Teilfinanzhaushalt Produkt 010702 Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement, Vollstreckung Nr. Bezeichnung Ergebnis 2016 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 14.228,00 13.550,00 13.550,00 13.551,00 13.552,00 13.553,00 07 + Sonstige Einzahlungen 149.271,56 165.500,00 178.500,00 180.285,00 182.088,00 183.909,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 163.499,56 179.050,00 192.050,00 193.836,00 195.640,00 197.462,00 10 - Personalauszahlungen -719.917,25 -717.768,00 -734.806,00 -742.154,00 -749.575,00 -757.072,00 11 - Versorgungsauszahlungen -80.194,45 -82.430,00 -73.083,00 -73.814,00 -74.552,00 -75.297,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -142.513,58 -282.375,00 -298.204,00 -301.186,00 -304.198,00 -307.240,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -42.470,03 -54.350,00 -94.850,00 -95.800,00 -96.759,00 -97.728,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -985.095,31 -1.136.923,00 -1.200.943,00 -1.212.954,00 -1.225.084,00 -1.237.337,00 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -821.595,75 -957.873,00 -1.008.893,00 -1.019.118,00 -1.029.444,00 -1.039.875,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -772,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -772,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -772,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A 20 KSt. 220000 Produkt 01.07.02 Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement, Vollstreckung Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2018 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021 € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448301 Erstattungen vom ZV AVV 0,00 4.500 0 0 0 0 0 0 448311 Erstattungen v. ZV AVV 4.500,00 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 448312 Erstattungen v. ZV Studieninstitut 9.000,00 9.000 9.000 0 9.000 9.000 9.000 9.000 448390 Erstattungen v. sonst. ZV u.dgl. 0,00 50 50 0 50 51 52 53 456200 Mahngebühren, Säumniszuschläge u.dgl. 153.674,85 157.000 170.000 0 170.000 171.700 173.417 175.151 456201 Erstattungen Rücklastschriftgebühren 413,32 500 500 0 500 505 510 515 456202 Nicht verbuchbare Erträge/Kleinbeträge /A 21) 12.193,64 8.000 8.000 0 8.000 8.080 8.161 8.243 Zwischensumme 179.781,81 179.050 192.050 0 192.050 193.836 195.640 197.462 Zahlungsunwirksame Erträge 458301 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen 4.796,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 4.796,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 184.577,81 179.050 192.050 0 192.050 193.836 195.640 197.462 4 Erträge aus ILV 481700 Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 241.297,00 250.225 274.999 0 274.999 277.749 280.526 283.331 Summe Erträge aus ILV 241.297,00 250.225 274.999 0 274.999 277.749 280.526 283.331 Summe Erträge einschl. ILV 425.874,81 429.275 467.049 0 467.049 471.585 476.166 480.793 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 201.209,23 206.985 243.486 0 243.486 245.921 248.380 250.864 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 385.318,79 389.265 371.615 0 371.615 375.331 379.084 382.875 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 30.407,25 30.823 29.181 0 29.181 29.473 29.768 30.066 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 77.370,28 77.058 73.687 0 73.687 74.424 75.168 75.920 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 16.019,76 13.637 16.837 0 16.837 17.005 17.175 17.347 Zw.-summe Personalaufwendungen 710.325,31 717.768 734.806 0 734.806 742.154 749.575 757.072 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 57.898,88 69.096 60.980 0 60.980 61.590 62.206 62.828 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 11.264,52 13.334 12.103 0 12.103 12.224 12.346 12.469 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 69.163,40 82.430 73.083 0 73.083 73.814 74.552 75.297 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 779.488,71 800.198 807.889 0 807.889 815.968 824.127 832.369 541130 Dienstreisekosten 0,00 150 150 0 150 152 154 156 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 2.504,12 3.200 3.200 0 3.200 3.232 3.264 3.297 543120 Bücher und Zeitschriften 721,11 750 750 0 750 758 766 774 543130 Porto 10.120,24 22.000 41.000 0 41.000 41.410 41.824 42.242 543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten 12.740,24 13.000 13.500 0 13.500 13.635 13.771 13.909 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 137,84 200 200 0 200 202 204 206 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 bis 410 €) 121,46 0 0 0 0 0 0 0 543990 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen 12.142,35 14.000 35.000 0 35.000 35.350 35.704 36.061 544022 Zuführung zu Rückstellungen (andere sonstige Geschäftsausgaben) 2.380,00 0 0 0 0 0 0 0 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 142.513,58 196.825 268.100 0 268.100 270.781 273.489 276.224 545822 Zuf.zu Rückst IT-Fachanwendungen (lfd.Kosten) 3.453,97 0 0 0 0 0 0 0 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 10.085,25 85.550 30.104 0 30.104 30.405 30.709 31.016 548201 Rücklastschriftgebühren 464,08 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 549300 Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine, Institutionen f 50,00 50 50 0 50 51 52 53 Zwischensumme 976.922,95 1.136.923 1.200.943 0 1.200.943 1.212.954 1.225.084 1.237.337 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 148,22 114 173 0 173 173 173 173 571560 AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0 573110 AfA auf Forderungen und sonstige VG (Niederschlagung und Erlass) 17.615,39 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 17.763,61 114 173 0 173 173 173 173 Summe Aufwendungen 994.686,56 1.137.037 1.201.116 0 1.201.116 1.213.127 1.225.257 1.237.510 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 17.243,59 22.046 22.004 0 22.004 22.224 22.446 22.670 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 4.957,20 4.661 6.748 0 6.748 6.815 6.883 6.952 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 33.659,77 26.094 33.871 0 33.871 34.210 34.552 34.898 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 6.877,04 5.476 6.129 0 6.129 6.190 6.252 6.315 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 4.446,94 4.610 5.836 0 5.836 5.894 5.953 6.013 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 9.718,95 4.579 8.797 0 8.797 8.885 8.974 9.064 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 13.400,40 42.617 16.924 0 16.924 17.093 17.264 17.437 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 368 0 0 0 0 0 0 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 45.822,00 41.294 52.399 0 52.399 52.923 53.452 53.987 Summe Aufwendungen aus ILV 136.125,89 151.745 152.708 0 152.708 154.234 155.776 157.336 Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.130.812,45 1.288.782 1.353.824 0 1.353.824 1.367.361 1.381.033 1.394.846 Saldo (Zuschussbedarf) -704.937,64 -859.507 -886.775 0 -886.775 -895.776 -904.867 -914.053
A 36 Straßenverkehrsamt Budgetvera
Produkt 02.03.09 Straßenverkehrsam
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
SVA KSt. 236000 Produkt 02.03.09 St
SVA KSt. 236000 Produkt 02.03.09 St
SVA KSt. 236000 Produkt 02.03.09 St
SVA KSt. 236000 Produkt 02.03.09 St
Investitionen Produkt 020309 Straß
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 02.04.01 Feuerschutz Dezern
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 38 KSt. 238000 Produkt 02.04.01 F
Investitionen Produkt 020401 Feuers
02.04.01 - Feuerschutz Investitions
Produkt 02.05.01 Rettungsdienst Erl
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 38 KSt. 238000 Produkt 02.05.01 R
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
02.05.01 - Rettungsdienst Investiti
Produkt 02.06.01 Katastrophenschutz
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 38 KSt. 238000 Produkt 02.06.01 K
Investitionen Produkt 020601 Katast
02.06.01 - Katastrophenschutz Inves
Produkt 02.07.01 Leitstelle für Re
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 38 KSt. 238000 Produkt 02.07.01 L
Produkt 05.03.05 Aufwendungen für
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 38 KSt. 238000 Produkt 05.03.05 A
Investitionen Produkt 050305 Flüch
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