Haushalt 2018 nach der Organisationsstruktur ADM

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Dezernat 4 Dezernat IV Nr. Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.833.788,32 1.284.503,00 603.396,00 635.061,00 791.074,00 796.359,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 1.341.000,00 1.556.000,00 1.085.000,00 1.388.000,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.967.063,22 1.820.200,00 1.673.700,00 1.690.437,00 1.707.343,00 1.724.414,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 629.301,29 823.600,00 738.100,00 745.319,00 752.611,00 759.973,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 200.483,94 618.577,00 224.814,00 226.256,00 229.447,00 222.671,00 07 + Sonstige Einzahlungen 283.374,82 112.900,00 109.300,00 110.394,00 111.499,00 112.614,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 4.914.011,59 6.000.780,00 4.905.310,00 4.492.467,00 4.979.974,00 3.616.031,00 10 - Personalauszahlungen -13.798.261,96 -14.847.778,00 -15.745.055,00 -15.902.510,00 -16.061.535,00 -16.222.152,00 11 - Versorgungsauszahlungen -847.446,29 -904.909,00 -852.233,00 -860.755,00 -869.366,00 -878.061,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -12.862.901,78 -15.635.309,00 -17.030.194,00 -15.295.768,00 -16.223.842,00 -13.406.190,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 14 - Transferauszahlungen -944.323,87 -1.037.000,00 -1.033.923,00 -1.043.087,00 -1.052.343,00 -1.061.691,00 15 - Sonstige Auszahlungen -5.167.282,57 -5.311.205,00 -5.244.893,00 -5.261.111,00 -5.319.019,00 -5.340.413,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -33.620.216,47 -37.736.701,00 -39.906.798,00 -38.363.731,00 -39.526.605,00 -36.909.007,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -28.706.204,88 -31.735.921,00 -35.001.488,00 -33.871.264,00 -34.546.631,00 -33.292.976,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.953.872,34 3.826.500,00 5.130.972,00 5.346.779,00 4.906.949,00 9.062.500,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 40.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 16.705,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 2.011.297,45 3.826.500,00 5.130.972,00 5.346.779,00 4.906.949,00 9.062.500,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden -148.124,30 -845.000,00 -523.600,00 -960.000,00 -960.000,00 -360.000,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen -3.112.005,70 -14.180.500,00 -11.124.002,00 -11.211.008,00 -5.923.006,00 -9.400.000,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -7.194,03 -2.694.900,00 -2.568.400,00 -21.400,00 -21.400,00 -3.400,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 -500.000,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -3.267.324,03 -17.720.400,00 -14.716.002,00 -12.192.408,00 -6.904.406,00 -9.763.400,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -1.256.026,58 -13.893.900,00 -9.585.030,00 -6.845.629,00 -1.997.457,00 -700.900,00

Dezernat V für Bildung, Jugend und Strukturentwicklung Dezernent: Markus Terodde, Tel.: 2130 - Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2018 -