Beteiligungsbericht der StädteRegion Aachen zum 31.12.2016

Fremdkapital (T€

Fremdkapital (T€ 1.615). Das Gesamtvermögen hat sich im Geschäftsjahr um T€ 248 auf nunmehr T€ 4.078 verringert. Ursächlich hierfür ist vorwiegend die Abnahme der liquiden Mittel. Demgegenüber steht jedoch auch die Erhöhung des Anlagevermögens. Grundsätzlich ist die Liquidität der Gesellschaft durch die Einräumung von vertraglich geregelten Gesellschafterdarlehen gewährleistet. Der Darlehensvertrag beinhaltet Regelungen für ein Investitionsdarlehen sowie für ein Liquiditätsdarlehen zur Finanzierung des laufenden Geschäftsverkehrs. Außerordentliche Zuflüsse im Jahr 2014 haben die Gesellschaft in die Lage versetzt, zumindest vorübergehend das Gesellschafterdarlehen vollständig zu tilgen. Im Geschäftsjahr 2016 war wie im Vorjahr die Inanspruchnahme von Darlehen nicht erforderlich. 4. Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren Personal- und Sozialbereich Das Unternehmen beschäftigte im Berichtsjahr 2016 durchschnittlich 48 Arbeitnehmer (Vj. 45,25). Es blieben wegen der nach wie vor bestehenden Betriebseinschränkungen mehrere Stellen unbesetzt, wodurch der Personalaufwand unter dem Planansatz lag. Zur Überbrückung wurden teilweise Zeitarbeitskräfte eingesetzt. Die Realisierung geplanter Projekte im Folgejahr sowie des vorgesehenen Aufbaus des ELC Horm wird planmäßig die Einstellung weiterer Mitarbeiter - verbunden mit dem Wegfall von Zeitarbeitskräften - erforderlich machen. Auch im Bereich des Fuhrparks sollen bisher ausgelagerte Dienstleistungen durch eigenes Personal erbracht werden. Umweltschutzmaßnahmen Die notwendigen Vorkehrungen zur Vermeidung von Umweltbelastungen werden mit höchster Priorität getroffen. Alle festgelegten Umweltziele werden - wie in den vergangenen Jahren - umgesetzt. Selbstverständlich ist die Einhaltung aller umweltrelevanten Vorschriften und staatlichen Vorgaben. Es erfolgen regelmäßige Kontrollen interner und externer Beauftragter. In ihren Jahresberichten schreibt die Umweltbeauftragte regelmäßig, dass keine besonderen Vorkommnisse Vorlagen und deshalb auch keine zusätzlichen Maßnahmen erforderlich waren. Umweltschutzmaßnahmen Die notwendigen Vorkehrungen zur Vermeidung von Umweltbelastungen werden mit höchster Priorität getroffen. Alle festgelegten Umweltziele werden - wie in den vergangenen Jahren - umgesetzt. Selbstverständlich ist die Einhaltung aller umweltrelevanten Vorschriften und staatlichen Vorgaben. Es erfolgen regelmäßige Kontrollen interner und externer Beauftragter. In ihren Jahresberichten schreibt die Umweltbeauftragte regelmäßig, dass keine besonderen Vorkommnisse Vorlagen und deshalb auch keine zusätzlichen Maßnahmen erforderlich waren. III. Prognosebericht Die Beauftragung zur Durchführung wesentlicher Dienstleistungsbereiche der AWA Service wird auch im folgenden Jahr fortgesetzt. Die Genehmigung des ELC Horm zur Vorbehandlung von HBCDbelasteten Dämmmaterialien wurde im März 2017 erteilt. Da neue Dämmmaterialien nicht mehr mit den betreffenden Schadstoffen belastet sind und die Entsorgung der Altmaterialien sukzessive erfolgt, wird davon ausgegangen, dass für diesen Stoffstrom kein Entsorgungsengpass mehr besteht. Die Genehmigungserteilung für den Wiederaufbau der Umschlagshalle in Horm wurde im Jahr 2016 erteilt, so dass mit einer Inbetriebnahme im Sommer 2017 gerechnet werden kann. 30

IV. Chancen- und Risikobericht Den überwiegenden Anteil der abfallwirtschaftlichen Dienstleistungen erbringt die Gesellschaft gegenüber der AWA Entsorgung GmbH. Die Abrechnungsmodalitäten auf LSP-Basis für diesen Geschäftsbereich legen fest, dass die Gesellschaft die anfallenden auftragsbezogenen Kosten zuzüglich eines Wagnis- bzw. Gewinnzuschlags von 1 % vergütet bekommt, so dass in diesem Bereich prinzipiell keine Verluste auftreten können. Das installierte Risikomanagementsystem wird in der Gesellschaft aktiv gelebt. Die kontinuierliche Fortschreibung ist durch die von uns beauftragte Beratungsgesellschaft unter Einbeziehung unserer betroffenen Mitarbeiter sichergestellt. Im Laufe des Jahres 2016 konnte keine signifikante Veränderung der Risikolage festgestellt werden. Das Risikopotenzial des ELC Horm wird im Zuge des Wiederaufbaus gegenüber der früheren Situation deutlich entschärft. Brandrisiken werden durch zusätzliche Schutzmaßnahmen (Brandlöschanlage für die gesamte Halle) sowie durch die neue Betriebskonzeption für die Zwischenlagerung (Wegfall der Rottetunnel) wesentlich reduziert. Bei fortschreitender Sanierung der durch den Brand beschädigten Wirtschaftsgüter werden die Mittel aus der Versicherungsentschädigung zunehmend benötigt. Die Liquidität der AWA Service ist sichergestellt. Ein Darlehensvertrag mit der AWA Entsorgung GmbH ermöglicht bei Bedarf die Aufnahme von Investitions- oder Liquiditätsdarlehen. Aufgrund ausreichender Liquidität wurden in Vorjahren alle Darlehen zurückgezahlt und eine Aufnahme neuer Darlehen war im Geschäftsjahr nicht notwendig. Durch den Verbrauch vorhandener Mittel im Zuge der Sanierung und durch eigenfinanzierte Investitionen kann künftig die Aufnahme von Gesellschafterdarlehen wieder in Betracht kommen. Bestandsgefährdende Risiken werden aufgrund des eng begrenzten Geschäfts und der vertraglichen Bindungen zur Muttergesellschaft nicht gesehen. AWA Service GmbH V. Bericht über Zweigniederlassungen Selbstständige Zweigniederlassungen bestehen nicht. Die Gesellschaft betreibt jedoch Betriebsstätten in Hürtgenwald-Horm (Entsorgungs- und Logistikcenter Horm), in Mon schau Imgenbroich (Entsorgungs- und Logistikcenter Süd), in Aachen (Schadstoffannahmestelle) und in Eschweiler (ELC Warden: Betriebsführungsaufgaben auf dem Deponiegelände, Sonderabfallzwischenlager, Betrieb einer Papierumladehalle). Der Betrieb der Anlagen erfolgte ohne besondere Ereignisse in Übereinstimmung mit den betrieblichen Vorgaben und Genehmigungsauflagen. Eschweiler, den 31. März 2017 Dr. Manfred Joachim Krieck (Geschäftsführer) Ulrich Reuter (Geschäftsführer) 31