ADM KSt. 999000 Produkt 16.02.01 Sonstige allg. Finanzwirtschaft Anlage 3.2 Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2018 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021 € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 448202 Erstattungsleistung der Stadt Aachen i.Z.m.d. StädteRegion Aachen (Ausgleichszahlung) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge (Ergänzungsliste) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 461200 Zinserträge von Gemeinden/GV 7.951,63 15.000 8.000 0 8.000 8.000 8.000 8.000 461500 Zinserträge v. verb. Unternehmen 1.609,62 0 1.600 0 1.600 1.600 1.600 1.600 461700 Zinserträge von Kreditinstituten 0,00 1.000 100 0 100 100 100 100 461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich 1.814,02 2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000 2.000 Zwischensumme 11.375,27 18.000 11.700 0 11.700 11.700 11.700 11.700 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 143.970,47 0 143.800 0 143.800 143.800 143.800 143.800 423110 Schuldendiensthilfen Gute Schule 2020 Zinsdeckung 0,00 0 1.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 458201 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Personalrückstellungen 2.982.722,08 2.399.328 2.519.294 0 2.519.294 2.645.259 2.777.522 2.916.398 458303 Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 3.126.692,55 2.399.328 2.664.094 0 2.664.094 2.790.059 2.922.322 3.061.198 Summe Erträge 3.138.067,82 2.417.328 2.675.794 0 2.675.794 2.801.759 2.934.022 3.072.898 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen (Ergänzungsliste) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 531200 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden/GV (Schwimmhalle Monschau) 80.000,00 80.000 80.000 0 80.000 80.000 80.000 80.000 542301 Leasingkosten Kreishauserweiterung (Zinsen) 0,00 183.700 176.100 0 176.100 168.400 160.600 152.700 542304 Leasingkosten sonst. Gebäude (Zinsen) 0,00 219.915 213.700 0 213.700 207.000 200.100 192.800 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände allgemein (60 bis 410 €) 0,00 82.995 50.000 0 50.000 50.000 50.000 50.000 545219 Erstattung an die Stadt Aachen i.Z.m.d. StädteRegion Aachen 0,00 23.000.000 17.572.039 0 17.572.039 18.076.357 18.882.563 19.722.837 549990 Andere weitere sonst. ordentl. Aufw. (Ergänzungsliste) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 551100 Zinsaufwendungen Landesdarlehen 437,68 500 500 0 500 500 500 500 551710 Zinsaufwendungen Kreditmarktdarlehen 1.094.468,47 1.435.000 1.450.000 0 1.450.000 1.470.000 1.520.000 1.550.000 551720 Zinsaufwendungen Kreditmarktdarlehen im Zusammenhang mit der euregio bahn 45.149,99 44.000 44.000 0 44.000 44.000 44.000 44.000 551730 Zinsaufwendungen Liquiditätskredite 193.100,85 300.000 300.000 0 300.000 300.000 300.000 300.000 Zwischensumme 1.413.156,99 25.346.110 19.886.339 0 19.886.339 20.396.257 21.237.763 22.092.837 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 505100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte 4.976.512,09 4.860.000 5.103.000 0 5.103.000 5.358.150 5.626.058 5.907.361 505200 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen § 107 b - Aktive 271.942,00 202.000 212.100 0 212.100 222.705 233.840 245.532 506100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte 1.151.315,00 1.722.000 1.808.100 0 1.808.100 1.898.505 1.993.430 2.093.102 507100 Zuführung zur Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub 351.471,87 160.000 160.000 0 160.000 160.000 160.000 160.000 507200 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden -94.774,85 24.000 24.000 0 24.000 24.000 24.000 24.000 507300 Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit 0,00 0 250.000 0 250.000 500.000 500.000 500.000 507600 Zuführung zur Rückstellung "Jubiläumszuwendung" 274.560,20 230.000 80.000 0 80.000 80.000 80.000 80.000 507700 Zuführung zur Rückstellung "Leistungsorientierte Bezahlung" 1.145.831,51 1.153.000 1.176.060 0 1.176.060 1.187.821 1.199.699 1.211.696 507900 Zuführung zu anderen sonstigen Rückstellungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 515100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger 186.902,00 560.000 588.000 0 588.000 617.400 648.270 680.684 515200 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen (§ 107 b) -2.941,00 87.000 91.350 0 91.350 95.918 100.714 105.750 516100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger 147.432,00 514.000 539.700 0 539.700 566.685 595.019 624.770 531516 Zuschuss Modernisierungsmaßnahmen Med. Zentrum (Konjunkturpaket) 143.772,02 143.800 143.800 0 143.800 143.800 143.800 143.800 547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen 2,00 0 0 0 0 0 0 0 549916 Abtretung von Forderungen 849.250,00 774.000 812.700 0 812.700 853.335 896.002 940.802 551801 Zuführung PRAP Zinsen Halde Kali Chemie 173.362,00 168.000 175.134 0 175.134 176.885 178.654 180.441 551802 Zuführung PRAP Zinsen Rücklage EVS 6.231,08 6.100 6.293 0 6.293 6.356 6.420 6.484 551803 Zuführung Zinsen Ersatzgelder § 5 LG NRW 15.357,44 17.000 17.000 0 17.000 17.000 17.000 17.000 551804 Zinsaufwendungen Gute Schule 2020 0,00 0 1.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 17.222,33 25.000 4.073 0 4.073 4.073 4.073 4.073 573120 AfA auf Forder.u.Sonst.VG 150.582,72 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 9.764.030,41 10.645.900 11.192.310 0 11.192.310 11.913.633 12.407.979 12.926.495 Summe Aufwendungen 11.177.187,40 35.992.010 31.078.649 0 31.078.649 32.309.890 33.645.742 35.019.332
ADM KSt. 999000 Produkt 16.02.01 Sonstige allg. Finanzwirtschaft Anlage 3.2 Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2018 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021 € € € € € € € € 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581103 ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen aus ILV 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen einschl. ILV 11.177.187,40 35.992.010 31.078.649 0 31.078.649 32.309.890 33.645.742 35.019.332 Saldo (Zuschussbedarf) -8.039.119,58 -33.574.682 -28.402.855 0 -28.402.855 -29.508.131 -30.711.720 -31.946.434 0 Einzahlungen aus Investitions-/Finanzierungstätigkeit 325135 Zugänge Investitionskredit Gute Schule 2020 0,00 2.360.000 1.625.002 0 1.625.002 2.300.011 2.065.007 0 326731 Zugänge Investitionskredite vom priv. Kreditmarkt (>5 Jahre) 0,00 18.797.442 31.222.379 0 31.222.379 4.771.701 807.457 332.530 331714 Zug. Liquiditätskred. Gute Schule 2020 0,00 0 1.556.000 0 1.556.000 1.085.000 1.388.000 0 131822 Abgänge sonst. Ausleihungen (Mitarbeiterdarlehen) 0,00 30.000 15.000 0 15.000 10.000 10.000 10.000 Summe Einzahlungen 0,00 21.187.442 34.418.381 0 34.418.381 8.166.712 4.270.464 342.530 0 Auszahlungen aus Investitions-/Finanzierungstätigkeit 195312 RAP Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden GV (Ablösebetrag Schwimmhalle Monschau) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 325132 Tilgung Investitionskredite vom Land 0,00 4.000 4.000 0 4.000 4.000 3.400 3.400 326732 Tilgung Investitionskredite von Kreditinstituten 0,00 4.240.500 4.427.000 0 4.427.000 4.964.000 4.623.000 4.697.000 331712 Abg. Liquiditätskred. v. priv. Kreditm (bis 1 J.) 0,00 0 30.000.000 0 30.000.000 0 7.500.000 0 343103 Abgänge Verbindlichkeiten aus Leasing Kreishauserweiterung 0,00 441.174 445.459 0 445.459 449.851 454.353 458.967 343112 Abgänge Verbindlichkeiten aus Leasing Erweiterung Berufskolleg Eschweiler 0,00 123.928 130.229 0 130.229 136.850 143.808 151.119 343122 Abgänge Verbindlichkeiten aus Leasing Rettungswache Bardenberg 0,00 18.061 19.421 0 19.421 20.884 22.457 24.149 Summe Auszahlungen 0,00 4.827.663 35.026.109 0 35.026.109 5.575.585 12.747.018 5.334.635
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