Haushalt 2018 nach der Organisationsstruktur ADM

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Gesamtergebnishaushalt Nr. Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 10.413.130,45 14.100.000,00 12.000.000,00 12.240.000,00 12.484.800,00 12.734.496,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 458.032.652,64 469.546.475,00 477.210.454,00 489.044.773,00 506.595.355,00 519.811.001,00 03 + Sonstige Transfererträge 10.291.278,49 10.614.775,00 11.820.600,00 11.491.440,00 11.938.484,00 10.696.766,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 23.623.594,81 25.279.505,00 25.634.888,00 28.821.713,00 29.109.934,00 29.401.034,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.076.136,83 2.236.190,00 2.133.915,00 2.155.093,00 2.176.484,00 2.198.086,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 125.684.041,27 139.991.594,00 144.508.235,00 150.672.199,00 153.228.493,00 156.303.862,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 10.320.173,65 9.084.723,00 8.913.167,00 9.118.782,00 9.315.490,00 9.519.454,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 36.187,14 70.500,00 500,00 505,00 510,00 515,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 640.477.195,28 670.923.762,00 682.221.759,00 703.544.505,00 724.849.550,00 740.665.214,00 11 - Personalaufwendungen -92.055.934,54 -96.848.533,00 -105.412.404,00 -106.901.909,00 -108.262.467,00 -109.619.645,00 12 - Versorgungsaufwendungen -5.656.481,54 -8.437.539,00 -7.316.894,00 -7.438.823,00 -7.564.417,00 -7.693.822,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -73.180.622,97 -77.690.126,00 -73.260.628,00 -75.409.927,00 -77.610.476,00 -76.027.456,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -11.535.990,31 -11.253.084,00 -10.951.897,00 -11.061.362,00 -11.171.922,00 -11.283.583,00 15 - Transferaufwendungen -459.799.632,43 -471.347.873,00 -477.325.890,00 -488.750.746,00 -506.468.396,00 -522.241.562,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -21.465.809,92 -24.602.348,00 -31.952.173,00 -32.918.710,00 -32.953.060,00 -32.931.355,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -663.694.471,71 -690.179.503,00 -706.219.886,00 -722.481.477,00 -744.030.738,00 -759.797.423,00 18 = Ordentliches Ergebnis -23.217.276,43 -19.255.741,00 -23.998.127,00 -18.936.972,00 -19.181.188,00 -19.132.209,00 19 + Finanzerträge 21.369.572,89 21.226.841,00 21.610.285,00 20.953.213,00 21.249.262,00 21.232.134,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen -1.528.107,51 -1.971.100,00 -1.994.427,00 -2.016.241,00 -2.068.074,00 -2.099.925,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 19.841.465,38 19.255.741,00 19.615.858,00 18.936.972,00 19.181.188,00 19.132.209,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -3.375.811,05 0,00 -4.382.269,00 0,00 0,00 0,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 30 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.375.811,05 0,00 -4.382.269,00 0,00 0,00 0,00 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 37.626,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -40.295,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -2.669,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00