Teilfinanzhaushalt Produkt 020301 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten Nr. Bezeichnung Ergebnis 2016 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 66.520,88 81.006,00 106.500,00 111.565,00 112.680,00 113.807,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 142.645,68 188.150,00 159.100,00 160.691,00 162.298,00 163.921,00 07 + Sonstige Einzahlungen 160.755,42 28.500,00 69.500,00 86.195,00 87.056,00 87.927,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 369.921,98 297.656,00 335.100,00 358.451,00 362.034,00 365.655,00 10 - Personalauszahlungen -180.296,56 -176.828,00 -268.248,00 -270.929,00 -273.638,00 -276.374,00 11 - Versorgungsauszahlungen -36.164,90 -64.946,00 -63.973,00 -64.613,00 -65.258,00 -65.910,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -9.777,44 -13.945,00 -20.836,00 -21.044,00 -21.254,00 -21.466,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -132.004,09 -180.000,00 -150.000,00 -151.500,00 -153.015,00 -154.545,00 15 - Sonstige Auszahlungen -156.902,93 -18.320,00 -72.260,00 -72.983,00 -73.713,00 -74.450,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -515.145,92 -454.039,00 -575.317,00 -581.069,00 -586.878,00 -592.745,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -145.223,94 -156.383,00 -240.217,00 -222.618,00 -224.844,00 -227.090,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A 32 KSt. 232000 Produkt 02.03.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2018 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021 Teilprodukt 932100 "Allgemeine Ordnungsangelegenheiten" freiwillig € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 431100 Verwaltungsgebühren 4.656,90 4.000 34.000 0 34.000 38.340 38.723 39.110 448200 Erstattungen von Gemeinden und GV 132.004,09 180.000 150.000 0 150.000 151.500 153.015 154.545 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 0,00 100 0 0 0 0 0 0 448803 Sonst. Erstattungen von übrige 1.700,00 0 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 456100 Bußgelder/Verwarnungsgelder 10.353,00 0 42.000 0 42.000 58.420 59.004 59.594 456110 Zwangsgelder 14.300,00 10.000 14.000 0 14.000 14.140 14.281 14.424 0 Zwischensumme 163.013,99 194.100 241.000 0 241.000 263.410 266.043 268.703 Zahlungsunwirksame Erträge 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen 65.000,00 0 0 0 0 0 0 0 458301 Ertr. aus niedergeschl. bzw. erl. Forderungen 156,78 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 65.156,78 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 228.170,77 194.100 241.000 0 241.000 263.410 266.043 268.703 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 66.803,53 103.649 174.228 0 174.228 175.970 177.730 179.507 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 26.935,87 0 1.807 0 1.807 1.825 1.843 1.861 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 2.086,44 0 142 0 142 143 144 145 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 5.041,84 0 358 0 358 362 366 370 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 6.349,29 6.829 12.048 0 12.048 12.168 12.290 12.413 Zw.-summe Personalaufwendungen 107.216,97 110.478 188.583 0 188.583 190.468 192.373 194.296 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 22.540,80 34.600 43.634 0 43.634 44.070 44.511 44.956 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 4.400,22 6.677 8.660 0 8.660 8.747 8.834 8.922 Zw.summe Versorgungsaufwendungen 26.941,02 41.277 52.294 0 52.294 52.817 53.345 53.878 Summe Personal- und Versorgungaufwendungen 134.157,99 151.755 240.877 0 240.877 243.285 245.718 248.174 501900 Gehalt Sonstige Beschäftigte 2.450,42 2.000 0 0 0 0 0 0 531805 Zuschuss für ein Tierasyl 132.004,09 180.000 150.000 0 150.000 151.500 153.015 154.545 541130 Dienstreisekosten 221,04 120 220 0 220 222 224 226 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 15,22 75 75 0 75 76 77 78 543120 Bücher und Zeitschriften 335,45 400 400 0 400 404 408 412 543140 Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.) 429,43 360 400 0 400 404 408 412 543150 Sachverständigen und Gerichtskosten 60,25 8.000 8.000 0 8.000 8.080 8.161 8.243 543151 Zuführung zu Rückstellungen für Prozesskosten 100.000,00 0 0 0 0 0 0 0 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 50,65 100 0 0 0 0 0 0 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) 0,00 600 0 0 0 0 0 0 543170 Öffentliche Bekanntmachungen, Publikationen 0,00 5.000 0 0 0 0 0 0 543919 Auslagen in Gewerbeangelegenheiten 0,00 500 0 0 0 0 0 0 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 0,00 0 60.000 0 60.000 60.600 61.206 61.818 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 3.570,00 4.200 12.200 0 12.200 12.322 12.445 12.569 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 373.294,54 353.110 472.172 0 472.172 476.893 481.662 486.477 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 543151 Zuführung zur Rückstellung für Prozesskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 573110 AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen (Niederschlagung/Erlass) 2.889,15 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 2.889,15 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 376.183,69 353.110 472.172 0 472.172 476.893 481.662 486.477 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 3.711,76 5.122 5.982 0 5.982 6.042 6.102 6.163 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 1.062,33 1.082 1.834 0 1.834 1.852 1.871 1.890 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 7.244,69 6.063 9.209 0 9.209 9.301 9.394 9.488 581103 ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 1.479,89 1.258 1.666 0 1.666 1.683 1.700 1.717 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 1.008,84 1.127 1.895 0 1.895 1.914 1.933 1.952 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 1.884,62 1.705 2.612 0 2.612 2.638 2.664 2.691 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 3.067,21 1.908 0 0 0 0 0 0 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 228 1.034 0 1.034 1.044 1.054 1.065 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 10.550,00 9.984 12.124 0 12.124 12.245 12.367 12.491 Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 30.009,34 28.477 36.356 0 36.356 36.719 37.085 37.457 Summe Aufwendungen einschl. ILV 406.193,03 381.587 508.528 0 508.528 513.612 518.747 523.934 Saldo (Zuschussbedarf) -178.022,26 -187.487 -267.528 0 -267.528 -250.202 -252.704 -255.231 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
SVA KSt. 236000 Produkt 02.03.09 St
SVA KSt. 236000 Produkt 02.03.09 St
SVA KSt. 236000 Produkt 02.03.09 St
Investitionen Produkt 020309 Straß
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 02.04.01 Feuerschutz Dezern
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 38 KSt. 238000 Produkt 02.04.01 F
Investitionen Produkt 020401 Feuers
02.04.01 - Feuerschutz Investitions
Produkt 02.05.01 Rettungsdienst Erl
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 38 KSt. 238000 Produkt 02.05.01 R
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
02.05.01 - Rettungsdienst Investiti
Produkt 02.06.01 Katastrophenschutz
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 38 KSt. 238000 Produkt 02.06.01 K
Investitionen Produkt 020601 Katast
02.06.01 - Katastrophenschutz Inves
Produkt 02.07.01 Leitstelle für Re
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 38 KSt. 238000 Produkt 02.07.01 L
Produkt 05.03.05 Aufwendungen für
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 38 KSt. 238000 Produkt 05.03.05 A
Investitionen Produkt 050305 Flüch
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