Haushalt 2018 nach der Organisationsstruktur Dez. I

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Produkt 010302 Dezernent I Nr. Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 - Personalauszahlungen -230.513,89 -228.647,00 -239.345,00 -241.738,00 -244.155,00 -246.596,00 11 - Versorgungsauszahlungen -50.917,56 -58.552,00 -47.090,00 -47.561,00 -48.037,00 -48.518,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -1.022,63 -2.450,00 -2.450,00 -2.475,00 -2.500,00 -2.525,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -282.454,08 -289.649,00 -288.885,00 -291.774,00 -294.692,00 -297.639,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -282.454,08 -289.649,00 -288.885,00 -291.774,00 -294.692,00 -297.639,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dez. I KSt. 101000 Produkt 01.03.02 Dezernent I für Zentrale Dienste, Kommunalaufsicht und Controlling (Allgemeiner Vertreter) Anlage Sach- Bezeichnung Ergebmis Ansatz Ansatz 2018 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021 € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 147.677,89 147.025 156.888 0 156.888 158.457 160.042 161.642 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 56.657,95 56.325 56.083 0 56.083 56.644 57.210 57.782 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 4.399,76 4.460 4.404 0 4.404 4.448 4.492 4.537 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 10.865,49 11.150 11.121 0 11.121 11.232 11.344 11.457 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 10.256,56 9.687 10.849 0 10.849 10.957 11.067 11.178 Zw.-summe Personalaufwendungen 229.857,65 228.647 239.345 0 239.345 241.738 244.155 246.596 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 36.684,03 49.080 39.292 0 39.292 39.685 40.082 40.483 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 7.216,34 9.472 7.798 0 7.798 7.876 7.955 8.035 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 43.900,37 58.552 47.090 0 47.090 47.561 48.037 48.518 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 273.758,02 287.199 286.435 0 286.435 289.299 292.192 295.114 541130 Dienstreisekosten 982,39 2.000 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 40,24 250 250 0 250 253 256 259 543120 Bücher und Zeitschriften 0,00 100 100 0 100 101 102 103 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 100 100 0 100 101 102 103 Zwischensumme 274.780,65 289.649 288.885 0 288.885 291.774 294.692 297.639 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 967,02 879 706 0 706 713 720 727 Zwischensumme 967,02 879 706 0 706 713 720 727 Summe Aufwendungen 275.747,67 290.528 289.591 0 289.591 292.487 295.412 298.366 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 3.672,43 5.762 4.126 0 4.126 4.167 4.209 4.251 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 1.056,04 1.217 1.265 0 1.265 1.278 1.291 1.304 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 7.178,39 6.821 6.351 0 6.351 6.415 6.479 6.544 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 1.466,56 1.416 1.149 0 1.149 1.160 1.172 1.184 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 1.859,40 2.375 2.880 0 2.880 2.909 2.938 2.967 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 1.666,34 1.771 1.759 0 1.759 1.777 1.795 1.813 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 2.986,64 2.342 2.847 0 2.847 2.875 2.904 2.933 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 49.087,50 52.045 55.730 0 55.730 56.287 56.850 57.419 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 15.022,00 14.728 15.104 0 15.104 15.255 15.408 15.562 Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 83.995,30 88.477 91.211 0 91.211 92.123 93.046 93.977 Summe Aufwendungen einschl. ILV 359.742,97 379.005 380.802 0 380.802 384.610 388.458 392.343 Saldo (Zuschussbedarf) -359.742,97 -379.005 -380.802 0 -380.802 -384.610 -388.458 -392.343