Wegen der v. g. beschriebenen zeitweisen eingeschränkten Anlagenverfügbarkeit der MVA konnte die Materis GmbH ihre für das Jahr 2020 geplante Anliefermenge nicht ganz einbringen. Gestiegene gesetzliche Anforderungen an Kompost und vermehrter Störstoffeintrag in den Bioabfall durch mangelhafte Abfalltrennung in den Haushalten haben bei der Behandlung des Bioabfalls zu erheblichem Mehraufwand geführt. Aussortierte Störstoffe vermischt mit erheblichen Anteilen Bioabfall wurden der MVA zur thermischen Behandlung zugeführt. Im Auftrag des ZEW wurden die kommunalen Bioabfallanlieferungen verstärkt kontrolliert, um Erkenntnisse über die Herkunft insbesondere der stark verschmutzten Bioabfallanlieferungen zu gewinnen. Die anliefernden Kommunen konnten auf dieser Grundlage in ihren Sammelrevieren Kontrollen und Beratungen durchführen. Der ZEW unterstützt die Städte und Gemeinden mit einer verbandsweiten Öffentlichkeitsarbeit. Für das Wirtschaftsjahr 2020 ist der ZEW Abstimmungsvereinbarungen mit den dualen Systembetreibern hinsichtlich der Verwertung von Verpackungspapier beigetreten. Somit wurden erstmalig im Jahr 2020 dem ZEW der Verpackungsanteil des Papiers überlassen. Diesen Ausgaben stehen jedoch in gleicher Höhe Erlöse aus der Verwertung gegenüber. Das positive Ergebnis resultiert im Wesentlichen aus der Besonderheit der Mehrwertsteuersenkung vom 01.07.2020 bis 31.12.2020. Die Regierungskoalition hat im Rahmen ihres Konjunktur- und Krisenbewältigungspakets den Umsatzsteuersatz von 19 % auf 16 % abgesenkt. Das Wirtschaftsjahr 2020 schließt vor Berücksichtigung von Rückerstattungsverpflichtungen aus Kostenüberdeckungen bzw. Kostenunterdeckungen mit einem Jahresüberschuss von T€ 877 ab. Personalentwicklung Neben vier hauptamtlichen Mitarbeitern / Mitarbeiterinnen des ZEW war im Berichtsjahr 2020 weiterhin eine geringfügig Beschäftigte beim ZEW angestellt. Bezogen auf die Vollzeitstellen waren in 2020 insgesamt 2,94 Arbeitnehmer/innen beschäftigt. Darüber hinaus bedient sich der ZEW der AWA Entsorgung GmbH in der Funktion eines beauftragten Dritten zur Erfüllung von Aufgaben auf Basis des Geschäftsbesorgungsvertrages. 28
Lage a) Ertragslage Die Umsatzerlöse im Jahr 2020 lagen mit insgesamt T€ 45.197 um 4,72 % über dem Vorjahresniveau (T€ 43.161). Die Umsatzsteigerung erfolgt aus dem Herkunftsbereich der Stadt Aachen (T€ 12.466; Vj. T€ 12.270), der StädteRegion Aachen (T€ 16.559; Vj. T€ 15.271) und dem Kreis Düren (T€ 14.304; Vj. T€ 13.758). Bei der Betrachtung der Umsatzentwicklung sind allerdings die kalkulatorischen Rahmenbedingungen zu berücksichtigen (s.a. Ausführungen unter I.). Da die Entsorgungsaufwendungen als wesentliche Kostenposition durch die mengenabhängige Abrechnung einen variablen Charakter haben und in der ZEW- Struktur mit dem Umsatz stark korrelieren, kann es i.d.R. beim Rohergebnis (T€ 457; Vj. T€ 443) nur zu geringen Planabweichungen und nicht zu großen Ausschlägen kommen. Das Rohergebnis deckt die übrigen Verwaltungskosten. Das Wirtschaftsjahr schließt mit einem Ergebnis in Höhe von T€ 15. Da der ZEW seine Gebühren auf Ist-Kosten kalkuliert, entstehen keine Gewinne aus dem operativen Geschäft. Umgekehrt kann es über mehrere Perioden gesehen nicht zu dauerhaften Verlusten kommen. Vor Zuführung zur Rückstellung für Rückerstattungsverpflichtungen an die Bürger/-innen wies der ZEW ein positives Ergebnis in Höhe von T€ 877aus. Das positive Ergebnis resultiert im Wesentlichen aus der Besonderheit der Mehrwertsteuersenkung vom 01.07.2020 bis 31.12.2020. Die Regierungskoalition hat im Rahmen ihres Konjunktur- und Krisenbewältigungspakets den Umsatzsteuersatz von 19 % auf 16 % abgesenkt. b) Finanzlage Die Finanzlage des ZEW ist weiterhin geordnet. Da sich der ZEW zur Erfüllung von Aufgaben der AWA Entsorgung GmbH bedienen kann, ergeben sich für den Verband selbst keine nennenswerten Investitionen. Im Wirtschaftsjahr 2020 wurden keine Investitionen getätigt. Wesentlichen Einfluss auf die Entwicklung des Cashflows aus der laufenden Geschäftstätigkeit (T€ -858; Vj. T€ 1.186) hatte einerseits die Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (T€ 2.452; Vj. T€ 3.994) sowie andererseits die Zunahme von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (T€ 2.746; Vj. T€ 2.328) und die Zunahme aus Forderungen gegen verbundene Unternehmen (T€ 1.083; Vj. T€ 14). Insgesamt ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr ein Rückgang des Finanzmittelfonds um T€ 858 auf nunmehr T€ 3.077. 29
3.4.2 Bereich Verkehr 3.4.2.1 Unmit
Übersicht über den Stand der Verb
5.308.732,42 € als ÖPNV-Pauschal
durch Beschaffung von Schutzmasken
Damit wird der im § 12 Absatz 1 LG
- die Erprobung alternativer Antrie
6. Abschreibungen 126.237 193 -67 7
- Die Abschreibungen liegen mit −
Nachdem die Probleme bei der System
STAWAG deutlich überkompensiert, s
die zweite Regulierungsperiode erhe
von 2,5 Millionen Euro war von rund
Stadtwerke Lübeck ein EBT vor Ausg
Drohverlustrückstellung für das T
2020 134, davon 102 Vollzeit und 32
Abnahme der Forderungen von 10,7 Mi
nicht zufrieden. Besonders betroffe
angenommen werden und vor dem Hinte
sind abgeschlossene Dieselswaps und
ÖPNV, dass die Pandemie ein deutli
ITServices verzeichnen mit einem vo
IV. Chancen- und Risikobericht Ents
wirtschaftlichen Auswirkungen erheb
Liquiditätsunterdeckung. Die im Ge
3.4.2.1.3 Flugplatz Aachen Merzbrü
3. Sonstige betriebliche 219.187,35
Gesellschaft bestehen aus Landeentg
Gehört einer Gemeinde oder einem G
Übersicht über den Stand der Verb
Marketingmaßnahmen Erlöse aus der
Entwicklung sowohl der Aufwendungen
Organe und deren Zusammensetzung Ge
3.4.2.2.2 ASEAG Aachener Straßenba
Darstellung der Beteiligungsverhäl
3. Sonstige betriebliche 13.527.477
Aus sonstigen Erträgen ergaben sic
Der Personalaufwand erhöhte sich o
Infrastruktur auch eine generelle L
durchgeführte Verkehrserhebung hab
unterbreiten. Nach weiterem konsequ
Aktuelle Zinsprognosen, die einen s
entwickelndem Ticket jedoch als zu
Information der Öffentlichkeit üb
Versorgung
Darstellung der Beteiligungsverhäl
Kapitallage Passiva 2020 -in € -
Geschäftsentwicklung für das Gesc
der Form, dass die enwor - Energiea
Messstellenbetrieb zugeordnet. Somi
Entwicklung im Wärmebereich Die en
werden wird. Hierzu dürfte es wahr
Organe und deren Zusammensetzung Ge
3.4.3.1.2 Energie- und Wasser-Verso
Beteiligungen der Energie- und Wass
9. Erträge aus 17.264,44 14.540,49
erbringt die EWV seit Anfang 2019 d
Strom- und Gasnachfrage Vorläufige
Jahresergebnis: Die Kennziffer ist
In 2020 erfolgten aufgrund gestiege
zwischen Kundenverlusten und Kunden
Eigenkapitalrendite (Basis: Eigenka
wird und somit erst in künftigen A
Die EWV berät mit ihrem Beratungsn
Das Beteiligungsergebnis steht in A
5. Gas Mindermarge aufgrund von Tem
organisiert. Die EWV ist gemeinsam
während im Strommarkt die Base-For
Dem Aufsichtsgremium der Energie- u
enwor - energie & wasser vor ort Gm
Kennzahlen 2020 -in % - 2019 -in %
egründeten Effekten wird in einer
Die Beitragshöhe für den Wasserve
cc) Liquidität Die Liquidität der
Somit wird für das Geschäftsjahr
Um zukünftig auch mögliche länge
230
3.4.4 Bereich Wirtschafts- und Stru
Übersicht über den Stand der Verb
festzustellen war. Die Pandemie hin
einem Großteil der Bauunternehmen
evorratet, das zur Ablösung der Kr
hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und
3.4.4.1.2 Aachener Kreuz Merzbrück
Entwicklung der Gewinn- und Verlust
Unmittelbar daran hat das beauftrag
Kreditinstituten belaufen sich auf
Vorliegen eines Gleichstellungsplan
Beteiligungen der Aachener Kreuz Me
Im Jahr 2015 hat die Aachener Kreuz
3.4.4.1.4 Camp Astrid GmbH & Co. KG
Kapitallage Passiva 2020 -in € -
nicht vor dem zweiten Halbjahr 2021
Fortsetzung besteht nicht. Gemäß
Organe und deren Zusammensetzung Ge
3.4.4.1.5 Camp Astrid Verwaltungs G
Kapitallage Passiva 2020 -in € -
der 50 % bezogen auf das Vorjahr. E
Risikobericht über die Verwendung
3.4.4.1.6 Zweckverband Region Aache
Beteiligungen des Zweckverbandes Re
Gebietskörperschaft zuzüglich ein
540303/ 540306 Minderausgaben inner
Ertragslage Die nachfolgende Tabell
Die Bilanzposition „Liquide Mitte
Entwicklung des Region Aachen Zweck
Teilnehmer*innen wurde im Dezember
deshalb unsere Initiative I AM AN A
Herr Hans Keller (ab 02.04.2020- 25
3.4.4.1.7 AGIT mbH - Aachener Gesel
Beteiligungen der AGIT mbH Beteilig
10. Ergebnis nach -1.232.601,25 23.
Im Geschäftsbereich I wurde darüb
TEUR. Darüber hinaus haben sich di
zw. übertragen werden muss. Diese
Organe und deren Zusammensetzung Ge
3.4.4.1.8 ENERGETICON gGmbH Optiona
Kapitallage Passiva 2020 -in € -
Für diesen Betrieb unterhält und
Handlungsspielraum der Gesellschaft
Zunahme der sonstigen -38 Vermögen
Das Eventmanagement der Gesellschaf
Bewilligungsverfahren wurden bereit
Über derartige Ausstellungen könn
Braunkohleausstieg), noch über Jah
Information der Öffentlichkeit üb
oder solche Unternehmen sowie Hilfs
4. sonstige betriebliche 1.756.470,
- die Bereitstellung der Dauerausst
Investitionsprojekte Bei den in den
Vermögenslage Die Bilanz der Gesel
Prognosebericht Die Corona-Einschr
Hierfür werden Personal- und Sacha
3.4.4.1.10 Zukunftsagentur Rheinisc
Vermögensverwaltungs- und 3,00 750
Kennzahlen 2020 -in % - 2019 -in %
Die 2020 erfolgswirksam verbuchten
Organe und deren Zusammensetzung Ge
Wohnungswirtschaft
Zweigniederlassungen zu errichten,
Entwicklung der Gewinn- und Verlust
Zur Jahresmitte 2020 hatten Wirtsch
Die Bauindustrie sieht die größte
Mietsteigerungen als auch mit der e
Bereinigt um den Einmaleffekt des V
Chancenbericht Dem Wettbewerb am Ve
Organe und deren Zusammensetzung Ge
374
3.4.6 Bereich Gesundheitswesen 3.4.
Darstellung der wesentlichen Finanz
Sonderposten/ Verbindlichkeiten nac
• Bonuszahlung in Höhe von 50.00
nachkommen. Durch das Krankenhauszu
Die Erlöse aus Wahlleistungen sind
Der Cashflow aus laufender Geschäf
Für die Beschäftigten des Rhein-M
steigende Kosten zu verzeichnen. In
Mögliche Risiken können sich dadu
Im Zuge der Corona-Krise lassen sic
Organe und deren Zusammensetzung Ge
3.4.6.1.2 Parkplatz Marienhöhe Gmb
7. sonstige betriebliche 136.333,93
Umsätze hat nur noch die Fläche r
Frau Janine Köster (ab 18.12.2020)
3.4.6.1.3 Senioren- und Betreuungsz
Übersicht über den Stand der Verb
17. Zinsen und ähnliche 134.799,90
Die vollstationären Erträge aus P
Pflegefachfrau bzw. zum Pflegefachm
nicht erfolgswirksam wurde. Die Ste
Die Gegenüberstellung des Vermöge
Wohnungen in letzter Zeit stark ges
gewährt eine kurzfristige Unterst
Herr Wilfried Schmitz (ab 27.11.202
untersuchenden Proben z.B. als Plan
Kapitallage Passiva 2020 -in € -
Organisation Gemäß § 6 IUAG NRW
Geschäftsverlauf Personal Die tari
Die Bilanzsumme hat sich gegenüber
Corona-Pandemie Zum Jahreswechsel 2
Gehört einer Gemeinde oder einem G
zahlreiche Fortbildungen, oft als I
Kennzahlen 2020 -in % - 2019 -in %
Zum 31.12.2020 befanden sich insges
Digitalisierung/ IT wieder. Das bil
Gesundheitsberufe wird ein zentrale
Information der Öffentlichkeit üb
Beteiligungen der Rhein-Maas Klinik
Personalbestand Zum Stichtag 31.12.
Die Vermögens- und Kapitalstruktur
Analyse der Finanzlage Zur Beurteil
Für das Jahr 2021 ist eine Neuaufs
Beschäftigung Qualifizierung Diens
Teilhabe zu ermöglichen. Damit fol
Kennzahlen 2020 -in % - 2019 -in %
Die Arbeit der SPRUNGbrett gemeinn
An allen sechs Berufskollegs haben
Ertragslage (Gewinn- und Verlustrec
Frau Doris Harst (bis 17.12.2020) H
3.4.7.1.2 regio iT GmbH Optional: B
Beteiligungen der regio iT GmbH Ant
Kennzahlen 2020 -in % - 2019 -in %
Auch die Umsätze aus Produkt- und
Meter Gateway Administration) ist e
etrieblichen Aufwendungen lagen im
Die folgenden finanziellen und nich
Chancen und Risiken der zukünftige
Bei der regio iT bestehen Finanzier
3.4.7.1.3 Studieninstitut für komm
Kennzahlen 2020 -in % - 2019 -in %
auch immer schwieriger, externe Rä
Basis für die Kalkulation ist eine
Insgesamt wurden 1.333 (2019:1046)
nachschüssig quartalsweise abgerec
ausgewiesenen Aufwendungen bzw. Aus
Bereich Fortbildung, Seminare Die E
Rechtsform des privaten Rechts, wir
Darstellung der Beteiligungsverhäl
Kennzahlen 2020 -in % - 2019 -in %
wurde zudem der Erweiterung der Auf
Dem standen insgesamt 28.053 T€ a
Gehört einer Gemeinde oder einem G
3.4.8 Bereich Kultur 3.4.8.1 Unmitt
Kapitallage Passiva 2020 -in € -
Geschäftsverlauf Gegenüber dem Ja
Der Aufwand im Personalbereich konn
In 2020 sind erstmals Einnahmen aus
- bis auf den Zeitraum 23. Septembe
aufgenommen, wobei die Aufführunge
Zuletzt in der Spielzeit 2014/2015
Gehört einer Gemeinde oder einem G
Darstellung der Beteiligungsverhäl
Kennzahlen 2020 -in % - 2019 -in %
Aufgrund der Corona-Pandemie misste
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