Haushalt 2018 nach der Organisationsstruktur Dez. I

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Dezernat 1 Dezernat I Nr. Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 93.951,93 15.200,00 210.100,00 210.251,00 210.404,00 210.558,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 49,50 50,00 50,00 51,00 52,00 53,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 114.875,00 119.000,00 138.000,00 139.380,00 140.774,00 142.182,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 560.945,93 850.981,00 389.643,00 628.185,00 396.762,00 635.374,00 07 + Sonstige Einzahlungen 255.722,33 196.000,00 3.000,00 3.030,00 3.060,00 3.090,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 21.592.732,00 20.938.759,00 21.237.080,00 21.220.434,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 1.025.544,69 1.181.231,00 22.333.525,00 21.919.656,00 21.988.132,00 22.211.691,00 10 - Personalauszahlungen -7.470.619,93 -7.721.144,00 -6.801.970,00 -6.869.989,00 -6.938.693,00 -7.008.081,00 11 - Versorgungsauszahlungen -838.238,69 -1.117.319,00 -797.370,00 -805.343,00 -813.395,00 -821.528,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -4.264.788,11 -5.233.696,00 -4.331.751,00 -4.388.893,00 -4.478.667,00 -4.482.777,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -19.281,27 -18.320,00 -15.802.914,00 -15.412.079,00 -14.245.741,00 -14.573.837,00 15 - Sonstige Auszahlungen -4.574.400,05 -5.579.836,00 -5.582.664,00 -5.904.700,00 -6.260.379,00 -6.036.120,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -17.167.328,05 -19.670.315,00 -33.316.669,00 -33.381.004,00 -32.736.875,00 -32.922.343,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -16.141.783,36 -18.489.084,00 -10.983.144,00 -11.461.348,00 -10.748.743,00 -10.710.652,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2.187,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 6.127,15 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 4.500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 8.314,23 1.000,00 4.500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -45.287,26 -169.500,00 -70.335,00 -59.322,00 -59.916,00 -36.061,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 -1.000,00 -4.019.479,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -45.287,26 -170.500,00 -4.089.814,00 -59.322,00 -59.916,00 -36.061,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -36.973,03 -169.500,00 410.186,00 440.678,00 440.084,00 463.939,00

Dezernent I für Zentrale Dienste, Kommunalaufsicht und Controlling (Allgemeiner Vertreter) Budgetverantwortung: Herr Hartmann Tel.: 2337 Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprodukt 01.03.02 Dezernent I für Zentrale Dienste, Kommunalaufsicht und Controlling (Allgemeiner Vertreter) 009