Produkt 01.07.02 Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement, Vollstreckung Erläuterungen: Zu E/448311 "Erstattungen vom ZV AVV", E/448302 "Erstattungen vom ZV Studieninstitut": Die Städteregionskasse erledigt die Kassengeschäfte für das Studieninstitut für Kommunale Verwaltung und für den Zweckverband AVV. Hierfür werden gemäß Vereinbarung die anteiligen Personal- und Sachkosten erstattet. Zu E/456200 "Mahngebühren, Säumniszuschläge u.dgl.": Auf der Basis der Jahresergebnisses 2016 und der Einnahmenentwicklung im Haushaltsjahr 2017 wird für 2018 mit Erträgen in Höhe von 170.000 € gerechnet. Zu A/543130 "Porto": Durch die Versendung der Mahnungen und seit 2017 zuätzlich der Vollstreckungsankündigungen durch die regioIT entstehen höhere Druck- und Portokosten in Höhe von insgesamt 41.000,00 €. Zu A/543150 "Sachverständigen- und Gerichtskosten": Für die Abnahme der Vermögensauskünfte etc. durch Gerichtsvollzieher entstehen in Haushaltsjahr 2018 Kosten von 13.500,00 €. Zu A/543990 "Andere Sonstige Geschäftsaufwendungen": Die Einführung einer Buchungspostenpauschale durch die Sparkasse führt ab 2017 zu deutlich höheren Aufwendungen. Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)": Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen: 2018 ● Produktpreis newsystem kommunal Basis (regioit) 208.039,37 € ● Produktpreis newsystem kommunal User (regioit) 24.633,00 € ● Kontingentangebot Infoma DL (regioit) 7.616,00 € ● Kontingentangebot Infoma DL Infoma (regioit) 10.129,28 € ● newsystem Analyse und Steuerung (regioit) 33.754,49 € ● KAI Inventarisierungslösung (regioit) 13.280,40 € ● Wartung+SQL Personalkostendatenbank (IT-Consultin Pins/regioIT) 1.785,00 € ● Kassenzeichenspender DB (regioit) 2.841,72 € ● Wartung s-firm (Sparkasse Aachen) 300,00 € ● Impromptu-Datenbank KIRP7/FINIS (regioIT) 1.356,60 € ● IKVS - interkommunale Vergleichssysteme (IKVS-GmbH) 8.330,00 € ● Wartung neuer Scanner (regioit) 2.282,54 € ● S-Kompass Lizenzkosten (SIZ Service GmbH) 4.056,24 € ● Scan-Lizenzen OS/ECM - Wartungskosten (Optimal Systems) 128,52 € ● OS/Capture-Lizenzen - Wartungskosten (Optial Systems) 1.283,42 € ● OS:DRT application nsK - Schnittstelle Infoma (Optial Systems) 896,50 € ● Infoma-Rechnungsworkflow (regioit) 152.010,60 € ● Lukanet Gesamtabschluss (regioit) 9.067,80 € ● 10 Infoma-Lizenzen 7.282,80 € ● E-Payment (regioit) 17.136,00 € ● Vollstreckung (regioiT) 29.988,00 € insgesamt 536.198,28 € aufgerundet 536.200,00 € davon 50%-Anteil der Kasse 268.100,00 € Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)": Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende IT-Projekte benötigt: 2018 ● Durchführung Inventur mit Inventarisierungssoftware KAI (regio iT) 847,28 € ● Anpassung PK-Hochrechnung/Budgetbericht (regio iT) 7.000,00 € ● E-Rechnung/Rechnungseingangsworkflow (regio iT) 35.700,00 € ● Einführung E-Payment-Modul (regio iT) 16.660,00 € insgesamt 60.207,28 € aufgerundet 60.208,00 € davon 50%-Anteil der Kasse 30.104,00 €
Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilergebnishaushalt Produkt 010702 Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement, Vollstreckung Nr. Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 13.500,00 13.550,00 13.550,00 13.551,00 13.552,00 13.553,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 171.077,82 165.500,00 178.500,00 180.285,00 182.088,00 183.909,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 184.577,82 179.050,00 192.050,00 193.836,00 195.640,00 197.462,00 11 - Personalaufwendungen -710.325,31 -717.768,00 -734.806,00 -742.154,00 -749.575,00 -757.072,00 12 - Versorgungsaufwendungen -69.163,40 -82.430,00 -73.083,00 -73.814,00 -74.552,00 -75.297,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -156.052,80 -282.375,00 -298.204,00 -301.186,00 -304.198,00 -307.240,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -17.763,61 -114,00 -173,00 -173,00 -173,00 -173,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -41.381,44 -54.350,00 -94.850,00 -95.800,00 -96.759,00 -97.728,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -994.686,56 -1.137.037,00 -1.201.116,00 -1.213.127,00 -1.225.257,00 -1.237.510,00 18 = Ordentliches Ergebnis -810.108,74 -957.987,00 -1.009.066,00 -1.019.291,00 -1.029.617,00 -1.040.048,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -810.108,74 -957.987,00 -1.009.066,00 -1.019.291,00 -1.029.617,00 -1.040.048,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -810.108,74 -957.987,00 -1.009.066,00 -1.019.291,00 -1.029.617,00 -1.040.048,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 241.297,00 250.225,00 274.999,00 277.749,00 280.526,00 283.331,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -136.125,89 -151.745,00 -152.710,00 -154.236,00 -155.778,00 -157.338,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -704.937,63 -859.507,00 -886.777,00 -895.778,00 -904.869,00 -914.055,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A 33 KSt. 233000 Produkt 02.03.05 A
A 36 Straßenverkehrsamt Budgetvera
Produkt 02.03.09 Straßenverkehrsam
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
SVA KSt. 236000 Produkt 02.03.09 St
SVA KSt. 236000 Produkt 02.03.09 St
SVA KSt. 236000 Produkt 02.03.09 St
SVA KSt. 236000 Produkt 02.03.09 St
Investitionen Produkt 020309 Straß
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 02.04.01 Feuerschutz Dezern
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 38 KSt. 238000 Produkt 02.04.01 F
Investitionen Produkt 020401 Feuers
02.04.01 - Feuerschutz Investitions
Produkt 02.05.01 Rettungsdienst Erl
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 38 KSt. 238000 Produkt 02.05.01 R
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
02.05.01 - Rettungsdienst Investiti
Produkt 02.06.01 Katastrophenschutz
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 38 KSt. 238000 Produkt 02.06.01 K
Investitionen Produkt 020601 Katast
02.06.01 - Katastrophenschutz Inves
Produkt 02.07.01 Leitstelle für Re
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 38 KSt. 238000 Produkt 02.07.01 L
Produkt 05.03.05 Aufwendungen für
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 38 KSt. 238000 Produkt 05.03.05 A
Investitionen Produkt 050305 Flüch
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