Haushalt 2018 nach der Organisationsstruktur Dez. II

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Produkt 010303 Dezernent II Nr. Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 - Personalauszahlungen -153.725,22 -195.083,00 -202.411,00 -204.436,00 -206.480,00 -208.545,00 11 - Versorgungsauszahlungen -47.729,85 -55.290,00 -40.595,00 -41.001,00 -41.411,00 -41.826,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 -1.140,00 -1.140,00 -1.151,00 -1.163,00 -1.175,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -1.229,22 -12.305,00 -12.305,00 -12.430,00 -12.556,00 -12.683,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -202.684,29 -263.818,00 -256.451,00 -259.018,00 -261.610,00 -264.229,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -202.684,29 -263.818,00 -256.451,00 -259.018,00 -261.610,00 -264.229,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dez. II KSt. 201000 Produkt 01.03.03 Dezernent II für Finanzen, Sicherheit und Ordnung Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2018 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021 € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zahlungsunwirksame Erträge 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 118.740,45 138.837 135.249 0 135.249 136.601 137.967 139.347 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 17.013,31 36.879 45.277 0 45.277 45.730 46.187 46.649 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 1.298,02 2.920 3.555 0 3.555 3.591 3.627 3.663 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 3.375,49 7.300 8.978 0 8.978 9.068 9.159 9.251 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 9.572,79 9.147 9.352 0 9.352 9.446 9.540 9.635 Zw.-summe Personalaufwendungen 150.000,06 195.083 202.411 0 202.411 204.436 206.480 208.545 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 34.474,15 46.346 33.872 0 33.872 34.211 34.553 34.899 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 6.688,30 8.944 6.723 0 6.723 6.790 6.858 6.927 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 41.162,45 55.290 40.595 0 40.595 41.001 41.411 41.826 Summe Personal- u. Versorgungsaufwendungen 191.162,51 250.373 243.006 0 243.006 245.437 247.891 250.371 541130 Dienstreisekosten 1.218,27 1.950 1.950 0 1.950 1.970 1.990 2.010 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 87,66 250 250 0 250 253 256 259 543120 Bücher und Zeitschriften 0,00 55 55 0 55 56 57 58 543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten 0,00 10.000 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 50 50 0 50 51 52 53 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € bis 410 €)) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 1.140 1.140 0 1.140 1.151 1.163 1.175 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 192.468,44 263.818 256.451 0 256.451 259.018 261.610 264.229 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 192.468,44 263.818 256.451 0 256.451 259.018 261.610 264.229 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 3.672,43 5.762 4.126 0 4.126 4.167 4.209 4.251 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 1.056,04 1.217 1.265 0 1.265 1.278 1.291 1.304 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 7.178,39 6.821 6.351 0 6.351 6.415 6.479 6.544 581103 ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 1.466,56 1.416 1.149 0 1.149 1.160 1.172 1.184 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 1.859,40 1.570 2.880 0 2.880 2.909 2.938 2.967 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 1.666,33 1.771 1.759 0 1.759 1.777 1.795 1.813 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 1.727,47 2.651 1.647 0 1.647 1.663 1.680 1.697 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 41 0 41 41 41 41 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 9.768,00 12.914 13.243 0 13.243 13.375 13.509 13.644 Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28.394,62 34.122 32.461 0 32.461 32.785 33.114 33.445 Summe Aufwendungen einschl. ILV 220.863,06 297.940 288.912 0 288.912 291.803 294.724 297.674 Saldo (Zuschussbedarf) -220.863,06 -297.940 -288.912 0 -288.912 -291.803 -294.724 -297.674 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0