Haushalt 2018 nach der Organisationsstruktur Dez. I

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Produkt 010101 Büro Städteregionstag Nr. Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.150,00 15.302,00 15.455,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.179,07 6.000,00 6.000,00 6.060,00 6.121,00 6.182,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 20.179,07 21.000,00 21.000,00 21.210,00 21.423,00 21.637,00 10 - Personalauszahlungen -490.328,79 -481.490,00 -488.971,00 -493.860,00 -498.800,00 -503.787,00 11 - Versorgungsauszahlungen -26.830,26 -41.367,00 -38.486,00 -38.871,00 -39.259,00 -39.652,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -53.737,94 -123.000,00 -83.000,00 -83.830,00 -84.668,00 -85.515,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -839.936,96 -981.500,00 -925.500,00 -934.755,00 -944.101,00 -953.543,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -1.410.833,95 -1.627.357,00 -1.535.957,00 -1.551.316,00 -1.566.828,00 -1.582.497,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -1.390.654,88 -1.606.357,00 -1.514.957,00 -1.530.106,00 -1.545.405,00 -1.560.860,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A 10 KSt. 110000 Produkt 01.01.01 Büro Städteregionstag Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2018 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021 freiwillig € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen 15.000,00 15.000 15.000 0 15.000 15.150 15.302 15.455 448400 Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448403 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen (bisher: E/448400) 0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 3.060,57 5.000 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152 Zwischensumme 18.060,57 21.000 21.000 0 21.000 21.210 21.423 21.637 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 18.060,57 21.000 21.000 0 21.000 21.210 21.423 21.637 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 101.529,60 103.873 128.222 0 128.222 129.504 130.799 132.107 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 304.753,86 290.315 275.596 0 275.596 278.352 281.136 283.947 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 15.931,66 22.988 21.641 0 21.641 21.857 22.076 22.297 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 54.011,70 57.470 54.645 0 54.645 55.191 55.743 56.300 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 5.274,80 6.844 8.867 0 8.867 8.956 9.046 9.136 Zw.-summe Personalaufwendungen 481.501,62 481.490 488.971 0 488.971 493.860 498.800 503.787 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 19.446,96 34.675 32.113 0 32.113 32.434 32.758 33.086 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 3.696,16 6.692 6.373 0 6.373 6.437 6.501 6.566 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 23.143,12 41.367 38.486 0 38.486 38.871 39.259 39.652 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 504.644,74 522.857 527.457 0 527.457 532.731 538.059 543.439 542100 Entschädigungszahlungen an Mandatsträger gem. § 30 KrO 618.823,17 740.000 671.400 0 671.400 678.114 684.895 691.744 542101 Zuführung zu Rückstellungen Aufwand ehrenamtliche/sonst. Tätigkeit 5.768,75 0 0 0 0 0 0 0 543150 Sachverständigen und Gerichtskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543990 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen 21.323,52 25.000 23.000 0 23.000 23.230 23.462 23.697 544625 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung 0,00 0 1.800 0 1.800 1.818 1.836 1.854 544629 Sonst Versich-Beit (Haftpfl,Verm-Schaden,Recht u.a 0,00 0 2.800 0 2.800 2.828 2.856 2.885 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 71.650,60 48.000 83.000 0 83.000 83.830 84.668 85.515 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 75.000 0 0 0 0 0 0 549200 Zuschüsse zu den Aufwendungen f.d. Geschäftsführung der Fraktionen 160.306,49 184.000 194.000 0 194.000 195.940 197.899 199.878 549910 Repräsentationskosten der Städteregionsvertretung f 30.223,35 32.500 32.500 0 32.500 32.825 33.153 33.485 Zwischensumme 1.412.740,62 1.627.357 1.535.957 0 1.535.957 1.551.316 1.566.828 1.582.497 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.913,53 1.715 1.715 0 1.715 1.732 1.749 1.766 Zwischensumme 1.913,53 1.715 1.715 0 1.715 1.732 1.749 1.766 Summe Aufwendungen 1.414.654,15 1.629.072 1.537.672 0 1.537.672 1.553.048 1.568.577 1.584.263 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 18.514,86 24.332 17.914 0 17.914 18.093 18.274 18.457 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 5.061,85 5.139 5.494 0 5.494 5.549 5.604 5.660 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 34.379,38 28.804 27.576 0 27.576 27.852 28.131 28.412 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 7.024,00 5.978 4.990 0 4.990 5.040 5.090 5.141 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 6.580,89 6.858 7.098 0 7.098 7.169 7.241 7.313 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 8.543,19 7.854 7.712 0 7.712 7.789 7.867 7.946 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 9.814,62 10.609 8.150 0 8.150 8.232 8.314 8.397 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 16.956,86 0 45.467 0 45.467 45.927 46.390 46.858 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 100.063,00 104.935 108.425 0 108.425 109.509 110.604 111.710 Summe Aufwendungen aus ILV 206.938,65 194.509 232.826 0 232.826 235.160 237.515 239.894 Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.621.592,80 1.823.581 1.770.498 0 1.770.498 1.788.208 1.806.092 1.824.157 Saldo (Zuschussbedarf) -1.603.532,23 -1.802.581 -1.749.498 0 -1.749.498 -1.766.998 -1.784.669 -1.802.520 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0