Haushalt 2018 nach der Organisationsstruktur ADM

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Dezernat 6 Städteregionsrat Nr. Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 423.026,65 107.000,00 107.000,00 108.070,00 109.151,00 110.242,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 9.780,49 10.300,00 8.950,00 9.040,00 9.131,00 9.223,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 610,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige Einzahlungen 1.428,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 21.360.374,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 21.795.220,28 117.300,00 115.950,00 117.110,00 118.282,00 119.465,00 10 - Personalauszahlungen -1.482.585,51 -1.379.677,00 -1.522.829,00 -1.538.057,00 -1.553.437,00 -1.568.971,00 11 - Versorgungsauszahlungen -154.331,85 -162.352,00 -150.328,00 -151.832,00 -153.351,00 -154.885,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -209.987,41 -86.045,00 -112.397,00 -113.521,00 -114.655,00 -115.801,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -14.268.862,69 -30.000,00 -35.000,00 -35.350,00 -35.704,00 -36.061,00 15 - Sonstige Auszahlungen -2.379.910,09 -620.233,00 -644.292,00 -625.299,00 -631.364,00 -637.488,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -18.495.677,55 -2.278.307,00 -2.464.846,00 -2.464.059,00 -2.488.511,00 -2.513.206,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) 3.299.542,73 -2.161.007,00 -2.348.896,00 -2.346.949,00 -2.370.229,00 -2.393.741,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -1.842,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen -7.984,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -9.826,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -9.826,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Allgemeine Deckungsmittel Budgetverantwortung: Herr Claßen Tel.: 2424 Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprodukt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 033 16.02.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 043