Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Produkt 010701 Haushaltsplanung/Finanzbuchhaltung/Controlling Nr. Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 34.015,21 23.500,00 23.500,00 23.500,00 23.500,00 23.500,00 07 + Sonstige Einzahlungen 88.599,96 28.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 122.615,17 51.500,00 52.500,00 52.500,00 52.500,00 52.500,00 10 - Personalauszahlungen -794.706,73 -865.630,00 -837.470,00 -845.844,00 -854.304,00 -862.847,00 11 - Versorgungsauszahlungen -140.917,97 -174.467,00 -105.967,00 -107.026,00 -108.096,00 -109.177,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -157.760,45 -282.375,00 -298.204,00 -301.186,00 -304.198,00 -307.240,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -1.050,00 -6.020,00 -6.020,00 -6.020,00 -6.020,00 -6.020,00 15 - Sonstige Auszahlungen -729.160,83 -720.250,00 -684.400,00 -690.244,00 -696.147,00 -827.108,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -1.823.595,98 -2.048.742,00 -1.932.061,00 -1.950.320,00 -1.968.765,00 -2.112.392,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -1.700.980,81 -1.997.242,00 -1.879.561,00 -1.897.820,00 -1.916.265,00 -2.059.892,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A 20 KSt. 220000 Produkt 01.07.01 Haushaltsplanung/Finanzbuchhaltung/Controlling Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2018 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021 € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 448311 Erstattungen vom ZV AVV f 10.000,00 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000 10.000 448312 Erstattungen v. ZV Studieninstitut f 24.015,21 13.500 13.500 0 13.500 13.500 13.500 13.500 452100 Erstattung Mehrwertsteuer durch MZ 48.101,39 0 0 0 0 0 0 0 456500 Versicherungsleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 456901 Ablieferung von Aufsichtsratsvergütungen 28.935,87 28.000 29.000 0 29.000 29.000 29.000 29.000 Zwischensumme 111.052,47 51.500 52.500 0 52.500 52.500 52.500 52.500 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von SoPo/PRAP aus Zuwendungen 233,34 233 233 0 233 233 233 233 Zwischensumme 233,34 233 233 0 233 233 233 233 Summe Erträge 111.285,81 51.733 52.733 0 52.733 52.733 52.733 52.733 4 Erträge aus ILV 481700 Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 241.297,00 250.226 274.999 0 274.999 277.749 280.526 283.331 Summe Erträge aus ILV 241.297,00 250.226 274.999 0 274.999 277.749 280.526 283.331 Summe Erträge einschl. ILV 352.582,81 301.959 327.732 0 327.732 330.482 333.259 336.064 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 400.290,66 438.092 353.048 0 353.048 356.578 360.144 363.745 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 280.976,04 312.162 360.279 0 360.279 363.882 367.521 371.196 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 21.927,07 24.718 28.291 0 28.291 28.574 28.860 29.149 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 56.743,36 61.794 71.439 0 71.439 72.153 72.875 73.604 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 28.132,28 28.864 24.413 0 24.413 24.657 24.904 25.153 507300 Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit 33.415,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 821.484,41 865.630 837.470 0 837.470 845.844 854.304 862.847 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 101.654,56 146.244 88.419 0 88.419 89.303 90.196 91.098 514100 Beihilfen u. Unterstützungen f. Versorgungsempf. 19.800,91 28.223 17.548 0 17.548 17.723 17.900 18.079 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 121.455,47 174.467 105.967 0 105.967 107.026 108.096 109.177 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 942.939,88 1.040.097 943.437 0 943.437 952.870 962.400 972.024 531804 Zuschuss an die Sportkameradschaft f 1.050,00 6.020 6.020 0 6.020 6.020 6.020 6.020 541130 Dienstreisekosten 0,00 400 400 0 400 404 408 412 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 1.713,80 2.000 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060 543120 Bücher und Zeitschriften 759,59 1.200 1.200 0 1.200 1.212 1.224 1.236 543150 Sachverständigen und Gerichtskosten 0,00 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 50.000 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 94,90 300 300 0 300 303 306 309 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € bis 410 €) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543190 Vordrucke, Siegel, Plaketten etc. 0,00 8.000 0 0 0 0 0 0 543943 Aufwendungen für die überörtl. Prüfung (GPA) 40.412,50 40.000 0 0 0 0 0 175.000 544018 Zuführung zu Rückstellungen (überörtl. Prüfung GPA) 18.855,50 0 0 0 0 0 0 0 544113 Mehrwertsteuer (MZ Würselen) 48.101,39 0 0 0 0 0 0 0 544125 Gesetzliche Unfallversicherung (bis 2017) 236.375,69 245.000 0 0 0 0 0 0 544129 Sonstige Versicherungsbeiträge (Haftpflicht, Vermögensschaden, Rechtschutz u.a. bis 2017) 132.385,96 136.350 0 0 0 0 0 0 544625 Gesetzliche Unfallversicherung (ab 2018) 0,00 0 247.500 0 247.500 249.975 252.475 255.000 544629 Sonstige Versicherungsbeiträge (Haftpflicht, Vermögensschaden, Rechtschutz u.a. ab 2018) 0,00 0 138.000 0 138.000 139.380 140.774 142.182 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 142.959,83 196.825 268.100 0 268.100 270.781 273.489 276.224 545822 Zuf. zu Rückst. IT-Fachanwendungen (lfd.Kosten) 3.453,98 0 0 0 0 0 0 0 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 15.246,87 85.550 30.104 0 30.104 30.405 30.709 31.016 549300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände, Institutionen (Beitrag LKT pp.) f 186.204,74 187.000 195.000 0 195.000 196.950 198.920 200.909 Summe Aufwendungen 1.770.554,63 2.048.742 1.932.061 0 1.932.061 1.950.320 1.968.765 2.112.392 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 571510 AfA auf Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler 233,34 233 233 0 233 233 233 233 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 681,00 681 681 0 681 681 681 681 Zwischensumme 914,34 914 914 0 914 914 914 914 Summe Aufwendungen 1.771.468,97 2.049.656 1.932.975 0 1.932.975 1.951.234 1.969.679 2.113.306 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 21.982,61 22.046 22.003 0 22.003 22.223 22.445 22.669 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 6.307,18 4.661 6.750 0 6.750 6.818 6.886 6.955 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 42.909,70 26.094 33.394 0 33.394 33.711 34.050 34.391 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 8.766,30 5.475 6.128 0 6.128 6.189 6.251 6.314 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 5.669,02 4.610 5.837 0 5.837 5.897 5.960 6.020 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 8.055,28 4.579 9.328 0 9.328 9.416 9.506 9.597 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 17.082,77 42.617 16.922 0 16.922 17.092 17.265 17.438 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 368 0 0 0 0 0 0 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 58.414,00 41.295 52.396 0 52.396 52.923 53.454 53.989 Summe Aufwendungen aus ILV 169.186,86 151.745 152.758 0 152.758 154.269 155.817 157.373 Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.940.655,83 2.201.401 2.085.733 0 2.085.733 2.105.503 2.125.496 2.270.679 Saldo (Zuschussbedarf) -1.588.073,02 -1.899.442 -1.758.001 0 -1.758.001 -1.775.021 -1.792.237 -1.934.615
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 33 KSt. 233000 Produkt 02.03.05 A
A 33 KSt. 233000 Produkt 02.03.05 A
A 36 Straßenverkehrsamt Budgetvera
Produkt 02.03.09 Straßenverkehrsam
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
SVA KSt. 236000 Produkt 02.03.09 St
SVA KSt. 236000 Produkt 02.03.09 St
SVA KSt. 236000 Produkt 02.03.09 St
SVA KSt. 236000 Produkt 02.03.09 St
Investitionen Produkt 020309 Straß
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 02.04.01 Feuerschutz Dezern
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 38 KSt. 238000 Produkt 02.04.01 F
Investitionen Produkt 020401 Feuers
02.04.01 - Feuerschutz Investitions
Produkt 02.05.01 Rettungsdienst Erl
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 38 KSt. 238000 Produkt 02.05.01 R
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
02.05.01 - Rettungsdienst Investiti
Produkt 02.06.01 Katastrophenschutz
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 38 KSt. 238000 Produkt 02.06.01 K
Investitionen Produkt 020601 Katast
02.06.01 - Katastrophenschutz Inves
Produkt 02.07.01 Leitstelle für Re
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 38 KSt. 238000 Produkt 02.07.01 L
Produkt 05.03.05 Aufwendungen für
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 38 KSt. 238000 Produkt 05.03.05 A
Investitionen Produkt 050305 Flüch
Laden...
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