Beteiligungsbericht der StädteRegion Aachen zum 31.12.2016

2. Geschäftsverlauf Die

2. Geschäftsverlauf Die AWA Service ist im Wesentlichen für die AWA Entsorgung tätig. Wesentliche Schwerpunkte dieser Beauftragung sind die Kerngeschäftsfelder wie: - Betrieb des ELC Horm mit Annahme, Umschlag und Abtransport von ca. 60.000 t Abfällen und Wertstoffen pro/a - Die Durchführung der mobilen Schadstoffsammlung und der Betrieb der stationären Sammelstelle Aachen - Betriebsführung Warden mit Umschlag und Transport von Abfällen insbesondere Altholz und Papier - Komplette Abwicklung der Schlacketransporte von der MVA Weisweiler zur Rostascheaufbereitung der AWA Entsorgung GmbH in Neulohn. Diese operativen Dienstleistungsaufträge sind durch einen stabilen, konstanten Verlauf hinsichtlich Menge und Auftragsvolumen über das gesamte Betriebsjahr gekennzeichnet. Besonderheiten sind hier nicht zu vermerken. a) ELC Horm Die Genehmigung für die Sanierung der Halle nach dem Großbrand 2012 wurde durch die Bezirksregierung Köln erteilt. Die Rückbaumaßnahmen im Rahmen der Sanierung erfolgten ab Mai 2016, mit dem Wiederaufbau wurde im September 2016 begonnen. Eine Inbetriebnahme dieser Halle, die im Wesentlichen für den Umschlag von Bioabfällen vorgesehen ist, wird voraussichtlich im Sommer 2017 erfolgen. b) Weitere Entsorgungs- und Logistikzentren Die von der AWA Service betriebenen Privatanlieferplätze des ELC Warden und insbesondere das ELC Süd in Monschau wurden von den Bürgerinnen und Bürgern des ZEW-Gebietes sehr gut angenommen. Diese positive Resonanz führte dazu, eine weitere Annahmestelle am Standort Rurbenden aufzubauen. Für diesen Standort ist im Dezember 2016 eine Genehmigung durch die Bezirksregierung erteilt worden. Der vorzeitige Baubeginn wurde im September 2016 genehmigt. Der Bau ist noch nicht abgeschlossen, die Inbetriebnahme ist für Sommer 2017 geplant. 3. Lage a) Ertragslage Die ausschließlich im Inland erzielten Umsatzerlöse (insgesamt T€ 9.845; Vj. T€ 9.073) betreffen in weit überwiegenden Anteilen Erlöse aus den Beauftragungen seitens der Gesellschafterin AWA Entsorgung GmbH. Zu den Umsatzerlösen zählen insbesondere Erlöse aus der Annahme von Altpapier (T€ 4.504; Vj. T€ 4.255), Erlöse aus Abfallaufbereitung (T€ 936; Vj. T€ 888), Transporterlöse (T€ 917, Vj. T€ 1.011) sowie Erlöse aus sonstigen Dienstleistungen (T€ 1.470; Vj. T€ 1.011) und Betriebsführung (T€ 720; Vj. T€ 530). Wesentliche Posten in den sonstigen betrieblichen Erträgen (insgesamt T€ 295; Vj. T€ 101) stellen die Erträge von außergewöhnlicher Bedeutung (236 T€; Vj. 39 T€) dar, die im Zusammenhang mit der Verwertung von Schrotten und Metallen aus der Sanierung des Brandschadens der Rottehalle angefallen sind, sowie die Erträge aus 28

der Auflösung von Rückstellungen (34 T€; Vj. 0,2 T€). Bei den Erläuterungen hinsichtlich der Umsatzerlöse und sonstigen betrieblichen Erträge ist zu berücksichtigen, dass aufgrund der Umstellungen durch das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (nachfolgend BilRUG genannt) im Jahr 2016 Umsatzerlöse enthalten sind, die im Vorjahr unter den sonstigen betrieblichen Erträgen auszuweisen waren. Die im Vorjahr vor den Umgliederungen durch das BilRUG ausgewiesenen Umsatzerlöse betrugen T€ 8.398 und die sonstigen betrieblichen Erträge T€ 737. Unter den Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren sind mit T€ 464 (Vj. T€ 538) insbesondere die Bezugskosten für Kraftstoffe enthalten, die im Zuge der Mitnutzung der Tankanlage weiterbelastet werden. Die Aufwendungen für bezogene Leistungen beinhalten im Wesentlichen Vergütungen an Dritte für Altpapier und Elektroschrott (T€ 3.833; Vj. T€ 3.537), Fremdleistungen für Transporte (T€ 387; Vj. T€ 385) und Geschäftsbesorgungsleistungen der AWA Entsorgung GmbH (T€ 440; Vj. T€420). Bei den Kosten für Altpapiervergütung ist zu berücksichtigen, dass in diesem Kontext auch entsprechende Erlöse erzielt werden. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten insbesondere Kfz-Kosten (T€ 395; Vj. €398), Miet- und Leasingaufwand (T€419; Vj. T€ 385), Wartungs- und Instandhaltungsaufwand (T€ 180; Vj. T€ 256) und Aufwand für Versicherungsbeiträge (T€ 124; Vj. T€ 119). Das Geschäftsjahr 2016 schließt mit einem Jahresüberschuss von T€ 175 (Vj. T€ 104) ab. b) Finanzlage Die Finanzlage der Gesellschaft ist stabil. Die notwendige Liquidität ist vorhanden und wird zudem bei Bedarf durch die Muttergesellschaft garantiert (vgl. Kapitel c. Vermögenslage). Zur weiteren Beurteilung der Finanzlage wurde die nachfolgende Kapitalflussrechnung erstellt: A. Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit B. Cashflow aus der Investitionstätigkeit C. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit D. Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds E. Finanzmittelfonds am Jahresanfang F. Finanzmittelbestand am Jahresende 2016 T€ 147 -668 0 -521 2.077 1.556 2015 T€ 945 -311 0 634 1.443 2.077 Die Veränderung des Cashflows aus der laufenden Geschäftstätigkeit gegenüber dem Vorjahr resultiert insbesondere aus der Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern sowie der Abnahme der sonstigen Verbindlichkeiten inkl. RAP/Iatente Steuern. Demgegenüber steht die Zunahme der Rückstellungen. Insgesamt beträgt der Finanzmittelfonds Ende des Jahres T€ 1.556 (Vj. T€ 2.077). c) Vermögenslage Das langfristige Vermögen der Gesellschaft wird durch das Anlagevermögen repräsentiert, das 48 % des Gesamtvermögens umfasst. Das kurzfristige Vermögen (T€ 2.123) übersteigt das kurzfristige 29