Haushalt 2018 nach der Organisationsstruktur Dez. II

Produkt 01.07.01

Produkt 01.07.01 Haushaltsplanung/Finanzbuchhaltung/Controlling Erläuterungen: Zu E/448311 "Erstattungen vom Zweckverband AVV": Für den Zweckverband Aachener Verkehrsverbund (AVV) hat der Kreis Aachen/die StädteRegion die Wirtschaftsführung übernommen. Der hierfür entstehende Aufwand wird vom Zweckverband AVV erstattet. Zu E/448312 "Erstattungen vom Zweckverband Studieninstitut": Für den Zweckverband Studieninstitut hat der Kreis Aachen/die StädteRegion die Wirtschaftsführung übernommen. Der hierfür entstehende Aufwand wird gemaß Vereinbarung vom Zweckverband Studieninstitut erstattet. Zu E/452100 "Erstattung Mehrwertsteuer durch MZ" und A/544113 "Mehrwertsteuer (MZ Würselen)": Die Abrechnung der Mehrwertsteuer der "Parkplatz am MZ Würselen GmbH" muss aufgrund einer Entscheidung des Finanzamtes ab 2016 nicht mehr in die Umsatzsteuererklärung der StädteRegion Aachen aufgenommen werden. Die Ansätze können somit auf 0 gesetzt werden. Zu E/456901 "Ablieferung von Aufsichtsratsvergütungen": Ablieferungen aus Tätigkeiten in wirtschaftlichen Unternehmen werden 2018 in der veranschlagten Höhe erwartet. Zu A/543912 "Sachkosten NKF": Die künftigen Gesamtabschlüsse sollen ohne externe Hilfe aufgestellt werden. Zu A/543943 "Aufwendungen für die überörtliche Prüfung": Die Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA) in den Jahren 2015 - 2017 wird - nach den Erfahrungen bei der letzten überörtlichen Prüfung - einen Gesamtaufwand von voraussichtlich ca. 180.000 € verursachen. In den Haushaltsjahren 2015 und 2016 wurden jeweils 70.000 €/Jahr bereitgestellt; 2017 war mit 40.000 € die letzte Rate vorgesehen. Zu A/544625 "Gesetzliche Unfallversicherung": Aufgrund der Entwicklung in den Vorjahren wird für 2018 ein Finanzbedarf von 247.500 € erwartet. Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)": Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen: 2018 ● Produktpreis newsystem kommunal Basis (regioit) 208.039,37 € ● Produktpreis newsystem kommunal User (regioit) 24.633,00 € ● Kontingentangebot Infoma DL (regioit) 7.616,00 € ● Kontingentangebot Infoma DL Infoma (regioit) 10.129,28 € ● newsystem Analyse und Steuerung (regioit) 33.754,49 € ● KAI Inventarisierungslösung (regioit) 13.280,40 € ● Wartung+SQL Personalkostendatenbank (IT-Consultin Pins/regioIT) 1.785,00 € ● Kassenzeichenspender DB (regioit) 2.841,72 € ● Wartung s-firm (Sparkasse Aachen) 300,00 € ● Impromptu-Datenbank KIRP7/FINIS (regioIT) 1.356,60 € ● IKVS - interkommunale Vergleichssysteme (IKVS-GmbH) 8.330,00 € ● Wartung neuer Scanner (regioit) 2.282,54 € ● S-Kompass Lizenzkosten (SIZ Service GmbH) 4.056,24 € ● Scan-Lizenzen OS/ECM - Wartungskosten (Optimal Systems) 128,52 € ● OS/Capture-Lizenzen - Wartungskosten (Optial Systems) 1.283,42 € ● OS:DRT application nsK - Schnittstelle Infoma (Optial Systems) 896,50 € ● Infoma-Rechnungsworkflow (regioit) 152.010,60 € ● Lukanet Gesamtabschluss (regioit) 9.067,80 € ● 10 Infoma-Lizenzen 7.282,80 € ● E-Payment (regioit) 17.136,00 € ● Vollstreckung (regioiT) 29.988,00 € insgesamt 536.198,28 € aufgerundet 536.200,00 € davon 50%-Anteil der Kämmerei 268.100,00 € Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)": Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende IT-Projekte benötigt: 2018 ● Durchführung Inventur mit Inventarisierungssoftware KAI (regio iT) 847,28 € ● Anpassung PK-Hochrechnung/Budgetbericht (regio iT) 7.000,00 € ● E-Rechnung/Rechnungseingangsworkflow (regio iT) 35.700,00 € ● Einführung E-Payment-Modul (regio iT) 16.660,00 € insgesamt 60.207,28 € aufgerundet 60.208,00 € davon 50%-Anteil der Kämmerei 30.104,00 € Zu A/549300 "Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände, Institutionen": Der Mitgliedsbeitrag Landkeistag NW beträgt seit dem 01.01.2014 0,34 €/EW. 553.922 EW (Stand: 31.12.2015) x 0,34 € = 188.334 €; wg. der noch nicht vorliegenden EW-Zahl zum 31.12.2016 aufgerundet auf 189.000 €. Hinzu kommt ab dem Jahr 2018 der Mitgliedsbeitrag für die Gastmitgliedschaft im Deutschen Städtetag i.H.v. 6.000 €.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilergebnishaushalt Produkt 010701 Haushaltsplanung/Finanzbuchhaltung/Controlling Nr. Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 233,34 233,00 233,00 233,00 233,00 233,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 34.015,21 23.500,00 23.500,00 23.500,00 23.500,00 23.500,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 77.037,26 28.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 111.285,81 51.733,00 52.733,00 52.733,00 52.733,00 52.733,00 11 - Personalaufwendungen -821.484,41 -865.630,00 -837.470,00 -845.844,00 -854.304,00 -862.847,00 12 - Versorgungsaufwendungen -121.455,47 -174.467,00 -105.967,00 -107.026,00 -108.096,00 -109.177,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -161.660,68 -282.375,00 -298.204,00 -301.186,00 -304.198,00 -307.240,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -914,34 -914,00 -914,00 -914,00 -914,00 -914,00 15 - Transferaufwendungen -1.050,00 -6.020,00 -6.020,00 -6.020,00 -6.020,00 -6.020,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -664.904,07 -720.250,00 -684.400,00 -690.244,00 -696.147,00 -827.108,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -1.771.468,97 -2.049.656,00 -1.932.975,00 -1.951.234,00 -1.969.679,00 -2.113.306,00 18 = Ordentliches Ergebnis -1.660.183,16 -1.997.923,00 -1.880.242,00 -1.898.501,00 -1.916.946,00 -2.060.573,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -1.660.183,16 -1.997.923,00 -1.880.242,00 -1.898.501,00 -1.916.946,00 -2.060.573,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.660.183,16 -1.997.923,00 -1.880.242,00 -1.898.501,00 -1.916.946,00 -2.060.573,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 241.297,00 250.226,00 274.999,00 277.749,00 280.526,00 283.331,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -169.186,86 -151.745,00 -152.230,00 -153.737,00 -155.281,00 -156.833,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -1.588.073,02 -1.899.442,00 -1.757.473,00 -1.774.489,00 -1.791.701,00 -1.934.075,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00