits im Prognoseberich
Gesellschafter: Anteil in € Antei
Gefahren der, mit Kaufverträgen au
Aachener Kreuz Merzbrück Verwaltun
Aachen -mit Ausnahme der AKM GmbH &
206
Gesellschafter: Anteil in € Antei
Lagebericht der Gesellschaft I. Wir
efragten Baubetriebe berichtet von
Gewerbegebiet Camp Astrid. Am neuen
Camp Astrid Verwaltungs GmbH Gegens
Angaben des Lageberichtes zur öffe
220
Elisabeth Paul Städteregionstagsmi
Verbindungen zum Haushalt der Städ
Investitionsprojekte Die in den Vor
Positionen sind in der Gewinn- und
auf eventuelle außerplanmäßige V
Gesellschafterversammlung: Die Gese
Auszug Lagebericht der Gesellschaft
Bei der Umsetzung der mit privatem
Januar 2017 zeigen. Der Wegfall der
240
Belegschaft Die Anzahl der Mitarbei
Lombardenstr. 24, 52070 Aachen www.
Gemeinde Roetgen 3.072,28 1,00 Geme
Lagebericht der Gesellschaft Gesamt
der Unternehmensgeschichte konnte b
Prognosebericht einschließlich Cha
Die regio iT benötigt für den kun
Leonhardstraße 23-27, 52064 Aachen
Jahresergebnis 13.490 -550 4.030 Ec
angemeldete Mitarbeiterinnen und Mi
Aufgrund des besonderen Charakters
(Dozentenhonorare etc.) sind entspr
Unterstufen mit insgesamt 60 Auszub
modernes zukunftsorientiertes Studi
Kultur
Manfred Bausch Christiane Karl Chri
Verbindungen zum Haushalt der Städ
2016 Einnahmen: Zuwendung Förderve
Ausblick auf das Geschäftsjahr 201
Besetzung der Organe Geschäftsfüh
Belegungszeitraum bis 31.07.2016 oh
386
Laden...
Laden...
Laden...
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